نگاهی به گزارشات میاندوره ای شرکت ها(بخش چهارم)
سرمایه گذاری مسکن :
این شرکت که درحوزه ساخت وساز مشغول است بخش عمده ای از پروژه های مسکن مهر را به دنبال خود دارد . اما در گزارش 9 ماهه فعلی سود خود را از 309 ریال به 321 ریال افزایش داد که با وجود عدم تحقق فروش برخی ساختمان ها به دلیل فضای رکودی حاکم بر مسکن با عرضه شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق توانسته رشد سود خود را تا 321 ریال رقم بزند . به نظر میرسد که ثمسکن بین 1650 تا 1800 ریال در نوسان باشد .
بانک اقتصاد نوین :
ونوین که سود هر سهم خود را در سال 90 مبلغ 549 ریال اعلام کرده است در گزارش 6 ماهه موفق شده است تا به تحقق سود 221 ریالی شده است که پوشش نزدیک به 505 را رقم زده است . اما نکته مهم اینجاست که سود خالص شرکت نسبت به دوره قبل 70% رشد کرده است . نکته دوم نیزاین است که ونوین عمده تعدیلات خود را در نیمه دوم سال به خصوص 3 ماهه اخر انجام می دهد از همین رو احتمال افزایش این سود تا 650 ریال نیز می رود که می تواند بر روند قیمتی سهم موثر باشد . به نظر میرسد سهم تا قیمت های 4100 ریال افت داشته باشد و باردیگر بین 4600 تا 4650 در نوسان باشد .
آلومینیوم ایران :
فایرا که از اوایل مهر متوقف شده است زیان 3742 ریالی را در استین دارد و سهامداران او بسیار متضرر شده اند . اما گزارش 6 ماهه شرکت نشان می دهد شرکت با تحقق سود 79 ریالی مواجه شده است که همین امر شایعه پوشش زیان شرکت و تبدیل آن را به سود تقویت می کند . هر چند تغییری در قیمت به وجود نخواهد آمد .
افست :
افست که در حوزه چاپ قرار دارد سود هر سهم خود را درگزارش جدید همان 517 ریال اعلام کرده است با این تفاوت که در گزارش 6 ماهه توانسته با کنترل هزینه ها 60% از سود خود را پوشش دهد که همین امر می تواند قیمت سهم را به شکلی بسیار ارام به سمت 3500 ریال سوق دهد .
تامین ماسه :
یکی از شرکت هایی که با سود مناسب و پی به ای منطقی در بازار حرکت می کند تامین ماسه است که در گزارش 6 ماهه توانسته سود 487 ریالی خود را با تحقق 57% مواجه سازد . هر چند سهم از نظر نقد شوندگی دچار ضعف است اما می تواند در یک بازار مثبت تا 3500 ریال رشد کند .
لیزینگ ایرانیان :
لیزینگ ایرانیان که سود 410 ریالی را به بازار اعلام کرده است که پی به ای حدود 5 نیز برای این شرکت مناسب است . در گزارش 6 ماهه شاهدیم که شرکت موفق شده سود 195 را که معادل پوشش 48% است را محقق کند . اما به نظر میرسد که روند قیمتی سهم در محدوده 2050 ریال متعادل شود و باردیگر با حمایت ایران خودرو نوسان تا 2300 ریال را شاهد خواهیم بود .
کیمیداور :
کیمیدارو یکی دیگر از شرکت های دارویی است که با پی به ای نسبتاً کم در بازار مورد داد و ستد قرار میگیرد این شرکت سودهر سهم خود را 554 ریال اعلام کرده که عمدتاً به دلیلی فروش در نیمه دوم سال تحقق سود تنها به 25% پوشش محدود شده است . معمولاً کیمیدارو این روند را طی می کند و در 6 ماهه دوم نسبت به تحقق سود اقدام می کند . به نظر میرسد قیمت سهم تا 2650 و 2700 ریال افت کرده و سپس متعادل شود .
حفاری شمال :
حفاری شمال که انتظار می رفت با تعدیل سود مواجه باشد بر همان سود 349 ریالی تاکید شدو در گزارش 6 ماهه نیزموفق به تحقق 50% سود خود شده است که احتمالاً این سهم بین قیمت های 2250 تا 2500 ریال در نوسان باشد .
داروسازی اکسیر :
یکی دیگر از شرک های دارویی که مورد توجه بازار قرار می گیرد و موفق به پوشش 42% سود خود شده است که نسبت به سال های قبل از رشد خوبی برخوردار بوده و با توجه به ماهیت شرکت و تحقق عمده سود در نیمه دوم سال احتمال تحقق سود بالاست و قیمت سهم نیز می تواند در محدوده 7500 تا 8500 ریال در نوسان باشد .
ذغال سنگ نگین طبس :
این سهم که رشد قابل توجهی را در بازار شاهد بود با ارائه گزارش 6 ماهه خود و عرضه های صبا تامین به صف فروش رفته است . شرکت با وجود پوشش مناسب 61% در سود عملیاتی گفته است که به دلیل کاهش تقاضا و مشکلات نقدینگی بر همان سود 473 ریالی تاکید می کند . احتمالاً شاهد افت قیمت این سهم تا محدوده 4800 و 4750 ریال خواهیم بود .
صنایع خاک چینی :
نماد کخاک یکی از شرکت های گران و معتبر حوزه کاشی و سرامیک است که با گزارش 6 ماهه خود و عدم تعدیل کمی مورد بی مهری بازار قرار گرفت . شرکت در حالی سود خود را 1601 ریال اعلام کرده است در گزارش 6 ماهه موفق به تحقق 55% سود خود شده است که این امر می تواند در آتی تعدیل سود شرکت را رقم بزند . در حال حاضر به نظر میرسد که نوسان گیری در بین قیمت های 6800 و 7700 ریال مورد توجه باشد .
ایران دارو :
یکی از شرکت های زیر مجموعه سبحان و البرز است که از نوسان کمی برخوردار بوده اما گزارش 6 ماهه شرکت بر سود 750 ریالی تاکید می کند و با پوشش 42% همراه است . به نظر میرسد که تحقق سود پیش بینی شده توسط شرکت انجام شود . قیمت سهم نیز در محدوده 4600 تا 5100 در نوسان است .
گروه تحلیل گری بتاسهم
3 آبان 90
