گزارش بانک سینا و ...

خبر

گزارش بانک  سینا و …

تحلیل خبر

بتا سهم – 10:32 گزارش 6 ماهه  بانک  سینا  بر روی سایت  قرار گرفته و این  شرکت  موفق به پوشش 75% سود خود در گزارش 6 ماهه  شده است . البته  باید اذعان  داشت که  سینا  باید این  پوشش را مدیون  تحقق سود  غیرعملیاتی و همچنین کاهش برخی هزینه ها  باشد  .

اما  نکات  جالب این  گزارش این  است که  شرکت در پوشش سود  حاصل از تسهیلات  با تحقق 46% در بودجه مواجه  بوده  که  باز هم  تاکید می کنیم  سود  دریافتی از مخابرات  باعث پوشش مناسب و تحقق بالای درامد ها  شده است .

سودی که  در قبال درامد  526 میلیارد ریالی در صورت های مالی این  شرکت  محاسبه  شده است  .

و اما در مورد  تاثیر پذیری قیمت  ازاین  گزارش باید اذعان  داشت که دو نکته در مورد  آن وجود دارد :

نکته  اول نقش سود مخابرات  است  که  با  توجه  به  ماهیت  غیر عملیاتی بودن  آن در طول دوره تکرار نخواهد شد  و همین امر این پوشش مناسب را  به  حاشیه  برده است  .

نکته دیگر رشد سرسام  آور قیمت  این  سهم  بدون توجه  به سود و پی به ای متوسط این  سهم و گروه  بود که در حال حاضر این گزارش نیز نمی تواند  به  برگشت  سهم  کمک  جالب توجهی را داشته  باشد .

احتمال تعدیل دراین  سهم  وجود  دارد  امابه نظر میرسد قیمت  باید تا  مرز 3000 و یا حتی 2800 ریال  اصلاح  شود .

گروه تحلیل گری بتا سهم

21مهر  89