تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری خوارزمی

تحلیل تکنیکال سرمایه گذاری خوارزمی 

خارزم پس از برگزاری مجمع سالیانه و تقسیم سود 23 تومانی شاهد افزایش سرمایه 26 درصدی از اورده نقدی بوده است لذا سهامدارانی که به مجمع رفته اند سهمی 3 تومان باید به حساب شرکت واریز کنند قیمت سهم قبل از مجمع 178 تومان بوده است لذا قیمت تمام شده کسی که سهم را قبل از مجمع خریداری کرده است 181 تومان می باشد بنابراین قیمت بعد از مجمع افزایش سرمایه اگر کمتر از 143 تومان باشد  سهامداران قبلی یقینا در ضرر خواهند بود

سود سهم قبل از افزایش سرمایه 375 ریال اعلام شده است که بعد از مجمع  افزایش سرمایه 26 درصدی سود شرکت حداقل باید 30 تومان فرض شود

لذا با فرض سود 30 تومانی و پی به ای 4 باز  مشاهده می کنیم قیمت نزدیک 120 تومان شاید منطقی ترین حالت باشد

حال نگاهی به نمودار قیمت می کنیم

دو سطح 117 و 125 تومان کف های قبلی قیمت بوده اند لذا محدوده مذکور مهمترین سطح حمایتی قیمت می توانند باشند قیمت در نزدیکی میانگین های  مهم 20 الی 200 روزه خود می باشد اما قیمت نتوانسته است از این میانگین ها عبور کرده و به نظر قیمت در حال کاهش به زیر میانگین 200 روزه می باشد

در مجموع خرید سهم در نزدیکی 125  الی 118 تومان می تواند از حاشیه امنیت بیشتری برخوردار باشد

اما اهداف پیش روی سهم نیز مهمترینش ابتدا عبور از میانگین های 20 الی 200 روزه در محدوده 130 الی 135 تومان می باشد سطح 140 تومان نیز قله قبلی قیمت بوده است که اگر قیمت بتواند از ان عبور کند می تواند باعث رشد قیمت تا 146 تومان نیز شود به نظر رشد سهم به اهداف بالاتر از 140 تومان خیلی راحت نخواهد بود

اما انچه باعث جذابیت این سهم فرابورسی شده است ابتدا نداشتن دامنه نوسان و سپس وجود حق تقدم های 20 تومانی می باشد هنوز حق تقدمی در بازار دست به دست نشده است لذا بنابر نظر خیلی ها چاره ای نیست ابتدا سهم تا محدوده 120 کاهش یابدو حق ها در نزدیکی های 20 و پایین تر خریداری شوند و سپس در یک جو مناسب که سهم بار دیگر از 120 به 130 برگشت  خواهد داشت حق ها نیز رشد بیشتری از 20 به 25 الی 30 تومان  داشته باشند شاید در خود سهم اتفاقی رخ ندهد اما حق ها در این بازی رشد خیلی بالایی خواهند داشت

لذا خرید حق ها در قیمتهای 20 و پایین تر و متناسب با جو بازار می تواند یک ریسک قابل قبولی داشته باشد که بازده ان از خود سهم یقینا بیشتر خواهد بود  کسانیکه سهم را با دید میان مدت قصد دارند نگهداری کنند تبدیل سهم به حق نیز یک گزینه خوب می تواند باشد

سایت تحلیلی بتاسهم

سه شنبه 14 شهریور 91