نگاهی به گزارش های میاندوره ای (بخش پنجم)

نگاهی به  گزارش های میاندوره ای (بخش پنجم)

سخت  آژند:

این  شرکت  با  فروش یکی از شرکت های زیرمجموعه  به نام آژند مجد سود خوبی شناسایی کرده و این   باعث تحقق سود بیش از پیش بینی سود  شرکت  شده است . شرکت  158 ریال  سود پیش بینی کرده  بود که 206 ریال  سود محقق کرده است  . به نظر میرسد سهم تا  قیمت  1100 و 1050 ریال افت کندو باردیگر نوسان  نماید .

شکر شاهرود :

این  شرکت پیش ازاین  سود هر سهم  خود را 553 ریال  اعلام نموده است که  با کاهش به 502 ریال  کاهش یافته است و در گزارش 9 ماهه  موفق به  تحقق 283 ریال  سود  شده است .

روند  رو به  رشد سهم  با  صنعت  قند است و خیلی دوام  نمی آورد .

سیمان  اصفهان:

این  شرکت  در حالی سود خود را  2210 ریال  اعلام کرده است که در گزارش 3 ماهه  با کمک  سود ناشی از سرمایه گذاری ها  توانسته  1000 ریال  از سود خود را محقق کند . البته  سود  عملیاتی شرکت نیز از پوشش 33% خوبی برخودار است که  احتمال تعدیل سود  تا  2500 ریال  را تائید می کند . سهم می تواند  خیلی آرام  به  سمت  10000 ریالی شدن  گام  بردارد .

سیمان داراب :

این  سهم نیز به مانند اصفهان  با کمک  سود  غیر عملیاتی پوشش مناسبی به  سود خود داده است  . البته  شرکت پیش ازاین  سود خود را  697 ریال  اعلام کرده  بود که  این  رقم به 710 ریال  رسیده  و توانسته در 3 ماهه  46% را محقق کند .

سهامداران  باید در نظر داشته  باشند که  سال 92 معافیت مالیاتی شرکت  تمام می شود.

تکین کو :

شرکتی که  آهسته و پیوسته در روند سود اوری خود حرکت  می کند . رشد فروش 10% را  نسبت  به  سال گذشته  داشته که  البته  به دلیل ماهیت  شرکت در بازرسی برخی پروژه هاست . این  شرکت  امسال در گزارش 3 ماهه  سود 765 ریالی خود را  با پوشش 24% مواجه  ساخته  و البته  تنها  راه  روند  سریع  رشد قیمت  سهم  یک  قرار داد جدیدی یا رشد همه جانبه تجهیزات  است  .

منگنز ایران :

این  شرکت در حالی یکی از پرحاشیه ترین  شرکت های اخیر بازار بوده  است که در گزارش 3 ماهه با کمک  کاهش برخی هزینه ها  سود  عملیاتی بهتری نسبت به  سال  گذشته  محقق کرده  اما بازهم  از پیش بینی عقب تر است و تنها  پوشش16% را محقق کرده .

این  گزارش ممکن  است به  صف فروش و  یا کاهش قمیت  سهم  منجر شود .

خاک چینی ایران :

بر خلاف چینی ایران  خاک چینی گزارش معقول تری را  روانه  بازار کرده است . تحول چشم گیری در سود کخاک  دیده نمی شود و پوشش23% را محقق کرده است . این  سهم نیز با وجود  گزارش نسبتاً مناسب با توجه  به پی به ای بالا  باید با کاهش تا10000 ریال  مواجه  باشد .

معادن  بافق:

شاید گزارشی که  کمی بر گروه  روی اثر منفی بگذارد  گزارش معادن  بافق باشد که هم  با تولید و هم  کاهش 70% فروش مواجه  شده است   و با کمک تسعیر ارز 141 ریال  سود در 3 ماهه محقق کرده  اما  این  گزارش یعنی سقوط معادن  بافق ادامه خواهد داشت .

باما :

بر خلاف بافق این  شرکت  با  رشد 50% در فروش و سود عملیاتی مواجه  بوده است  . البته در کربنات  روی شرکت  با کاهش تولید و فرو ش مواجه  بوده  که ممکن است در ماه های پیش رو جبران  کند . گزارش باما در پوشش سود عملیاتی 30% مناسب است اما  خارق العاده نیست . به نظر میرسد تعدیل ماه های پیش رو  در شرکت  قطعی باشد اما  با این  گزارش احتمال  افت  شرکت  بالاست  .

داده  پردازی ایران :

این  شرکت  به عنوان  یک  شرکت  قرارداری را نمی توان در گزارش های 3 ماهه تحلیل کرد اما  با توجه  به سود  312 ریالی تحقق سود کمی داشته  . البته  مداران  سابقه  کاهش های سود متعدد را دارد اما  نمی توان با  قطعیت در مورد این  گزارش گفت  اما اثر مثبتی بر سهم ندارد .

گروه تحلیل گری بتا سهم

31 تیر 91

آخرین روزجشنواره فروش ویژه سایت بتاسهم