بررسی شرکت گسترش نفت و گاز پارسيان
ترازنامه 9 ماهه
سود(زیان) 9 ماهه
پرتفوی گسترش نفت و گاز پارسيان
پرتفوی بورسی:
|
نام شرکت |
درصد مالکیت |
بهای تمام شده هر سهم(ریال) |
p/e |
پیش بینی درآمد هر سهم(ریال) |
آخرین قیمت(ریال) |
درصد از کل |
ارزش افزوده (میلیون ریال) |
|
پالایش نفت شیراز |
51.89 |
18,460 |
5.6 |
3,623 |
20,370 |
7.78 |
1018178 |
|
پتروشیمی شیراز |
51.53 |
3,382 |
7.9 |
1,452 |
11,475 |
10.81 |
10634269 |
|
پالایش نفت تبریز |
50.70 |
3,370 |
7.3 |
3,515 |
25,726 |
18.15 |
22012605 |
|
پتروشیمی پردیس |
66.66 |
1,557 |
4.4 |
4,511 |
19,739 |
28.29 |
36359950 |
|
پتروشیمی زاگرس |
36.13 |
2,573 |
8.9 |
3,345 |
29,660 |
18.43 |
23488043 |
|
صنایع پتروشیمی کرمانشاه |
41.92 |
2,544 |
4.7 |
2,052 |
9,591 |
5.08 |
5212738 |
|
پتروشیمی خراسان |
18.05 |
2,940 |
7.1 |
1,509 |
10,762 |
2.49 |
2526977 |
|
حفاری شمال |
9.96 |
3,291 |
6.7 |
1,310 |
8,802 |
1.64 |
1430191 |
|
پتروشیمی مارون |
6.68 |
2,803 |
5.2 |
6,915 |
35,930 |
6.88 |
8851481 |
|
پتروشیمی امیرکبیر |
2.24 |
3,160 |
2.0 |
3,693 |
7,422 |
0.43 |
343718 |
|
پالایش نفت تهران |
0.03 |
82,054 |
13.9 |
59,001 |
819,228 |
0.01 |
13539 |
|
جمع شرکتهای بورسی |
|
|
|
|
|
100 |
111,891,690 |
قیمت های پایانی روز 09/11/1392 استفاده شده اند.
پرتفوی خارج بورسی
|
نام شرکت |
سرمایه (میلیون ريال) |
درصد مالکیت |
بهای تمام شده (میلیون ريال) |
پیش بینی درآمد هر سهم(ریال) |
ارزش روز برآوردی (میلیون ریال) |
درصد از کل |
ارزش افزوده (میلیون ریال) |
|
پتروشیمی کیان(حق تقدم) |
1,499,000 |
58 |
872,418 |
872,418 |
|||
|
سایر |
300,000 |
89 |
604,685 |
604,685 |
6.47 |
0 |
|
|
حمل و نقل ریلی نیرو |
60,000 |
92 |
100,279 |
1,417 |
702,665 |
7.52 |
602,386 |
|
مالی و اعتباری کوثر |
1,500,000 |
0 |
6,429 |
228 |
6,429 |
0.07 |
0 |
|
مالی اعتباری کوثر(حق تقدم) |
1,500,000 |
0 |
6,429 |
6,429 |
|||
|
توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی |
50,000 |
5 |
2,600 |
2,600 |
0.03 |
0 |
|
|
پتروشیمی کیان |
1,000 |
53 |
530 |
530 |
0.01 |
0 |
|
|
مدیریت سیستم های کارآمد |
5,000 |
1 |
348 |
61,820 |
1,546 |
0.02 |
1,198 |
|
سرمایه گذاری هامون سپاهان |
1,000 |
100 |
190 |
501,165 |
8,018,640 |
85.77 |
8,018,450 |
|
خدمات بیمه ای سپهر ایرانیان |
500 |
10 |
50 |
19,503,234 |
4,876 |
0.05 |
4,826 |
|
بازرگانی ناوک آسیا کیش |
10,000 |
1 |
100 |
163 |
82 |
0.00 |
-19 |
|
خدمات مدیریت هامون سپاهان |
10 |
14 |
1 |
1 |
0.00 |
0 |
|
|
|
|
|
721,641 |
|
9,348,482 |
100 |
8,626,841 |
ارزش شرکت های غیر بورس برآوردی می باشد در مورد شرکت هایی که سود پیش بینی شده اعلام نکرده باشند برابر با بهای تمام شده در نظر گرفته شده اند و در بقیه موارد با استفاده از نسبت پی بر ای برآوردی استفاده شده است.
محاسبه NAV
|
ارزش دفتری داراییها |
47,870,882 |
|
|
کسر می شود: |
ارزش دفتری بدهیها |
-17,915,433 |
|
ارزش ویژه |
29,955,449 |
|
|
ارزش روز داراییهای بورسی |
139,534,255 |
|
|
بهای تمام شده داراییهای بورسی |
-27,642,565 |
|
|
خالص ارزش افزوده داراییهای بورسی |
111,891,690 |
|
|
ارزش روز داراییهای غیر بورسی |
9,348,482 |
|
|
بهای تمام شده داراییهای غیر بورسی |
-721,641 |
|
|
خالص ارزش افزوده داراییهای غیربورسی |
8,626,841 |
|
|
خالص ارزش داراییها بدون برگشت ذخایر |
150,473,979 |
|
|
ذخیره کاهش ارزش |
0 |
|
|
خالص ارزش کل داراییها |
150,473,979 |
|
|
سرمایه شرکت |
15,000,000 |
|
|
خالص ارزش داراییها به ازای هر سهم |
10,032 |
|
|
ذخیره کاهش ارزش به ازای هرسهم |
0 |
ارزش دفتری دارایی ها و بدهی ها بر اساس صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 31/09/1392 ارائه شده می باشد.
با توجه به اثر سود تقسیمی پتروشیمی پردیس و بررسی های انجام شده NAV نماد پارسان 032,10ریال می باشد و قیمت آخرین معامله نماد پارسان 190,12 می باشد که بالا تر از NAV است دلیل این اتفاق خبر های واگذاری بلوک پتروشیمی پارس به نفت و گاز پارسیان می باشد که پتروشیمی پارس همانند بسیاری از دیگر پتروشیمی های کشور بدلیل کمبود خوراک با 70% ظرفیت تولید می کند که با راه اندازی فاز 12 در سال 93 تمامی پتروشیمی ها از لحاظ خوراک تامین خواهند شد و شایعات بازار در مورد پتروشیمی پارس حاکی از ارزشی بالغ بر,00018 میلیارد تومان می باشد البته تنها 40% آن به قیمت پایه 4500 میلیارد تومان به پارسان واگذار می شود.علاوه براین طی دو هفته آینده مجمع عادی سالیانه پارسان برگزار خواهد شد که با توجه به سنوات گذشته در کوتاه ترین زمان سود تقسیمی خود را پرداخت می کند با توجه به موارد گفته شده خرید سهم در محدوده قیمتی 11000 تا 11500ریال مناسب می باشد.
شنبه 12 بهمن 92
