نگاهی به گزارشات میاندوره ای شرکت ها( بخش دوم)
خدمات کشاوری :
این شرکت با اعلام سود 358 ریالی در بازار نوسان خوبی را نصیب برخی سهامداران ریسک پذیر کرد اما در گزارش 6 ماهه تنها موفق به تحقق سود 81 ریالی شده است که در تولید و فروش ضعیف عمل کرده و تنها به تحقق سود 23% رسیده است و همین عامل احتمال کاهش قیمت سهم تا 3200 ریال خواهد شد .
سیمان اصفهان :
سیمان اصفهان که یکی از گوشه گیران بازار است و سهام شناور کمی دارد در گزارش 6 ماهه خود با افزایش 130 ریالی سود خود مواجه شده سود هر سهم را از 1630 ریال به 1763 ریال افزایش داده است و در گزارش 6 ماهه نیز با پوشش مناسب 51% مواجه شده است . این در حالی است که سود عملیاتی پوشش60% داده شده است و می تواند با رشد سود غیر عملیاتی سود شرکت ها بازهم افزایش یابد .
قیمت سهم در همان محدوده 9900 و 10000 ریال باقی خواهد ماند .
صنعتی مینو :
گزارش پارس مینو نکات جالبی دارد . فروش شرکت نسبت به دوره قبل رشد خوبی داشته اما شرکت با کنترل بهای تمام شده به افزایش سود عملیاتی رسیده است و در نهایت به تحقق 74% سود عملیاتی دست یافته است . اما در حالی که سود غیر عملیاتی شرکت که از شرکت های دارویی و ارایشی بهداشتی مینو و اجاره دارایی و فروش برخی دارایی های ثابت به دست می اید که به نظر میرسد با تحقق آن بتوان به افزایش سود این شرکت امیدوار بود . بعید است قیمت سهم از 1500 ریال کمتر شود و احتمالاً بین 1500 تا 1650 ریال در نوسان خواهد بود .
آبادگران :
در گزارش ساختمانی ها تحرک به خوبی مشخص است و موج می زند . ثابادی که در دوره قبل و رکود تنها 84 میلیون فروش داشت در همین دوره به فروش بیش از 3 میلیارد تومانی میرسد و سود 180 ریالی خود را با پوشش 68% مواجه می سازد . به نظر میرسد که ثاباد بتواند نوسان خوبی را بین 1150 تا 1300 ریال بدهد .
رینگ سازی مشهد :
خرینگ که با سود 350 ریالی در بازار معامله می شود پوشش ضعیف 43% را در پیش داشته . این پوشش از این نظر ضعیف است که بخش اعظم آن غیر عملیاتی بوده و سود عملیاتی شرکت با وجود رشد فروش با افزایش هزینه ها کاهشی بوده و همین امر احتمالاً موجب کاهش قمیت سهم تا 1100 و 1150 ریال خواهد شد .
گرانیت بهسرام :
کهرام رشد قیمت جالب توجهی را تجربه کرد و با افزایش قیمت ناگهانی مواجه شد که به دلیل قیمت کم و پی به ای پایئن سهم بود اما گزارش 6 ماهه شرکت با وجود پوشش 62% سود گزارش جالبی نیست چرا که تنها با کمک کنترل هزینه مالی دراین 6 ماه به چنین سودی دست یافته و فروش و سود عمیاتی شرکت کاهشی بوده است . به نظر میرسد سهم نیاز است تا محدوده 1000 ریال اصلاح شود .
سیمان بهبهان :
این سیمانی که یکی از شرکت های با سودآوری بالا و سود بالاست در قیمت های 1300 تومان قرار گرفته و رشد و کاهش آنچنانی را ندارد . این شرکت توانسته سود 3203 ریال خودرا در گزارش 6 ماهه با پوشش 57% مواجه سازد که این پوشش مناسب زمینه ساز نگاه مثبت بازار به این سهم و احتمال تعدیل در گزارشات پیش روی اوست .
موتوژن :
نماد موتوژن که در تاریخ 25 مهر ماه متوقف شده بود در گزارش 9 ماهه خود موفق شده است تا به سود 575 ریال دست یابد این در حالی است که سود شرکت 611 ریال پیش بینی شده بود . شنیده می شود که سود موتوژن در محدوده 750 ریال به بازار ارائه می شود و احتمال رشد قیمت شرکت تا 4600 ریال بالاست .
سیمان کردستان :
این شرکت به این دلیل در این بخش قرار گرفته که مجمع خود را با تقسیم سود 900 ریالی به پایان برد و حالا منتظر بازگشایی سهم است که به نظر میرسد در قیمت های 7400 ریال باز شود .
لاستیکی سهند :
گزارش 6 ماهه لاستیکی سهند نیز روی سایت قرار گرفته است که این شرکت با پوشش ضعیف سود 469 ریالی مواجه شده است و ممکن است با تعدیل منفی نیز مواجه باشد که بیشتر ناشی از افزایش هزینه های شرکت است . این شرکت سود 469 ریالی خود را تنها با 34% پوشش محقق کرده است . احتمال افت قیمت سهم تا 1600 ریال بسیار بالاست .
صنعتی آما :
این شرکت که رشد فروش جالب توجهی را نسبت به دوره قبل نداشته با توجه به افزایش هزینه ها از پیش بینی سود 436 ریالی عقب تر است . این شرکت تنها موفق به تحقق سود 184 ریالی شده است که پوشش ضعیفی نسبت به سود شرکت است و احتمال تعدیل منفی و کاهش قیمت تا 3400 ریال وجود دارد .
شیمی دارویی داروپخش :
این شرکت از زیر مجموعه های دارویی تامین بوده که سود خود را مبلغ 707 ریال اعلام کرده است و در گزارش 6 ماه با چپوشش 47% سود مواجه شده که گزارش متوسطی از سوی شرکت است .
سهم افت و خیز مشخصی ندارد اما در محدوده 4400 و 4300 معمولاً حالت ایستا دارد .
کاسی سرامیک سینا :
کساوه که سود هر سهم خود را 609 ریال اعلام کرده بود در گزارش 6 ماهه موفق به تحقق سود 54% شدهاست تا پوشش مناسبی را برای خود رقم بزند. پوشش مناسب در تولید و فروش نیز می تواند عامل مناسبی برای این سهم باشد . امادر حال حاضر بازار از این سهم انتظار تعدیل داشته که به دلیل براورده نشدن اندکی کاهشی خواهد بود .
قیمت سهم می تواند در محدوده 2700 تا 3000 ریال در نوسان باشد .
گروه تحلیل گری بتاسهم
2 آبان 90
