نگاهي به گزارش مياندوره اي شركت ها ( بخش سوم)

نگاهي به  گزارش مياندوره اي شركت ها ( بخش سوم)

سيمان دورود :

اين  شركت  سود هر سهم  خود را  به 1354 ريال  رسانده  است كه تا  پيش از اين 1188 ريال  بوده است . علت عمده افزايش مبلغ فروش نسبت به پيش بيني قبل افزايش حدود22درصدي در نرخ فروش سيمان براي 6ماهه دوم سال بر اساس مصوبه انجمن صنفي کافرمايان صنعت سيمان بوده است با توجه به اينکه پيش ببني مقدار فروش به مقدار 3068تن کاهش يافته که انحراف ناشي از کاهش مقدار (1957)ميليون ريال بوده است وليکن به علت افزايش نرخ متوسط فروش انحراف ناشي از نرخ مبلغ 71142ميليون ريال ميباشد که در مجموع 69185ميليون ريال درآمد ناشي از فروش افزايش داشته است.

استفاده از مازوت در فصل سرما به علت افت فشار گاز وهمچين پيش بيي 15الي25درصد افزايش در هزينه‌هاي قطعات ولوازم مصرفي به علت افزايش نرخ تورم بوده است. بهتر است  سهم  تا  4800 ريال  اصلاح  شود .

سرمايه  گذاري بهمن  :

ارزش ويژه اين  سهم  1300  ريال  است  و در گزارش 9  ماهه موفق شده  تا 94 ريال  سود محقق كند . سود امسال  شركت نيز در حد  220 تا 240  ريال  است اما  در سال  بعد مي تواند  بهتر شود . تعديل سود  مس و فولاد  براي سهم  مهم  است . سهم در 830 و 840  ريال  مي تواند  براي نوسان  گيري جذاب باشد .

كاشي سعدي :

شركت  سود هر سهم خود را  345 ريال  اعلام كرده  بود كه در گزارش 6 ماهه 252 ريال معادل 73% را  پوشش داده است . جو اين گروه كمي منفي شده است  اما  اين  سهم پس از اصلاح  تا  1900 ريال  مي تواند  بارديگر بازگردد .

شيميايي سينا :

اين  شركت  سود خود را 403 ريال  اعلام كرده  بود كه در گزارش جديد اين  شركت  سود خود را  به 466 ريال  رسانده و در گزارش 6 ماهه نيز 805 را محقق كرده است  . روند خوبي در گزارش شركت شاهديم و به نظر ميرسد  تا 2800 ريال  رشد كند .

پتروشيمي فارابي :

نماد  شفارا متوقف است و به نظر ميرسد سود  شركت  كه  2554 ريال  اعلام  شده  بود  با  گزارش اخير  6 ماهه و تحقق سود 1521 ريالي به نظر ميرسد سود  شركت  به  بيش از 3000 ريال  خواهدرسيد   كه  احتمالاً قيمت هاي بيش از 12000 را نيز براي شركت منطقي مي سازد .

مپنا :

گزارش شركت بازهم  منطقي نيست  . در حالي كه ارزش ويژه  شركت بيش از 2200 ريال  است  در گزارش 6 ماهه  تنها 182 ريال از سود 501 ريالي محقق شده است  . هر چند  سود عملياتي نيز از پوشش مناسبي برخوردار نيست و به نظر ميرسد سود  مپنا  تا  400ريال  كاهش يابد كه با اين  حال  افت  بيش از 1500  ريالي قيمت  چندان منطقي نيست  .

مواد اوليه داروپخش :

بازهم  اين  شركت  با  تعديل مثبت احتمالاً متوقف مي شود . اين  شركت  سود هر سهم خود را  1594 ريال اعلام  كرده  بود و در گزارش جديد با توجه به نرخ دارو صادرات  اين  شركت  به هند سود  2184 ريالي را  به  بازار اعلام كرده است  كه  احتمالاً قيمت  سهم  را تا11000 ريال  افزايش مي يابد .

خريد در صف فروش امروز مناسب است .

تامين ماسه ريخته گري:

شركت  پيش بيني سود هر سهم خود را  493 ريال  اعلام كرده است  كه 297  ريال  معادل 60% از سود  را  پوشش داده است . به نظر ميرسد كه  سود هر سهم اين  شركت  بازهم  افزايش يافته و قيمت نيز تا 3000 ريال  رشد كند .

داروسازي اكسير:

شركت  سود هر سهم خود را  1485 ريال اعلام  كرده است  كه تنها 24% ان را  پوشش داده است  . به نظر ميرسد  كه  شاهد  كاهش قيمت  سهم  تا  سطوح  6000 ريال  باشيم  .

ليزينگ  صنعت و معدن  :

اين  سهم  پس از پايان  سال  مالي بازهم  با تعديل و پوشش سود مناسب مواجه  شده است كه سود خود را زا 299 ريال  به 344 ريال افزايش داده است كه علت تعديل را برگشت از ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سهام سرمايه گذاري آتيه دماوند اعلام نموده است  . احتمال  اين كه  سهم در بازه  زماني كوتاه در نوسان ممكن تا  1800 ريال  رشد كند وجود دارد .

روزدارو :

اين  شركت  با سود 170  ريال  مواجه  شده است كه 61 ريال پوشش داده شده است  .به نظر نميرسد كه  شركت  وضعيت مثبتي داشته  باشد چرا كه  با  كاهش سود نسبت  به  سال  قبل مواجه  بوده  . چيزي در شركت موجود نيست و احتمال افت  آن بيشتر است  .

رايان سايپا :

در ظاهر اول شركت  سود خوبي پوشش داده اما با  فرض سرمايه جديد پوشش سود  شركت  ضعيف است  و تنها 224 ريال  است  كه نسبت به  پيش بيني سود 832 ريالي كم  است . احتمالاً شاهد  افت  چند درصدي در قيمت  اين  سهم وسپس متعادل شدن  ان  باشيم  .

گروه تحلیل گری بتا سهم

1آبان 91