تحلیل بنیادی سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

سال

سود هر سهم

(ريال)

سود خالص

(ميليارد ريال)

1391

413

2976

1392

1123

8085

1393

600

8632

شرح

پيشبيني حسابرسي نشده

93،6،31

پيشبيني حسابرسي نشده

92،9،30

سود حاصل از سرمايه گذاري

8،132،191

19

سود حاصل از فروش سرمايه گذاري

336،700

53،678

سود حاصل از ساير فعاليتها

31،000

4،395

جمع درامدها

8،500،591

58،092

هزينه هاي عمومي و اداري

(39،000)

(6،631)

خالص درامدها(هزينه هاي عملياتي)

0

0

سود و زيان عملياتي

8،461،591

51،431

هزينه مالي

(15،734)

(2،783)

درامدها(هزينه هاي) متفرقه

187،000

92،757

سود(زيان)قبل از كسر ماليات

8،632،857

141،435

ماليات

0

0

سود و زيان پس از كسر ماليات

8،632،857

141،435

سود هر سهم پس از كسر ماليات

600

10

سرمايه

14،400،000

14،400،000

نام سهامدار

درصد سهام

صندوق بازنشستگي كشوري

87،6

سرمايه گذاري صبا تامين

2،3

نام شركت

درصد مالكيت

بهاي تمام شده

(هر سهم ريال)

ارزش بازار

(هر سهم ريال)

افزايش (كاهش) ارزش

پتروشيمي جم

23،2

2،144

20،345

20،260،00

پالايش نفت اصفهان

5،5

7،194

27،794

4،720،000

ايرانخودرو

5،6

1،659

3،950

1،140،000

گلگهر

2،8

2،924

13،056

2،830،000

ايرانول

40،2

1،901

18،450

6،655،000

توسعه صنايع بهشهر

8،9

1،415

4،758

1،076،000

پتروشيمي فناوران

17،3

2،775

34،420

5،240،000

چادرملو

2،5

1،243

9،980

2،590،000

بانك اقتصاد نوين

2،8

1،149

3،825

840،000

نفت پاسارگاد

44،3

1،225

34،950

8،970،000

بانك پارسيان

1،2

1،779

5،250

548،000

بيمه ملت

11،7

1،000

2،822

426،000

رنا

9،8

753

1،900

340،000

پتروشيمي خارك

7،2

2،325

40،150

2،750،000

جمع

—-

—-

—-

60،000،000

نام شركت

درصد مالكيت

بهاي تمام شده

(ميليون ريال)

ارزش كارشناسي

(ميليون ريال)

لوله سازي اهواز

40،5

1،023،193

1،023،193

صنايع شير ايران

15

618،688

1،000،000

پتروشيمي اميركبير

8

652،863

1،800،000

فولاد اكسين خوزستان

20

500،000

500،000

پتروشيمي برزويه

6،5

358،894

720،000

سيمان ساوه

24

271،507

600،000

پتروشيمي ايلام

17

204،000

300،000

پتروشيمي باختر

5

136،363

136،363

خدمات مديريت صندوق

33

198،000

420،000

صبا فولاد خليج فارس

75

378،323

378،323

نواوران مديريت سبا

100

4

1،250،000

گسترش تجارت پارس سبا

100

10،000

1،920،000

ساير

—-

4،262،530

4،263،000

جمع

—-

8،614،367

14،310،879

جمع تفاوت ارزش بازار سرمايه گذاري هاي بورسي نسبت به بهاي تمام شده

60،000،000

جمع تفاوت ارزش براوردي  سرمايه گذاريهاي غير بورسي نسبت به بهاي تمام شده

5،696،500

جمع حقوق صاحبان سهام

19،611،000

ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاريها

0

تعداد سهام شركت

14،400،000،000

NAV

592

ضريب NAV

70%

ارزش ذاتي

414

نام شركت

سهم شركت سرمايه گذاري

(ميليارد ريال)

سود هر سهم(ريال)

سود تقسيمي هر سهم(ريال)

پتروشيمي جم

2،980

3،347

2،678

نفت ايرانل

774

2،748

1،934

نفت پاسارگاد

911

4901

3431

پتروشيمي فن اوران

641

5560

3892

ساير

2826

—-

—-

جمع

8،132

—-

—-