نگاهي به گزارش مياندوره اي شركت ها ( بخش اول)

نگاهي به  گزارش مياندوره اي شركت ها ( بخش اول)

در گزارش شركت ها ابتدا  به  سراغ  برخي شركت هاي گروه  سيمان مي رويم كه با گزارش هاي خود  به  زودي به  بازار باز مي گردند :

گروه  سيمان :

سيمان  شاهرود موفق شده در گزارش جديد با كمك  افزايش 22% قيمت  سيمان سود خود را از 436 ريال به 578 ريال افزايش دهد . به نظر ميرسد امروز سرود در قيمت هاي 3000 ريال  به  بازار بيايد . قيمت هايي كه احتمالاً نه خيلي افزايشي  و نه كاهشي  خواهد بود.

سيمان  شمال نيز سود  205 ريالي را در حالي كه  301 ريال  اعلام كرده  بود  به 261 ريال  رساند .در اين  سهم  قيمت هاي 1250  ريال  منطقي تر است .

كرمان  سود 929 ريالي را  به 1295 ريال  افزايش داده است  كه پوشش خوبي را نيزدر گزارش 6 ماهه  رقم  زده و نزديك  به 60% محقق كرده است  . هدف قيمتي سكرمان بيش از 5000 ريال  است و احتمالاً امروز در قيمت هاي 4500  ريال  بازگشايي شود .

سيمان  اصفهان هم در حالي كه  سود خود را  2553 ريال اعلام كرده  بود در گزارش 6 ماهه 1497 ريال محقق كرده  كه احتمالاً سهم به  10000 ريال خواهد رسيد .

بهبهان هم  با گزارش خوبي به  بازار مي ايد . سود  شركت  به  435 تومان  رسيده و تحقق سود 280 توماني را داشته  كه اين نشان دهنده تعديل بيشتر است  . قيمت هاي 18000 ريالي در انتظار اين  سهم  است  .

خاش هم  سود  594 ريالي را  به 662 ريال  رسانده است كه تعديل انچناني در كار نيست اما  سهم  را در قيمت هاي 2800 ريال  متعادل مي كند .

خزر هم سود خود را  به 58 تومان  رسانده و تعديل انچناني نداشته است و احتمالاً در قيمت هاي 2400 ريال  بازگشايي شود .

بجنورد هم تعديل خوبي زده است و سود 30 توماني رابه 441 ريال  رسانده است . اما  به نظر ميرسد سهم در قيمت هاي 2500 و 2600  اصلاح  پي به اي داشته  باشد .

نيروترانس :

در نيرو ترانس شركت  سود 830  ريالي خود را  با  تحقق 360 ريالي و پوشش 43% اعلام كرده است . شركت اعلام كرده  كه  برخي محصولات  را  براي دو الي 3 سال  آتي خريداري كرده و اين خبرخوبي براي سهم  است  . هر چند شركت در توليد  و فروش موفق عمل نكرده است  . احتمال  اين  كه  سهم  تا  4000 ريال افت  كند  بالاست .

نفت  بهران  :

گزارش 6 ماهه  شركت  پيشرفت  جالبي را در فروش نشان  مي دهد . تحقق مناسب سود عملياتي و در نهايت  پوشش 985 ريالي در حالي كه  سود  شركت 1651 ريال  است مي تواند امروز سهم  را تحت تاثير قرار داده و موجب توقف و تعديل سود تا  2000 ريال  شود . بهران مي تواند  با اين گزارش تا 9600  ريال  رشد كند .

پگاه  اصفهان  :

درست است كه  فروش شركت افزايش يافته  اما افزايش هزينه  خريد شير از دامداران موجب گزارش ضعيف اين  شركت  شده است  . اين  ضربه اوليه  به  گروه غذايي است كه  بايد هوشيار بود . امروز احتمالاً عرضه هاي سنگين  را در اين نماد  شاهديم  .

نيروكلر :

اين  شركت  سود هر سهم خود را از 1750  ريال  به 2034 ريال  افزايش داده است  . افزايش تناژ توليد و قيمت  فروش عمده دليل اين تعديل است . با اين  سود  قيمت هاي 12000 ريال  براي سهم  حداقلي است و بايد رشد بيشتري را نيز داشته  باشد  . لازم  به ذكر است  اين  گزارش وضعيت  وصنعت  را نيز براي رشد بهبود  خواهد بخشيد  و او را نيز حركت مي دهد .

گروه تحلیل گری بتا سهم

30 مهر 91