نگاهی به بازار فردا شنبه ۱۲ شهریور ۹۰
این روزها با رشد نسبی قیمتهای جهانی فلزات و رشد داخلی قیمت محصولات فولادی و معدنی به نظر میرسد در هفته پیش رو بازار بیشتر حول محور شرکتهای فولادی و فلزی – معدنی بگردد هر چند در این چند روز اخیر قیمت جهانی بیلت کمی کاهش یافته است و از محدوده ۷۰۰ دلار به ۶۳۰ دلار نزدیک شده است و می تواند این کاهش باعث کمرنگ شدن هیجانات گروه فولادی شود اما با همین نرخ ها نیز شرایط گروه فولادی بنظر چشم انداز خوبی را می تواند داشته باشد برای فردا در گروه فولادیها بازار چشم انتظار روز دوشنبه و افزایش احتمالی نرخ ورق های فولاد میباشد ظاهرا عوامل بازار نیز افزایش این نرخ را تلویحا تایید کرده اند فاصله ۱۵ درصدی محصولات فولاد با بازار ازاد روند صعودی محصولات فولاد و سایر محصولات فولادی را رقم خواهد زد
با افزایش قیمت ورق گمانه زنیها از احتمال اعلام سود ۴۵-۵۰ تومانی فولاد تا پایان سال دارد همچنین در این نماد شایعه خرید ۳۰ درصد سهام فولاد اکسین توسط فولاد شنیده میشود خبرهای مثبت فولاد به همینجا ختم نمیشود ظاهرا مهر اقتصاد قصد کسب کرسی دوم هیئت مدیره را در این غول فولادی دارد و برای تحقق این امر احتیاح به ۴۰۰-۵۰۰ میلیون سهم دیگر دارد از طرف دیگر غول فولادی بازار قصد توسعه فولاد هرمزگان را دارد و هفته گذشته اولین تختال تولیدی این شرکت وارد فولاد شده است همچنین با توجه به روند رو به رشد قیمتی محصولات فولاد و به ظرفیت رسیدن تولید فولاد هرمزگان در کنار افتتاح یک طرح توسعه در فولاد برای سال ۹۰ گمانه زنیها حکایت از سود ۷۰ تومانی فولاد برای سال ۹۱ و قیمتهای بالای ۴۰۰ تومان برای این سهم در بازه میان مدت دارد قبلا هم اشاره کرده بودیم فولاد در محدوده ۳۲۰ الی ۳۳۰ تومان کار سختی را در پیش دارد و باید قبول کرد فولاد الان برای بار سوم در تلاش است تا از محدوده مذکور عبور کند و بنظر این بار نیز فولاد براحتی توان عبور از این محدوده را نخواهد داشت حرکت فولاد ارام به سوی ۳۵۰ الی ۳۶۰ خواهد بود و برای اکثر تحلیلگران این قیمتها خیلی بالا نیست اما زمان رویت این اعداد کمی دیر و زود دارد و برای کنترل شاخص و حفظ جو مثبت بازار باید منتظر نوسانات منفی و مثبت کوتاهی از فولاد بود از طرفی محدوده ۳۰۰ تومان محدوده حمایتی معتبری برای سهم شده است که احتمال کاهش قیمت به زیر ۳۰۰ تومان را از سهم گرفته است
اما در نماد فولاد الیاژی ایران که کمترین نسبت پی بر ای را در گروه فولادی دارد و با شکستن مقاومت ۳۰۷ تومانی به سمت اهداف قیمتی ۳۵۰ تومانی حرکت خواهد کرد به نظر میرسد برای روزها اتی مورد توجه ویژه بازار قرار بگیرد به خصوص اینکه فولاژ تعدیل مثبت بسیار خوبی نیز دارد که به زودی تحلیل بنیادی کامل این سهم به همراه تخمین سود سال ۹۰ در سایت قرار داده خواهد شد باز هم تاکیید می کنیم فولاژ در محدوده ۳۰۷ تومان باید ابتدا تثبیت شود سپس انتظار داشت به سمت ۳۵۰ تومان حرکت کند مهمترین فاکتور توجه بازار به این سهم رشد سود شرکت با کمترین نرخ افزایش قیمت محصولات ان می باشد به طوریکه با رشد ۱۰ درصدی نرخ محصولات شرکت می توان انتظار رشد سود بیش از ۳۰ الی ۴۰ درصدی سهم را مدنظر داشت
اما برسیم به شرکتهای معدنی به خصوص سنگ اهنیها که این روزها دنباله روی سهام فولادی شده اند با رشد قیمت محصولات فولادی شاهد رشد قیمتی محصولات سنگ اهنیها و افزایش سوداوری سهام این گروه خواهیم بود فعلا تعدیل مثبت زیر ۱۰ درصدی این دوقولوهای سنگ اهنی در بازار شایع شده است که به نظر میرسد در صورت ادامه دار بودن روند رو به رشد قیمت محصولات فولادی شاهد رشد سوداوری بسیار خوبی در نیمه دوم سال از شرکتهای سنگ اهنی باشیم به نظر میرسد روند این دو سهم فعلا با شیب اهسته اما صعودی باشد
چادرملو فعلا توان رشد تا ۶۷۰ را دارا می باشد اما ابهام در نرخ فروش فولاد خوزستان دید خریداران نسبت به سهم را با چالش های فراوانی روبرو کرده است ولی در قیمتهای فعلی کاهش قابل توجهی برای چادرملو نیز نباید مدنظر داشت اکثر تحلیلگران منتظر اعلام نرخ فروش سه ماهه فولاد خوزستان در اوایل مهرماه می باشند
کالسمین و فملی نیز احتمالا در محدوده های فعلی نوسان خواهند کردند تا شاهد تثبیت قیمتهای جهانی مس بالای ۹۰۰۰ دلار و روی بالای ۲۲۰۰ دلار باشیم سپس انتظار حرکت اصلی این گروه را داشته باشیم هر چند قیمت دلار بالای ۱۲۰۰ تومان برگ برنده بسیار خوبی برای این گروه می باشد شاید این روزهاشاهد کاهش ۱۰ الی ۵ درصدی قیمت های فلز روی و مس باشیم از طرفی شاهد رشد قیمت دلار در بازار ازاد از ۱۱۰۰ به ۱۲۰۰ تومان می باشیم که این افزایش نرخ دلار جبران کاهش قیمتهای جهانی را کرده است نهایت رشد کالسیمین ۱۲۵۰ و فملی ۵۱۰ می باشد
اما در گروه بانکیها در نماد پست بانک احتمالا پیشروی به سوی اهداف قیمتی ۶۳۰ تومان اغاز خواهد شد صبا جهاد فعالیتهای خوبی را بر روی این سهم اغاز کرده است و میخواهد بخش قابل توجهی از سهام شرکت را خریداری نماید محدوده ۶۳۰ تومان محل قرارگیری میانگین ۲۰۰ روزه سهم می باشد که باید قبول کرد سهم در این محدوده با چالش بسیار زیادی روبرو خواهد بود و احتمالا در ۶۳۰ تومان باید شاهد خروج سهامداران نوسانگیر از سهم بود
اما در این گروه و در نماد بانک ملت با شکسته شدن مقاومت ۲۲۰ تومانی این سهم به سمت اهداف قیمتی ۲۴۰-۲۵۰ تومان میرود بانک ملت این روزها با تعدیل عایدی بسیار خوبی مواجه میباشد و میتواند در بازه میان مدت با رشد قیمتی خوبی نیز همراه شود
همچنین در این گروه و در نماد بانک انصار ظاهرا قرار است دانایان پارس در نقش حامی این سهم ظاهرا شود شنیده ها حکایت از از احتمال تعدیل عایدی بالای ۲۰ درصدی در گزارش ۶ ماهه بانک انصار دارد
اما برای فردا در گروه تجهیزات سهام این گروه به مقاومتهای مهمی برخورد میکنند صدرا لیدر این گروه در صورت عبوور از مقاومت ۲۴۰ تومانی خود اهداف قیمتی ۲۶۰-۲۵۰ تومانی را پیش رو خواهد داشت همچنین فاراک نیز با پشت سر گذاشتن مقاومت ۲۰۰ تومانی سطوح قیمتی ۲۲۰ تومان را هدف گذاری خواهد کرد
در این گروه عرضه های سنگین امان اذراب را بریده است اذرابی که انصافا دارای وضعیت بنیادی بهتری به نسبت دو سهم دیگر این گروه میباشد فاذر این روزها در صورت قطعی شدن افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدیش میتواند تا سطوح قیمتی ۳۰۰ تومان رشد نماید
اما برای فردا در گروه خودروییها انتظار روند خنثی را داریم البته روند رو به رشد قیمت خودرو در بازارهای داخلی میتواند سهامی همچون پارس خودرو خبهمن را در این گروه مورد توجه قرار بدهد
در این گروه خبهمن با شایعه احتمال تعدیل مثبت عایدی در گزارش ۶ ماهه مواجه میباشد همچنین در نماد ایرانخودرو نیز شنیده ها حکایت از تلاش شرکت برای افزایش سرمایه تا سطح ۱۰۰۰ میلیارد تومان دارد
دو روز انتهایی هفته گذشته روزهای مثبتی برای بازار بودند شاید هفته دولت و حمایتهای حقوقی ها دلیل اصلی این رشد بود و بنابراین نباید هفته اتی را همانند روزهای انتهایی هفته گذشته مدنظر داشت اما شاید پس از بازگشایی بازارهای جهانی در روز دوشنبه شاهد رشد بهتر بازار بود در مجموع شرایط بازار روبه رشد اما ارام و با دامنه نوسان ۱۰ الی ۱۵ درصدی می باشد و سهامداران باید به محدوده نوسانگیری سهامداران دقت کنند از طرفی به پایان شهریور نزدیک خواهیم شد و زمان تسویه مالی بسیاری از شرکتهای حقوقی و کارگزاری ها و شرکتهایی می باشد که سال مالی ان برابر با انتهای شهریور می باشد که می تواند باعث نوسانات شدیدی در بازار در انتهای شهریور شودلذا بنظر سهامداران قدیمی از حالا چشم انداز منفی اخر ماه شهریور را مدنظر داشته و خرید های خود را برای انتهای شهریور قرار داده اند شاید از الان زود باشد به استقبال انتهای شهریور برویم اما لازم بود شرایط اخر شهریور را قبل از امدن یک گوشزدی کنیم تا در کار انجام شده قرار نگیریم
جمعه ۱۱ شهریور ۹۰
