بررسی شرایط بنیادی و تکنیکال زامیاد

بررسی شرایط بنیادی و تکنیکال زامیاد

ابتدا به سود سال 91 شرکت باید توجه داشت شرکت سود سال 91 را با دوسناریو اعلام کرده است

1-با فرض افزایش 5 درصدی نرخ محصولات توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان به مبلغ 17 تومان و در حالت عدم موافقت سازمان حمایت از مصرف کنندگان با افزایش 5 درصدی  نرخ فروش محصولا ت ،مبلغ 3 تومان سود سال 91 خواهد بود تا بدین جای کار که شرایط سود اوری سهم تحت تاثیر افزایش نرخ محصولات می باشد اما در مورد بهای تمام شده نیز به دلیل واردات بالای شرکت،  افزایش نرخ ارز بلای جان سهم می باشد

در بخش مصارف ارزی مشاهده می کنیم شرکت 174 میلیون یورو واردات دارد نرخ یورو حدود 1950 تومان فرض شده است در حالیکه در حال حاضر نرخ یورو کمتر از 2400 تومان نمی باشد لذا می بینیم اثر نرخ واقعی یورو بر شرکت خیلی بالا می باشد و از همین مورد سود شرکت می تواند حدود 20 تومان کاهش یابد لذا با تدوام رشد نرخ ارز در کشور زامیاد در سال 91 حتی با فرض رشد قیمت محصولاتش باز به زیان دهی خواهد رسید

کف قیمتی سهم در این چند سال اخیر محدوده 40 تومان بوده است لذا در بدترین شرایط محدوده 40 تومان می تواند سطح حمایتی سهم باشد اما اگر به فیبو رسم شده دقت کنیم می بینیم سطح 78 درصد به عنوان اخرین سطح حمایتی فعلا در محدوده 70 تومان می باشد اصولا وقتی سهم ها به زیر 100 تومان راه پیدا می کنند نمی توان اهداف خاصی را برای انها تعیین کرد به نظر سطح 70 تومان حمایت خوبی برای سهم باشد و کاهش به زیر 70 تومان احتمالا با سرعت پایینی همراه خواهد بود و در شرایط فرسایشی بازار باید قبول کرد سهم می تواند به محدوده های پایین تر نیز راه یابد فعلا چشم اندازی برای رشد سود زامیاد وجود ندارد عدم حمایت گروه سایپا از زیر مجموعه های خود نیز دلیل دیگری برای کاهش بیشتر قیمت می تواند باش

 سایت تحلیلی بتاسهم

یکشنبه 18 تیر 91