تحلیل بنیادی دارویی کوثر 

مقدمه:  دارویی کوثر با سرمایه ۱۸ میلیارد تومان از شرکتهای دارویی بزرگ به خصوص در زمینه تولید انواع داروهای انتی بیوتیک میباشد

روند سود اوری سهم طی سالهای گذشته:

همانطور که از جدول بالا مشخص است روند سودواری این شرکت در طی سالهای اخیر همیشه صعودی بوده است و افزایش نرخ دارو همچنان روند صعودی سهم را تشدید کرده است

پیشبینی سود سال ۹۳ شرکت:

دارویی کوثرسود سال ۹۲خود را به ازای هر سهم ۵۱۴ریال اعلام نموده است که در عملکرد ۶ ماهه موفق به پوشش ۳۲درصدی سود خود شده است

وضعیت تولیدات و فروش شرکت:

تولیدات و فروش شرکت عمدتا انواع کپسول و قرص میباشد

نرخ فروش محصولات مهم شرکت شرکت در ۳ ماهه دوم و پس از افزایش نرخ دارو به شرح ذیل بوده است:

انواع کپسول ۱۴۸ هزار تومان

انواع سوسپانسیون ۲،۵۰۰،۰۰۰  هزار تومان

انواع قرص۲۷۰،۰۰۰ هزار تومان

درصد تاثیر هر یک از محصولات در سبد فروش شرکت:

همانطور که مشاهده میشود انواع قرص وکپسول بخش عمده سبد فروش شرکت را تشکیل داده است

صادرات و واردات شرکت:

صادرات: این شرکت در عملکرد ۶ ماهه حدود ۲۹۶ هزار دلار صادرات داشته است که دلار خود را با نرخ های۲۵۰۲ تومانی تسعیر کرده است

۱-واردات مواد اولیه:

این شرکت در ۶ ماهه ابتدای سال حدود ۱،۸ میلیون دلار واردات مواد اولیه با نرخ ۲۵۰۲ومانی منطبق با نرخ اتاق مبادلاتی را داشته است

 

صادرات ۶ ماهه اول سال:

واردات ۶ ماهه اول سال:

بررسی بهای تمام شده:

همانطور که مشاهده میشود بخش عمده ای از بهای تمام شده این شرکت را مواد اولیه تشکیل میدهد و در این بین نرخ مواد اولیه و بهای ارز مورد استفاده تاثیر بالایی بر سوداوری این شرکت دارد.

سهامداران عمده:

همانطور که مشاهده میشود سهام مدیریتی شرکت در اختیار اشخاص حقیقی میباشد

طرح های توسعه ای شرکت:

نتیجه گیری:

در این بخش سود شرکت را بر اساس عملکرد واقعی ۳ ماهه دوم سال و افزایش نرخ دارو تخمین میزنیم

قیمت فروش محصولات شرکت در ۳ ماهه دوم سال به ترتیب ذیل بوده است:

انواع کپسول ۱۴۸ هزار تومان

انواع سوسپانسیون ۲،۵۰۰،۰۰۰  هزار تومان

انواع قرص۲۷۰،۰۰۰ هزار تومان

مبلغ فروش

تخمین سود ۹۲

این شرکت تا پایان سال توانایی رسیدن به سود بالای ۸۰تومانی را دارا میباشد که این سود میتواند با رشد تولید و فروش در نیمه دوم سال افزایش نیز یابد

 دوشنبه ۲۵ اذر ۹۲