نگاهی به بازار فردا شنبه 12 شهریور 90
اين روزها با رشد نسبي قيمتهاي جهاني فلزات و رشد داخلي قيمت محصولات فولادي و معدني به نظر ميرسد در هفته پيش رو بازار بيشتر حول محور شركتهاي فولادي و فلزي – معدني بگردد هر چند در این چند روز اخیر قیمت جهانی بیلت کمی کاهش یافته است و از محدوده 700 دلار به 630 دلار نزدیک شده است و می تواند این کاهش باعث کمرنگ شدن هیجانات گروه فولادی شود اما با همین نرخ ها نیز شرایط گروه فولادی بنظر چشم انداز خوبی را می تواند داشته باشد براي فردا در گروه فولاديها بازار چشم انتظار روز دوشنبه و افزايش احتمالي نرخ ورق هاي فولاد ميباشد ظاهرا عوامل بازار نيز افزايش اين نرخ را تلويحا تاييد كرده اند فاصله 15 درصدي محصولات فولاد با بازار ازاد روند صعودي محصولات فولاد و ساير محصولات فولادي را رقم خواهد زد
با افزايش قيمت ورق گمانه زنيها از احتمال اعلام سود 45-50 توماني فولاد تا پايان سال دارد همچنين در اين نماد شايعه خريد 30 درصد سهام فولاد اكسين توسط فولاد شنيده ميشود خبرهاي مثبت فولاد به همينجا ختم نميشود ظاهرا مهر اقتصاد قصد كسب كرسي دوم هيئت مديره را در اين غول فولادي دارد و براي تحقق اين امر احتياح به 400-500 ميليون سهم ديگر دارد از طرف ديگر غول فولادي بازار قصد توسعه فولاد هرمزگان را دارد و هفته گذشته اولين تختال توليدي اين شركت وارد فولاد شده است همچنين با توجه به روند رو به رشد قيمتي محصولات فولاد و به ظرفيت رسيدن توليد فولاد هرمزگان در كنار افتتاح يك طرح توسعه در فولاد براي سال 90 گمانه زنيها حكايت از سود 70 توماني فولاد براي سال 91 و قيمتهاي بالاي 400 تومان براي اين سهم در بازه ميان مدت دارد قبلا هم اشاره کرده بودیم فولاد در محدوده 320 الی 330 تومان کار سختی را در پیش دارد و باید قبول کرد فولاد الان برای بار سوم در تلاش است تا از محدوده مذکور عبور کند و بنظر این بار نیز فولاد براحتی توان عبور از این محدوده را نخواهد داشت حرکت فولاد ارام به سوی 350 الی 360 خواهد بود و برای اکثر تحلیلگران این قیمتها خیلی بالا نیست اما زمان رویت این اعداد کمی دیر و زود دارد و برای کنترل شاخص و حفظ جو مثبت بازار باید منتظر نوسانات منفی و مثبت کوتاهی از فولاد بود از طرفی محدوده 300 تومان محدوده حمایتی معتبری برای سهم شده است که احتمال کاهش قیمت به زیر 300 تومان را از سهم گرفته است
اما در نماد فولاد الياژي ايران كه كمترين نسبت پي بر اي را در گروه فولادي دارد و با شكستن مقاومت 307 توماني به سمت اهداف قيمتي 350 توماني حركت خواهد كرد به نظر ميرسد براي روزها اتي مورد توجه ويژه بازار قرار بگيرد به خصوص اينكه فولاژ تعديل مثبت بسيار خوبي نيز دارد كه به زودي تحليل بنيادي كامل اين سهم به همراه تخمين سود سال 90 در سايت قرار داده خواهد شد باز هم تاکیید می کنیم فولاژ در محدوده 307 تومان باید ابتدا تثبیت شود سپس انتظار داشت به سمت 350 تومان حرکت کند مهمترین فاکتور توجه بازار به این سهم رشد سود شرکت با کمترین نرخ افزایش قیمت محصولات ان می باشد به طوریکه با رشد 10 درصدی نرخ محصولات شرکت می توان انتظار رشد سود بیش از 30 الی 40 درصدی سهم را مدنظر داشت
اما برسيم به شركتهاي معدني به خصوص سنگ اهنيها كه اين روزها دنباله روي سهام فولادي شده اند با رشد قيمت محصولات فولادي شاهد رشد قيمتي محصولات سنگ اهنيها و افزايش سوداوري سهام اين گروه خواهيم بود فعلا تعديل مثبت زير 10 درصدي اين دوقولوهاي سنگ اهني در بازار شايع شده است كه به نظر ميرسد در صورت ادامه دار بودن روند رو به رشد قيمت محصولات فولادي شاهد رشد سوداوري بسيار خوبي در نيمه دوم سال از شركتهاي سنگ اهني باشيم به نظر ميرسد روند اين دو سهم فعلا با شيب اهسته اما صعودي باشد
چادرملو فعلا توان رشد تا 670 را دارا می باشد اما ابهام در نرخ فروش فولاد خوزستان دید خریداران نسبت به سهم را با چالش های فراوانی روبرو کرده است ولی در قیمتهای فعلی کاهش قابل توجهی برای چادرملو نیز نباید مدنظر داشت اکثر تحلیلگران منتظر اعلام نرخ فروش سه ماهه فولاد خوزستان در اوایل مهرماه می باشند
کالسمین و فملی نیز احتمالا در محدوده های فعلی نوسان خواهند کردند تا شاهد تثبیت قیمتهای جهانی مس بالای 9000 دلار و روی بالای 2200 دلار باشیم سپس انتظار حرکت اصلی این گروه را داشته باشیم هر چند قیمت دلار بالای 1200 تومان برگ برنده بسیار خوبی برای این گروه می باشد شاید این روزهاشاهد کاهش 10 الی 5 درصدی قیمت های فلز روی و مس باشیم از طرفی شاهد رشد قیمت دلار در بازار ازاد از 1100 به 1200 تومان می باشیم که این افزایش نرخ دلار جبران کاهش قیمتهای جهانی را کرده است نهایت رشد کالسیمین 1250 و فملی 510 می باشد
اما در گروه بانكيها در نماد پست بانك احتمالا پيشروي به سوي اهداف قيمتي 630 تومان اغاز خواهد شد صبا جهاد فعاليتهاي خوبي را بر روي اين سهم اغاز كرده است و ميخواهد بخش قابل توجهي از سهام شركت را خريداري نمايد محدوده 630 تومان محل قرارگیری میانگین 200 روزه سهم می باشد که باید قبول کرد سهم در این محدوده با چالش بسیار زیادی روبرو خواهد بود و احتمالا در 630 تومان باید شاهد خروج سهامداران نوسانگیر از سهم بود
اما در اين گروه و در نماد بانك ملت با شكسته شدن مقاومت 220 توماني اين سهم به سمت اهداف قيمتي 240-250 تومان ميرود بانك ملت اين روزها با تعديل عايدي بسيار خوبي مواجه ميباشد و ميتواند در بازه ميان مدت با رشد قيمتي خوبي نيز همراه شود
همچنين در اين گروه و در نماد بانك انصار ظاهرا قرار است دانايان پارس در نقش حامي اين سهم ظاهرا شود شنيده ها حكايت از از احتمال تعديل عايدي بالاي 20 درصدي در گزارش 6 ماهه بانك انصار دارد
اما براي فردا در گروه تجهيزات سهام اين گروه به مقاومتهاي مهمي برخورد ميكنند صدرا ليدر اين گروه در صورت عبوور از مقاومت 240 توماني خود اهداف قيمتي 260-250 توماني را پيش رو خواهد داشت همچنين فاراك نیز با پشت سر گذاشتن مقاومت 200 توماني سطوح قيمتي 220 تومان را هدف گذاري خواهد كرد
در اين گروه عرضه هاي سنگين امان اذراب را بريده است اذرابي كه انصافا داراي وضعيت بنيادي بهتري به نسبت دو سهم ديگر اين گروه ميباشد فاذر اين روزها در صورت قطعي شدن افزايش سرمايه 200 درصديش ميتواند تا سطوح قيمتي 300 تومان رشد نمايد
اما براي فردا در گروه خودروييها انتظار روند خنثي را داريم البته روند رو به رشد قيمت خودرو در بازارهاي داخلي ميتواند سهامي همچون پارس خودرو خبهمن را در اين گروه مورد توجه قرار بدهد
در اين گروه خبهمن با شايعه احتمال تعديل مثبت عايدي در گزارش 6 ماهه مواجه ميباشد همچنين در نماد ايرانخودرو نيز شنيده ها حكايت از تلاش شركت براي افزايش سرمايه تا سطح 1000 ميليارد تومان دارد
دو روز انتهایی هفته گذشته روزهای مثبتی برای بازار بودند شاید هفته دولت و حمایتهای حقوقی ها دلیل اصلی این رشد بود و بنابراین نباید هفته اتی را همانند روزهای انتهایی هفته گذشته مدنظر داشت اما شاید پس از بازگشایی بازارهای جهانی در روز دوشنبه شاهد رشد بهتر بازار بود در مجموع شرایط بازار روبه رشد اما ارام و با دامنه نوسان 10 الی 15 درصدی می باشد و سهامداران باید به محدوده نوسانگیری سهامداران دقت کنند از طرفی به پایان شهریور نزدیک خواهیم شد و زمان تسویه مالی بسیاری از شرکتهای حقوقی و کارگزاری ها و شرکتهایی می باشد که سال مالی ان برابر با انتهای شهریور می باشد که می تواند باعث نوسانات شدیدی در بازار در انتهای شهریور شودلذا بنظر سهامداران قدیمی از حالا چشم انداز منفی اخر ماه شهریور را مدنظر داشته و خرید های خود را برای انتهای شهریور قرار داده اند شاید از الان زود باشد به استقبال انتهای شهریور برویم اما لازم بود شرایط اخر شهریور را قبل از امدن یک گوشزدی کنیم تا در کار انجام شده قرار نگیریم
جمعه 11 شهریور 90
