گزارش بازار سه شنبه ۱۴ آبان ۹۲
مسیر جدید بازار!؟
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۳۰ امروز سه شنبه ، بازار سرمایه نمی توانست اخبار خوب را بشنود و واکنش نشان ندهد . بازار امروز کم رمق آغاز کرد و حتی تا ساعت ۱۰ نیز برای رشد دو دل بود اما یک اتفاق مهم تکنیکالی و چند خبر خوب بنیادی باعث برگشت تمام عیار بازار شد و در نهایت فاز مثبت ایجاد شده باعث رونق در اکثر شرکت ها شده و جو خوبی را به بازار وارد کرد .
قبل از این که بحث نوشتار مقدمه را آغاز کنیم برخی عزیزان تقاضا داشتند مقدمه کوتاه باشد . حقیر تمام سعی خود را خواهد کرد که مقدمه کوتاه باشد اما گاهی اوقات مقدمه گزارش از وضعیت حال بازار و انچه گذشته مهم تر است .
اما به سراغ بازار امروز برویم . امروز چند رویداد دست به دست هم داد تا شرایط بهبود یابد و بازار در این موقعیت مناسب قرار گیرد . قبل از بازار ابراز نگرانی می کردیم که نکند نرخ سود بالا رود که در اولین گام این موضوع رد شد . پس از ان شاخص با کمک پتروشیمی ها از سقف قبلی عبور کرد و یک الارم مثبت به کل بازار فرستاد . خبرهای مثبت از نرخ خوراک پتروشیمی ها نیز در این روند موثر بود . در سوی دیگر در پیش بودن مذاکرات ، ثبات نرخ ارز، شایعه ورود پتروشیمی پارس به فرابورس و … از مهم ترین دلایل مثبت شدن بازار امروز بود . اما بیش از همه شاید فشرده شدن فنر بازارو ایجاد پتانسیل در مورد رشد بازار و قیمت های جذاب عامل این جریان شد .
نکته ای که در این بین برای ما مهم است این بوده که حالا هم برخی دوستان باید روز های بد قبلی را به یاد بیاورند . به یادتان هست چه قدر انتقاد داشتید که عملکرد بورس غیر منطقی است با تمام فشاری که روی ما بود از حرکت بورس دفاع کردیم نه این که کار بورس درست بود خیر ولی بازار نیاز به استراحت داشت وقتی با روی خوش استراحت نمی کرد بورس مجبور به استفاده از دارویی بیهوشی و چماق برای این بازار شد تا ما بازار فعلی را داشته باشیم . به هر حال هر چه که بود نتیجه ان برای بازار مثبت بود و امروز دیدیم که چگونه شرایط تغییر کردو در مسیر رشد مطمئنی قرار گرفت .
به هر حال این موارد را نباید فراموش کرد که بیش از همه بورس از رشد مداوم بازار سود می برد .
و اما در بازار امروز چه خبر بود و چه حاصل شد . بیش از همه فرار شاخص از چله کمان و قرار گرفتن در اعداد جدید یک رویداد مهم برای بازار بود و البته خیال بازار نیز از نرخ سود راحت شد . این شرایط باعث شد تا نگاه سهامداران به بازار عوض شود . در بازار امروز خبرهایی که عرض شد باعث مثبت شدن کل بازار شده و یک رویداد مثبت را برای بازار رقم زد .
برای بازار فردا برخی دو نظر را مطرح می کنند . تکنیکالیست ها معتقدند که بازار فردا ممکن اسیت یک برگشت موقت بزند و بعد بلافاصله باردیگر مسیر صعود را آغاز می کند انها معتقدند برگشت فردا و حتی کم شدن مثبت برخی از سهام ها نشانه ادامه رشد است .
اما عده ای دیگر مسیر رشد بازار فردا را نیز مثبت می دانند که بیشتر بنیاد محور ها هستند .
به هر حال هر چه باشد بعید است که مسیر بازار فردا سبز نباشد و افت قیمتی در کار باشد .
و اما دیروز اگر به خاطر داشته باشید طرحی از تکنیکالیست ها ارائه شد که جالب بود . بازار طی ۱ ماه آتی به ۸۳ هزار واحد خواهد رسید . پس ازان بازی بازار در منفی آغاز خواهد شد و شاهد یک الگوی قوی a ، b و c خواهیم بود و ممکن است شاخص تا ۶۵ هزار نیز نزول کند و باردیگر با این افت به سمت اعدادی این بار بیش از ۱۰۵ هزار حرکت نماید . کاری با اعداد نداریم اما ترسیم چهره کلی و خط و خطوط بازار نیز گاهی اوقات جالب است.
اما یک خبر و یک برداشت …
امروز شنیدیم که دکتر عبده تبریزی که سمت و کسوت استادی به گردن ما دارند به شورای عالی بورس رسید . این خبرخوبی برای بازار است اما یادمان باشد دکتر عبده کسی بوده که چندین باراز حرکات خاص در بورس و روند تند ان گلایه کرده است . این نشان می دهد از این پس روند بورس نمی تواند خیلی شتابان باشد و البته خبرخوب دیگر برش خاص ایشان در دولت است که می تواند در میان مدت و بلند مدت در بازار موثر باشد .
و حالا حاشیه های پررنگ بازار …
در مورد حوادث سیاسی واقعاً درگذشت عسگراولادی خبر دردناکی بود . مردی که این اواخر سعی می کرد ارکان قبلی و فعلی نظام را با هم آشتی دهد . در کنار ان مجلس نیز برای دولت شمشیر را از رو بسته و شنیده شده مجلس تهدید کرده ظریف، زنگنه ،نعمت زاده و فرجی دانا را استیضاح می کند که به نظر میرسد بیشتر شبیه تهدید باشد تا خیر … امروز گفتیم که ازاین پس اظهار نظرهای ایران و ۱+۵ مهم خواهد بود و مهم ترین داستان و چالش بازار خواهد بود .
البته همچنان برخی در پی تجزیه و تحلیل سخنان رهبری هستند اما به نظر حقیر کمی باید صبر کرد ترجمه اصلی فرمایشات رهبری پس از مذاکرات ایران و ۱+۵ مشخص خواهد شد .
امروز صالحی بیان کرد که به نظر می‌آید طرف مقابل ایران در موضوع هسته‌یی به این درک و استنباط رسیده است که دیگر فشار و ظلم به ملت ایران راه به جایی نمی‌برد و آماده تعامل است. ما هم به آن‌ها گفته‌ایم در یک چارچوب عدالت‌خواهانه بدون هیچ پیش شرطی برای برون‌رفت از موضوع هسته‌یی آماده گفت‌وگو هستیم. امروز گفته می شود طرح ۱+۵ نیز برای مذاکرات رو شده که برخی ان را اولین طرح برای بیرون رفت از بن بست می دانند . در صورتی که ایران موافقت در طول برگزاری مذاکرات هسته ای و تا زمان توافق بر سر جزئیات، فعالیت های هسته ای خود را تعلیق کند، اجازه خواهد یافت به بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت خود در خارج از کشور دسترسی یابد.
اما در حوزه اقتصاد …
دیروز روند افزایشی دلار کاهشی شد و باردیگر افت دلار تا ۳۰۲۰ را شاهد بودیم . صحبت های رئیس جمهور در مورد نرخ تورم و برنامه دولت در این زمینه جالب توجه بوده است . امروز دقت کرده باشید نرخ دلار دیگر ۱۰ تومان و ۲۰ تومان نیست و مینی تومان یعنی ۳۰۱۲ و ۳۰۱۰ معامله می شد . اما صحبت های وزیر در مورد نرخ سود ، سهام عدالت و نرخ ارز نیز جالب بود . ایشان معتقد بود . در حال حاضر دارندگان سهام عدالت از منافع خود برخوردار نمی‌شوند و حتی نمی‌توانند در این بخش اعمال مدیریت داشته باشند. روی طرحی کار می‌کنیم تا بتوانیم مردم از سود واقعی طرح سهام عدالت برخوردار شوند. از سوی دیگر در مورد نرخ ارز دولت راجع به نرخ ارز و تعیین آن در بازار دخالتی ندارد و نرخ ارز بر اساس قانون شناور مدیریت شده عمل خواهد کرد و نیز دولت در این بخش دخالتی نمی‌کند. دولت موافق تغییرات ناگهانی نرخ ارز در هر سمت و سویی چه کاهش و چه افزایش نیست و در تعیین آن نیز دخالت نخواهد کرد . اما شایعات نرخ سود نیز ذهن بازار را درگیر خود کرده بو که وزیر بیان داشت افزایش نرخ سود در دستور کار نیست و چنین چیزی در جلسه امروز شورای پول و اعتبار مطرح نخواهد شد و حالا اگر بانک مرکزی چنین گزارشی ارائه کرده است، باید از مسئولان این بانک بپرسیم.
از این خبرها که بگذریم به سراغ بازارهای جهانی می رویم…
اما بازارهای جهانی هم با افزایش ناگهانی ارزش دلار شاهد سقوط در کالاها و فلزات بودند . امروز با کاهش نفت و طلا آغاز به کار کرد . قیمت طلا در همان محدوده ۱۳۱۱ و نفت در قیمت های ۹۴ دلار قرار دارد اما تحولات فلزات به طور جدی کاهشی بود . مس با کاهش تا این لحظه در ۷۱۵۳ دلاری و روی با کمی افزایش صبح امروز در ۱۸۹۴ دلار قرار دارد . البته در این شرایط بازار خیلی به این موارد نگاه نمی کند .
و در پایان به شاخص میرسیم که امروز با رشدی باور نکردنی و ۷۰۴ واحدی تمامی سقف های قبلی خود را پشت سر گذاشت و به ۷۴۴۳۸ واحد رسید . امروز ۸ شرکت پتروشیمی و پالایشی بیشترین تاثیر رادر رشد شاخص داشتند . خلیج فارس، شبندر، شپنا، غدیر،شازند،وبانک ، تاپیکو،پارسان بیشترین تاثیر را در رشد شاخص داشته و از ان سو امید و بانک ملت منفی بودند .
در مجموع به نظر میرسد وضعیت متفاوت شده و فردا نیز رشد خوبی را با کمک فارس عزیز شده بازار داشته باشیم .
سیمانیها سبز میشوند!
باز هم سیمانیها و باز هم شایعاتی در خصوص افزایش نرخ مجدد سیمان باعث شده تا سیمانیها با روند مثبت همراه شوند شنیده میشود سیمانیها به دنبال افزایش نرخ ۱۰ درصدی محصولات خود در زمستان سال جاری میباشند که در صورت تصویب سود سال ۹۳ این شرکتها با جهش خوبی همراه خواهد شد. دلیل این موضوع این است که نرخ مازوت برای انها افزایش یافته است و از همین رو انها به دنبال جبران ان هستند . این که تائید می شود یا خیر بحث دیگری است …
سطوح حماییت ۷۸۰ تومانی باعث برگشت روند قیمتی سیمان غرب شد سیمان غربی که گزارش ۶ ماهه بسیار مثبتی داشته و جای تعدیل مثبت بیشتر را باز گذاشته است سود ۱۸۰-۲۰۰ تومانی در انتظار سال جاری سغرب میباشد سغربی که شنیده میشود دفتری در کشور عراق به منظور صادرات مستقیم ایجاد کرده است
قیمتهای محدوده ۳۰۰ تومان همانطور که در گذشته اشاره داشتیم کف قیمتی سیمان فارس و خوزستان محسوب شده و باعث برگشت روند قیمتی این سهم شد سفارسی که با این صف خرید به سمت سطوح قیمتی ۳۲۰-۳۳۰ تومانی گام برمیدارد
خبر افزایش ۶۰۰ هزارتنی تولید سیمان در سال مالی ۹۳ سیمان سپاهان در کنار افزایش ظرفیت حمل و نقل شرکتبه منظور افزایش صادرات این شرکت سیمان سپهان را امروز با روند مثبت همراه ساخته است البته سپاهان فردا به مصاف مقاومت ۲۲۰ تومانی رفته و به نظر میرسد به تعادل برسد .
امروز از سیمان تهران نیز گفتیم که او نیز در قیمت های جالبی بود و به نظر میرسد رشد خوبی را تجربه کند .
خوراکی خبر ساز!
اخباری مبنی بر توافق دولت با پتروشیمی ها برای تعیین نرخ زیر ۱۰ سنتی برای گاز خوراک پتروشیمی ها و افزایش تخفیف خوراک مایع به سطوح ۱۰ تا ۱۵ درصد باعث شده تا نمادهای پتروشیمی امروز را با روندی مثبت اغاز نمایند. خبر میرسد بحث نرخ خوراک تا حدودی به سود پتروشیمی ها خاتمه یافته و برخی از حالا نرخ خوراک ۶ سنتی را برای این گروه پیش بینی می کنند . البته برخی از نرخ ۱۰ سنت و تخفیف ۶۵% ۱۰ ساله برای این گروه و درنهایت نرخ ۶.۵ سنت صحبت می کنند که اگر با نرخ مبادله ای لحاظ شود ۱۶۰۰ ریال است که گروه پتروشیمی را بسیار خوشحال می کند . دقت داشته باشید در مورد نرخ خوراک مایع ها که شرکت هایی نظیر جم ، شکبیر، تا حدودی مارون ، شازند، شیران و فارس درگیر ان هستند گفته شده نرخ ان با تخفیف ۱۵ تا۱۹% مواجه می شود و تخفیف ان قطعی است .
البته امروز گفته می شود نرخ ۸ سنت نیز شنیده شده که البته برای برخی شرکت هانظیر زاگرس و پردیس کمی خطرناک است . ولی به هر حال نرخ خوب و ثبات خوراک باعث خوبی دارد .
تمایل بازار به این گروه به این دلیل است .
توصیه می شود در نماد هایی مانند جم ، شکبیر و شازند کمی بیشتر تمرکز کرده و حتی برای میان مدت هم شده انها را در سبد خود داشته باشید . به خصوص روی جم که می تواند ظرفیت های خوبی برای ازاد کردن داشته باشد.
امروز شازند با صف خرید سنگینی همراه شد شازند در صورت افزایش تخفیف نرخ خوراک با جهش سوداوری همراه خواهد شد حتی بدون تخفیف نیز این شرکت توان رسیدن به سود بالای ۵۰۰ تومانی را خواهد داشت بدین ترتیب شازند این روزها تحت تاثیر شایعات افزایش تخفیف خوراک مایع با جو مثبت بازار همراه شده است
اما شیمیایی ایران دیگر شرکت استفاده کننده از خوراک مایع هم با نوسانات مثبت همراه شد شیران در صورتی که بتواند در سطوح قیمتی بالای ۳۶۰۰ تومانی تثبیت شود تا سطوح قیمتی ۳۸۰۰ تومان جای رشد قیمتی را خواهد داشت
خبر احتمال تعیین نرخ زیر ۱۰ سنت برای خوراک گاز و عدم رشد نرخ خوراک گاز ترش پتروشیمی خارک سبب شد تا یان شرکت پتروشیمی که پتانسیل سود ۷۰۰ تومانی را تا پایان سال دارد با رشد قیمتی و صف خرید همراه شود شخارک هدف قیمتی ۳۸۰۰ تومانی را پیش رو دارد .
به نظر میرسد جم نیز در این گروه طی روز های اتی مثبت باشد .
امروز خراسان هم صف خرید شده بود . انصافاً این سهم نباید در این قیمت ها معامله می شد و به نظر خراسان در ۱۲۰۰۰ ریال منطقی ترین قیمت است .
در این گروه شفن نیز شرایط خوبی داشته که امید به روند ۴ هزاری تومانی شدن ان وجود دارد .
ققنوس برمیخزد!؟
امروز پالایشگاه ها با روند مثبت پس از اصلاح قیمتی اخیر مواجه شدند امید پالایشی ها به تعیین نرخ ارز ۳۰۰۰ تومانی در بودجه سال ۹۳ میباشد از طرف دیگر افت قیمتی اخیر باعث جذاب شدن قیمت در نمادهای پالایشی شده است . در واقع انچه باعث شد دوباره شرایط به این شکل باید افت قیمتی بوده و باقی بهانه است .
امروز پالایش نفت بندرعباس مجددا به سطوح قیمتی بالای ۱۵۰۰ تومانی بازگشت .این شرکت امروز با خبر پایان زودهنگام اورهال و تولید و فروش بیشتر بنزین مواجه میباشد . در سال ۹۳ طرح و توسعه شرکتدر مدار می رود اما دقت داشته باشید بحث عوارض ۱% گویا قرار است هفته های دیگر در صحن علنی مجلس رای گیری شود . لابی سنگینی برای ملغی شدن و تغییرات ان در جریان است که البته بحث بر سر این موضوع باردیگر بازار این گروه را از خبرهای حاشیه ای داغ می کند .
در نماد پالایش اصفهان همانطور که پیشبینی کرده بودیم قیمتهای ۳۰۰۰ تومانی مانع از افت بیشتر قیمتی شپنا شد اگر چه عملکرد مناسبی را از شپنا در گزارش ۶ ماهه شاهد نبودیم اما افت قیمتی اخیر شپنا را به قیمتهای جذابی رسانده است
در نماد پالایش نفت شیراز این سهم از قیمتهای ۲۷۰۰ تومانی هم عبور کرد شرازی که پیشبینی میشود در سطوح قیمتی ۲۸۰۰ تومانی به تعادل برسد رشد پی بر ای بالای سهم اجازه رشد قیمتی بالایی را به شراز نخواهد داد
در این گروه بازهم تاکید می شود از نظر بنیادی و ذخایر شاید شپنا وشبریز وضعیت بهتری را داشته باشند .
سرمایه گذاریهای بهاری!
در بازار امروز برخی از نمادهای سرمایه گذاری همچنان با اقبال بازار روزهای بهاری را پشت سر میگذارند سرمایه گذاری هایی که پتانسیلهای بنیادی و چشم انداز مثبتشان باعث توجه بازار به انها شده است
افزایش نرخ تخفیف خوراک مایع بر هلدینگ خلیج فارس هم که جمعی از شرکتهای مصرف کننده خوراک مایع را در سبد خود دارد تاثیر مثبت گذاشته و این سهم با ثف خرید قیمتهای ۱۶۰۰ تومانی را هم پشت سر گذاشت چند روز پیش وعده قیمتهای ۱۸۰۰ تومانی را در فارس را داده بودیم که احتمال تحقق این قیمتهای افزایش یافته است . در این سهم گروهی در ساتا مامور پذیرش پتروشیمی پارس در فرابورس شده اند که می تواند ارزش های خفته خلیج فارس را عیان کند . گزارش خوب این شرکت و این خبرها باعث اقبال و عدم عرضه سهم شده است .
باز هم سطوح قیمتی ۱۰۵۰ تومان باعث برگشت قیمتی سهام پارسان شد پارسانی که هم خبرهای خوبی از توافق دولت با پتروشیمی ها برای تعیین نخ گاز زیر ۱۰ سنتی را دارد و هم تکذیب حضور مدیرعامل این شرکت در هلدینگ خلیج فاس را امری که سبب رشد قیمتی سهم تا سطوح ۱۱۵۰ تومان خواهد شد.
خرید وبانک ۶۰۰ تومانی را با توجه به پتانسیل های بنیادیش گزینه مناسبی پیشبینی کرده بودیم این امر تحقق یافته و شاهد رشد قیمتی به همراه صف خرید وبانک بودیم سهمی که براحتی میتواند قیمتهای ۶۶۰-۶۸۰ تومانی را به خود ببیند . در این گروه صف شازند برای تاپیکو هم مقبول خواهد بود . سهم به زودی قصد افزایش سرمایه دارد . گفته می شود تاپیکو قصد دارد چند پالایشگاه را از از زیر مجموعه های خود خریداری کند و حتی برخی مطرح کردند که تاپیکو دوباره شپنا رااز بانک رفاه پس می گیرد . به هر حال تحولات خوبی در سهم در روزهای اتی رخ می دهد و خبر نرخ تخفیف خوراک برای این سهم نیز مهم است . تعدیل سود نیزدر شرکت قطعی است .
برخی معتقدند که ۴۵۰۰ و ۴۶۰۰ کف محمکم سهم است و ازاین کمتر بعید است . خرید سهم در این قیمت ها برای میان مدت مناسب است اما کوتاه مدت کمی نوسان سهم سخت است .
امروز خارزم هم صف شد که گفته می شود فروش بلوک غدیر و بحث فروش یک شرکت انفورماتیکی به بانک صادرات در سوداوری سهم موثر است .
فروشنده های واتی زیاد اند اما به نظر روزهای آتی برای واتی نیز روزخوبی خواهد بود و این سهم را به مانند حفاری و شپاس که معرفی کردیم زیر نظر داشته باشید در ذهن خود نگاه دارید .
امروز با صف وبانک وتوسم نیز صف شد .
در این گروه به نظر وصندوق نیز قابلیت های خوبی دارد .
امروز غدیر هم مثبت و حتی صف خرید شد . خدا را شکر در مورد غدیر در روز های قبل صحبت کرده بودیم . دیروز در مورد گروه غدیر و تغییرات مدیریتی صحبت شدو خبر رسمی ان را نیز شنیدیم . امروز مدیر عامل جدید رسماً آغاز به کار می کند . دیروز هم عرض شد مدیرعامل فعلی اقای سلیمانی یکی از افراد بانفوذ در جریان اقتصادی است . شاید ایشان به مانند کیانی که مدیریت تخصصی داشت نباشد . مهندس کیانی در حوزه برق تخصص ویژه داشت اما اقای سلیمانی در حوزه مدیریت تجربه بالایی دارد . تعجب نکنید ایشان در دوره جدید کاندید ریاست سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی بود جایی که مرتضوی بر ان تکیه زده بود پس نشان می دهد فردی توامند به غدیر رسیده است . به نظر میرسد غدیر قدرت چانه زنی خود را با این انتخاب بالا برده است و اثر مثبت احتمالی را نیز در سهم به زودی خواهیم دید . بهتر است سهامداران غدیر در فروش سهم خود عجله نکنند . به نظر ۶ ماه پیش رو اگر مشکل خاصی رخ ندهد برای غدیرو پارسان روزهای خوبی خواهد بود .
حمایت خودروییها جواب داد!
در بازار امروز همانطور که در گزارش بازار دیروز اشاره داشتیم خودروییها به حمایت های خودرسدیه و این حمایتها تاثیر خود را گذاشته و سبب برگشت روند قیمتی و معاملاتی خودروییها شد
امروز ایرانخودرو از قیمتهای ۲۶۰ تومانی برگشت روند را تجربه کرد ایرانخودرویی که پتانسیل رشد تا سطوح ۲۸۰-۳۰۰ تومانی را دارا میباشد شنیده میشود وضعیت گزارش ایرانخودرو مثبتتر ارزیابی میشود
اما زامیاد که گزارش بسیار خوبی در عملکرد ۶ ماهه خود داده و حتی این روزها با شایعه سود ۲۰-۳۰ تومانی برای سال جاری مواجه میباشد با روند مثبت به سمت هدف قیمتی ۱۶۰ تومانی میرود سطوح قیمتی ۱۶۰ تومانی در صورت شکسته شدن میتواند زامیاد ۱۸۰ تومانی را به ارمغان داشته باشد
قیمتهای ۱۸۰ تومانی کف قیمتی گروه بهمن ارزیابی و سبب متعادل شدن این سهم خودرویی شد خبهمنی که کلیه فعالیتهای تولیدی خود را به بهمن موتور منتقل و کاملا تبدیل به یک شرکت سرمایه گذاری شده است
چهارگوشه بازار!
فروش های بسیار عالی نفت پاسارگاد در بورس کالا و شایعه تعدیل مثبت این شرکت در عملکرد ۹ماهه باعث رشد قیمتی شپاس به سطوح بالای ۲۸۰۰ تومانی شد شپاس وضعیت بنیادی بسیار خوبی را دارد اما تنها مشکل سهم عدم حمایت سهامداران عمده اش میباشد که سبب عدم رسیدن این سهم به ارزش های واقعی خود میشوند . شاید این بار وضعیت کمی برای سهم متفاوت باشد .
در کنار او امروز شرانل نیز با قیمت ۱۸۴۰۰ ریال به بازار امد .
این روزها رتاپ حسابی خبر ساز شده است این سهم با حمایتهایی که از سهم میشود به سمت سطوح قیمتی ۸۵۰ تومانی حرکت میکند شایعه شده بانک تجارت قصد واگذاری سهام ۱۰ درصدی خود در رتاپ را دارد. این سهم که سود هر سهم خود را ۲۲۸۹ ریال اعلام کره بود در گزارش ۶ماهه اخیر سود خود را به ۲۷۴۸ ریال رسانده است و ۵۳% ان ر ا پوشش داده . برخی معتقدند که امسال سود شرانل تعدیلات قوی دیگر ی را نیز خواهد داشت . اما به نظر میرسد اخر سود شرکت ۳۵۰۰ ریال باشد . با فرض این موارد و تعدیلات جالب توجه پیش رو قیمت سهم در بهترین حالت در پایان سال ۲۳۰۰۰ ریال است
خبر تایید ارسال درخواست افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی پست بانک به بور ساز محل تجدید ارزیابی دارایی ها و رسیدن سرمایه شرکت به بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان و سپس اجرای مرحله دوم افزایش سرمایه تا سطوح ۴۰۰ میلیارد تومان برای سال ۹۳ باثع صف خرید سنگین پست بانک شد پستی که با این خبر به سمت قیمتهای ۱۰۰۰ تومانی حرکت خواهد کرد. در گروه بانک عدم تشکیل جلسه شواری پول و اعتبار فعلاً سهم را گوشه گیر کرده است . در این گروه حضور عبده در بورس باردیگر ونوین و وساخا را خوشحال می کند .
در گروه ساختمان ثباغ سود بدی اعلام نکرد اما شنیده می شود تقسیمی ندارد . در ثفارس نوسان گیران فردا ممکن است فروشنده سهم باشند .
در وصنعت برخی معتقدند که سهم با این تحولات مثبت از شیران و اتی می تواند یک برگشت موقت و نوسان ۱۰ تا۱۲% را داشته باشد . نوسان گیران سهم را زیر نظر داشته و تحولات ان را بررسی نمایند .
امروز برخی از پسهند می پرسیدند این سهم صف خرید خوبی را تشکیل داده است . دو نکته در مورد سهم مهم است . امسال نیمی از سود شرکت که ۳۰۵۱ ریال اعلام شده است با درامد غیر عملیاتی و فروش زمین بوده است اما تعجب نکنید که در سال بعد به نظر پسهند تا ۲۰۰۰ ریال سود عملیاتی خواهد داشت . از همین رو برخی در این سهم شرایط خوبی را می بینند . به نظر قیمت های ۱۰۵۰۰ و بیش از ان نقطه خوبی برای تعادل قیمتی در سهم باشد .
و اما در پتروشیمی ها از شیران گفتیم اما باید دقت کرد شیران با خود تیمی از شرکت ها را حرکت می دهد . شیران هم جز سهم های خوراک مایع است که با تخفیف احتمالی سود خوبی را خواهد داشت . هنوز اعتقاد داریم حتی بدون این بازی ها سود نزدیک به ۲۰۰۰ ریالی برای آتی می تواند محقق شود و قیمت های ۱۰۰۰۰ ریال برای سهم منطقی است . دقت داشته باشید ارزش ذاتی واتی نیز در حال حاضر ۱۱۰۰۰ ریال است .
در نماد مپنا امروز معامله بالا اما فروشنده هم زیاد و سهم منفی بود . گفته می شود ۳ نیروگاه به مپنا واگذار شده و حالا با دستور وزیر باید انها را خصوصی کند . این مسیر فقط از طریق بورس ممکن است که نیروگاه ها را به بورس اورده و ارزش گذاری شده و واگذار شود .
این خبر دو وجه دارد . اگر این نیروگاه ها برای مپنا می ماند نرخ سود منطقی و مناسب را از صادرات برق برای شرکت کسب می کرد اما واگذاری درست است درامد شناسایی می کند اما ان سو.د ثابت را ندارد . به هر حال خبر خوبی برای سهم است اما این پروسه به سال ۹۳ منتقل می شود .
تا انجا که شنیده می شود حتی برای قیمت گذاری نیروگا هها به مشکل خورده اند .
گفته می شود سنا نیز که مپنا ۱۸% ان را دارد تا ۳ ماه اینده در فرابورس است . در این سهم برق عسلویه در حال تسریع برای پذیرش در فرابورس است اما گفتیم که بر سر قیمت گذاری و قرارداد ها به مشکل خورده اند .
امروز حفاری مثبت بود . به نظر میرسد با رسیدن پیش بینی درامد شرکت سهمی کمی بهتر شود اما فعلاً سقف سهم ۶۸۰۰ و ۶۹۰۰ ریال است .
بازار منتظر گروه سنگ آهن است و به نظر بورس باید هر چه سریعتر انها را شفاف تر نماید .
گروه تحلیل گری بتا سهم
۱۴ آبان ۹۲
