روغني ها مي آيند ...

خبر

روغني ها مي آيند …

تحلیل خبر

بتا سهم – 6:58 در كنار تحولات  بازار گفته مي شود  بازگشايي روغني ها  امروز يكي از مهم ترين اتفاقات  است . به خوص بازگشايي غبشهر پس از افزايش سرمايه  …

ابتدا از غمارگ مي گوييم  كه شركت  سود خود را از 1905 ريال  براي سال 92 به 1084 ريال  براي سال 93 پيش بيني كرده است  . اين  تحول جالبي براي سهم  است و نكته مهم  اين كه اين  روند هر ساله  تكرار مي شود .

بودجه غمارگ و غبشهر هر دو نشان  مي دهند كه محافظه كارانه  بسته شده اند و با حداقل ها و البته اين  خود نكته  خوبي است .

به نظر منطقي است كه  امروز غمارگ  در محدوده و جايي بين 7500 و 8000 ريال  باز شود . ريزش كمتر ازاين  براي غمارگ خيلي جالب نيست .

اما  پادشاه  روغن  ايران  يعني غبشهر !!

سهم  210% افزايش سرمايه  داده است  ابتدا در مورد  سود  سال 92 صحبت  مي كنيم  سپس به  93 برسيم  . سود  اين  شركت تغيير نكرده و تعديل ها  براي پايان  سال  گذاشته  شده است  اما سود  از 9030 ريال  به 2913 ريال  رسيده است . به نظر اگر سود  غبشهر بيش از 3000 ريال  شد جاي تعجبي نيست  . سياست تقسيم  سود  شركت  1300  ريال  است  اما  به نظر 2000 ريال  تقسيم  نمايد .

اما در سود سال 93 با وجو.د رشد در فروش و با در نظر گرفتن  بهاي تمام  شده  بالا لحاظ كرده است و بهتر بود مسئولان  بورسي كمي در صورت هاي مالي اين  شركت  دقيق تر مي شدند  به عنوان  براي 3 ماهه  اخر سال 92 كه تقريباً مشابه  سال اتي است و همه چيز در ثبات  است  قيمت خريد روغن 24000  و براي پيش بيني بودجه  سال 93 اين  عدد 28472  لحاظ شده  . از همين  روست كه  غبشهر در بهاي تمام  شده  كمي دست بالا  پيش بيني كرده است  .

امادر مجموع  با  سود  1928  ريالي و تعديلات  پيش رو و شرايط فعلي سهم  …

به نظر سهم در قيمت هاي 12500  و 13000 ريال  به عنوان كف قيمتي است و باز شدن در اين  قيمت ها مي تواند  رشد اتي سهم  را  رقم  بزند . در صورتي كه  سهم در 15000 ريال  باز شد قيمت متعادلي دارد.

گروه تحلیل گری بتا سهم

13 آذر 92