تحولات پرديس ...

خبر

تحولات پرديس …

تحلیل خبر

بتا سهم – 7:28  اين  شركت كه  سال مالي متفاوتي دارد در 2 ماه اخيراز مشكل توليد  و فروش رنج مي برده  كه  البته  زاگرس نيز اين  مشكل را داشت و امار گمرك  نيز افت  صادرات  را نشان  مي دهد .

با اين حال  سود  شركت  بر اثر افزايش نرخ گاز از 4511 ريال  به 4025 ريال  رسيده  و در ازاي ان پرديس نرخ كود اوره  را افزايش داده است   و به  874 تومان  رسانده است و گرنه  امروز سود پرديس در محدوده  3650ريال  بود . سهم  با اين  افت  محدود و با  صف فروش باز مي شود . اما  نگاهي به جزيئات  بودجه  شركت داشته  باشيم  .

علت افزايش فروش پيش بيني شده نسبت واقعي سال قبل بابت افزايش نرخ فروش اوره داخلي از مبلغ  6،125 ريال  به 8،740 ريال(از 01/01/193 لغايت 30/09/1393) مي باشد همچنين با توجه به نرخهاي فعلي جهاني نرخ فروش اوره صادراتي از 330دلار پيش بيني قبلي به 350 دلار افزايش يافته است.

نرخ تسعير ارز جهت دارايي ها و بدهي هاي شرکت براي هر دلار 29,000 ريال منظور گرديده است.

نرخ گاز جهت مصرف خوراک در  پيش بيني سال مالي منتهي به 30/09/1393  با توجه به مصوبه مجلس محترم شوراي اسلامي از قرار هر متر مکعب13سنت(3.445 ريال) منظور گرديده است.

در پيش بيني سال مالي منتهي به 30/09/1393 مقدار گاز مصرفي جهت خوراک 863.250.000 متر مکعب و با نرخ هر متر مکعب 3.445 ريال و همچنين مقدار گاز مصرفي جهت سوخت 287.750.000 متر مکعب و با نرخ 865 ريال در پيش بيني مربوطه منظور گرديده است.

به نظر بودجه پرديس كمي حداكثري و خالي از محافظه كاري است  . تصور كنيد اگر دولت  با افزايش نرخ موافقت نكند و يا سهميه صادرات  كه  افزايش داده و سهميه داخل را از 800  به  600  رسانده است . به نظر گزارش پرديس چيزي براي رشد سود باقي نگذاشته  مگر نرخ اوره ناگهان  رشد كند .

به نظر قيمت هاي 16500 و 17000 ريال  براي سهم منطقي است و امروز سهم  با  صف فروش در اين  محدوده  باز مي شود . اما خبرخوبي است كه ديگر اثر نرخ گاز روي انها موثر نيست و نخواهد بود .

گروه تحلیل گری بتا سهم

13 اسفند 92