بررسی سطوح حمایتی گروه بهمن
همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنیم قیمت در روند نزولی اخیر خود و پس از تقسیم سود 25 تومانی در مجمع، در حال کاهش به سمت 130 تومان می باشد بر اساس فیبو رسم شده احتمالا شاهد رسیدن قیمت به سطح 200 درصد خواهیم بود که محدوده 130 می باشد پس از سطح 130 تومان محدوده 261 درصد فیبو در نزدیکی میانگین 200 هفتگی ،سطح حمایتی بعدی قیمت می باشد این محدوده میتواند در چند هفته اینده در نزدیکی 95 تومان فرض شود
گروه بهمن نیز همانند سایر خودرویی ها در مسیر کاهشی ارامی قرار گرفته است شاید به نظر سرعت ریزش این سهم کم باشد اما روند میان مدت قیمت کاهش به زیر 100 تومان می باشد هدفی که قیمت در چند سال گذشته داشته است بله در مقطعی قیمت گروه بهمن حتی 55 تومان بوده است لذا با شرایط تحریمی فعلی و عدم ورود قطعات لازمه و افزایش شدید نرخ ارز این سهم نیز در بلند مدت با شرایط سختی روبرو می باشد که تخمین اینکه در اینده چه اثراتی را از تحریم ها متاثر خواهد شد را باید منتظر بود و دید بنابراین بازار فعلا به سود 61 تومانی سال 91 هیچ اعتمادی ندارد لذا زمینه برای ریزش سهم در شرایط نامساعد کاملا مهیا می باشد بنابراین توصیه ما به خروج سهم در قیمتهای بالاتر می باشد هر رشد قیمتی می تواند فرصت مناسبی برای خروج تدریجی از سهم باشد
همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنیم قیمت در این چند سال اخیر از 55 تومان به 352 تومان افزایش داشته است پس از ثبت سقف جدیدی در 352 تومان شاهد کاهش مجدد قیمت و برگشت به سمت 55 تومان هستیم در حال حاضر مهمترین سطح حمایتی قیمت برابر با سطح 78 درصد فیبو در محدوده 120 تومان می باشیم لذا همانطور که در شکل قبلی نیز توضیح دادیم سطح 130 تومان یکی از سطوح حمایتی مناسب فرض شود و در این شکل نیز سطح 120 تومان بار نقش حمایتی اصلی را دارا می باشد لذا محدوده 120 الی 130 تومان محدوده حمایتی متراکمی برای قیمت می باشد که عبور از ان خیلی راحت نخواهد بود
در اخر به الگوی سرو شانه سقف در شکل زیر باید توجه داشت
در شکل بالا مشاهده می کنیم که خط گردن الگو معروف سرو شانه در محدوده 190 تومان می باشد ارتفاع این الگو برابر با 160 می باشد اگر قیمت حتی تا نصف هدف کلاسیک خود نیز کاهش یابد باز قیمت به راحتی به محدوده 100 تومان راه پیدا خواهد کرد هرچند اگر هدف نهایی الگو محقق شود که باید منتظر 190-160=30 تومان بود
در مجموع باید به دلایل بنیادی سهم بیش از گذشته توجه داشت اینکه رشد نرخ ارز چقدر بر روی سودشرکت تاثیر گذار است یک مطلب است و مطلب بعدی اینکه ایا با شدت تحریم ها اصلا گروه بهمن امکان تولید محصولات خود را خواهد داشت یا نه هم مطلب دیگری می باشد در شرایط نامساعد فعلی گروه خودرو، بهتر است اتکایی به قیمتهای فعلی نداشته و از هر رشد قیمتی برای خروج استفاده کرد
سایت تحلیلی بتاسهم
شنبه 31 تیر 91
