گزارش بازار یکشنبه ۲ مرداد ۹۰
بازاری با طعم عسل!
گزارش بازار – بتاسهم –۱۷:۰۵
امروز یکشنبه ، ۲ مرداد ماه ، یک فوق بازار را در پیش داشتیم . در روز های گذشته آنقدر از شرایط بد معاملات نالیده بودیم که حریص یک چنین روز های مثبت شده که امروز مزه آن همچون عسل به دهان ما شیرین می امد . امروز یک روز فرشته را پشت سر گذاشتیم که آمار بازدهی اکثر سهام ها در حداکثر ممکن خود و رشد قیمتی حداکثری را تجربه می کردند . رنگ سبز امروز رنگ قالب بازار بود و قرمز ها به گوشه خانه کز کرده بودند . روند مثبت بازار امروز هم خوشحال کنند بود هم نگران کننده چرا که آنقدر ناگهانی بازار مثبت شده که همه از فردای این بازار می ترسند . البته همین جا باید گفت که اگر بازاردروز های دوشنبه و سه شنبه با آماج عرضه ها مواجه شد از حالا فاتحه این رشد را نخوانید چرا که این روال منطقی بازار است که با رشدی این چنینی اصلاح را نیزدر خود داشته باشد .
بسیاری معتقدند که عامل اصلی در رشد بازار سکوت مسائل سیاسی و کم شدن حاشیه های آن وریزش بسیار سنگین بازار طی ماه های اخیر است که فصل داغ مجامع را سوازند و حالا از دل این خاکستر ها سیمرغی جدید شکل گرفته است که امیدواریم بال و پر محکمی برای رشد داشته باشد .
در ادامه بحث های گذشته امروز این موضوع عمده سوال افراد مختلف در بازار بود که سرنوشت این بازار چه می شود و ایا بازار ریزش را در پیش خواهد داشت یا خیر . در پاسخ به این بحث ها باید گفت آغاز بازار های جهانی می تواند محرکی برای بازار ما باشد که مارا به پاسخ این سوال نزدیک تر می کند پس بازار های جهانی دراین چند روز عامل بسیار مهمی برای رشد یا عدم رشد بازار ما به شمار می روند .
اما پاسخ به این سوال این بوده که اصلاح و واکنش کوتاه مدت ها به یک نوسان ۸ الی ۱۲% منطقی است و این کاملاً عادی بوده که در اولین نقاط مقاومت بسیاری از نماد ها شاهد عرضه باشیم اما ایا قیمت ها به نقاطی رسیده اند که جذابیت ندارند . باید سری به آرشیو نوشته های قبلی و تحلیل های یک یا دو ماه قبل بزنیم نقاط مقاومت فعلی همان نقاط حمایت تاریخی است که روزی روزگاری از آن صحبت می شد و گفته می شود که بهترین نقطه برای شکار سهم است حال در این شرایط به آن رسیده و اگر هم عرضه ای مقطعی را داشته باشد شرایط بازار می تواند دوباره به بازار امیدوار باشد . درست در این نقطه است که جهت و عزم بازار محک می خورد که ایا قصد فرار از بحران را دارد یااین رشد او هم مقطعی و واکنشی منطقی به ریزش های گذشته بوده است که به نظر میرسد در جمیع شرایط و تحلیل های تکنیکال و بنیادی نشان میدهد احتمال رشد بازار بیش از گذشته است .
اما در حاشیه بازار چه خبر است . مسائل حاشیه ای سیاسی می رود که به حداقل ممکن برسد که این برای بازار ما خبر خوبی است . در مسائل اقتصادی نیز حمایت و پیگیری های رهبری می تواند برای بازار سرمایه نیز مهم باشد که احتمالاً طی روز های اتی این حمایت های تلویحی را بیشتر و دقیق تر به چشم خواهیم دید .
در بازار های جهانی فردا روز حساسی را برای ۴ کالا و فلز یعنی نفت ، بیلت ، مس و روی داریم که هر یک بخشی از بازار ما را در اختیار دارند و به نوعی می توانند جهت دهی را در بازار ما مدیریت کنند .
اما امروز مهم ترین بحث در بازار شاخص بود که با رشد خیره کننده و باور نکردنی با رشدی ۳۷۲ واحدی چنان از روی ۲۵ هزار پرید و به محدوده ۲۵۱۸۱ واحد رسید که چشم ها همه خیره شده بود .
امروز تعداد نماد های موثر بر شاخص بیشتر شدند و جامعه آماری که کمک می کرد بازار از بحران نجات پیدا کنند کم کم دورقمی می شود . امروز سایپا ، کچاد، مس ، گل گهر ، ایران خودرو ،مپنا ، وصندوق، خارک ،پارسیان ،اخابر، حفاری و بانک سینا اثر بسزایی بر شاخص داشتند و باعث شد تا رشد آنها در شرایط فعلی به خصوص بازگشایی سایپا رنگ شاخص را سبز خوش رنگ تری کرده و ما را به روز های اتی امیدوار تر کند .
اما مهم ترین رویداد های بازار امروز را می توان بازگشایی نماد هایی مانند سایپا، حفاری، فاراک ، قیمت خودرن ایران خودرو ، صفوف خرید سنگین نماد هایی مانند پارسیان ، خارک ، بترانس ، وصندوق و … دانست .
البته بیش ازهمه آن چیز که در چشم همه ی سهامداران به عنوان مهم ترین رخداد بازار جلب توجه میکرد جو مثبت اکثر نمادهای حاضر در بازار بودکه از نظر تعداد بیشترین تعداد و ارزش مثبت را طی یک ماه گذشته و شاید هم بیشتر تجربه می کرد . شاخص این روز ها بسیار خوشحال است چرا که هنوز توقف نماد هایی مانند فولاد، غدیر و معادن را در کنار خو د دارد که می تواند ۳۰۰ تا ۴۰۰ واحد دیگر در کنار این رشد ها به او کمک نماید .
پاقدم مثبت تجهیزاتیها!!!
در بازار امروز گروه تجهیزاتی شاهد بازگشایی دو نماد دیگر از این گروه بودیم امروز در این گروه ماشین سازی اراک پس از مجمع نسبتا مناسب و انتشار اخباری همچون استهمال زیان انباشته از طریق تجدید ارزیابی دارییها و احتمال افزایش سرمایه ۵۰ میلیارد تومانی و در دست داشتن نزدیک به ۱۹۴ میلیارد تومان مناقصه و همچنین رشد ۲۰ میلیارد تومانی قرار دادهای قبلی شرکت به دلیل نوسانات نرخ ارز از اخبار خوش فاراک بودن همین خبرها نیز باعث رشد ۱۰ درصدی قیمت سهم به نسبت قیمت بسته شدن بود فاراک اگر فردا نیز مثبت باشد و بالای سطوح قیمتی ۱۸۴ تومان معامله شود خط روند نزولی خود را شکسته و به سوی هدف قیمتی ۲۰۰ حرکت خواهد کرد
اما امروز حفاری نیز پا به میدان گذاشت حفاری که بیش از ۱۰۰ درصد از سود خود را تقسیم کرد حفاری که با ورود بنیاد مستضفعفان به عنوان سهامدار عمده باید دیگر در مجامع شاهد تقسیم عمده سود شرکت باشیم حفاری حتی بخشی از سود انباشته را نیز تقسیم کرد خبر ورود دو دکل در سال جاری و افزایش نرخ خدمات دکل ها باعث اقبال مناسب به این سهم و رشد قیمت حفاری به میزان ۸،۵ درصد شد حفاری با احتساب سود مجمع بازدهی خوبی داد اما این تمام ماجرا نیز به نظر میرسد در صورت عبور حفاری از سد قیمتی ۲۴۰ تومان شاهد حفاری ۲۶۰ تومانی نیز باشیم
امروز صدرا با خبر احتمال صدارت سردار قاسمی و رفتن به وزارت نفت با صف خرید مواجه شد در صورتی که چنین امری تحقق یابد و سردار رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت معرفی شود شاهد روند صعودی صدرا و رسیدن به اهداف قیمتی ۱۸۰ و سپس ۲۰۰ تومانی خواهیم بود
امروز در نماد مپنا که این روزها با شایعه تعدیل ۱۰-۱۵ درصد مواجه میباشد شاهد شکل گیری معاملات پر حجم و رسیدن به سطوح قیمتی بالای ۳۰۰ تومان بودیم ظاهرا اینبار مپنا اهداف قیمتی ۳۳۰ تومان را در پیش رو دارد مپنایی که درصورت تعدیل عایدی میتواند به اهداف قیمتی بالاتری نیز فکر کند
سرمایه گذاری حاکمان بازار!!!
این روزها با انتشار گزارشات میاندوره ای خیره کننده سهام شرکتهای سرمایه گذاری شاهد اوج گیری سهام این گروه هستیم گزارشات سهام برتر این گروه اغلب فراتر از انتظار بازار بوده و با تعدیل ورشد عایدی نیز مواجه شده است
امروز در نماد سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی که شاهد رو به رشد بودن اغلب سهام پرتفوی شرکت به خصوص پتروشیمی خارک میباشیم امروز با صف خرید سنگین و عرضه به میزان حجم مبنا مواجه شد این روزها وصندوق اهداف قیمتی ۲۷۵ و سپس ۲۹۰ و در نهایت ۳۲۰ تومانی را در سر میپروراند
اما امروز سرمایه گذاری صنعت و معدن که با شایعه تعدیل عایدی ۵۰-۱۰۰ درصدی سود سال جاری و تحقق کل سود ۱۸ تومانی در عملکرد ۹ ماهه مواجه میباشد امروز توانست با صف خرید و معاملات مثبت از سد قیمتی ۱۲۵ تومان بگذرد وصنعت فردا به استقبال قیمتهای ۱۳۰ تومان میرود در صورت عبور وصنعت از سطوح قیمتی ۱۳۰ تومانی شاهد وصنعت ۱۴۰ تومانی نیز خواهیم بود
اما سرمایه گذاری پر پتانسیل بازار یعنی سرمایه گذاری سایپا که مدتهاست از وضعیت بنیادی مناسبش سخن میگوییم امروز با صف خرید مواجه شد وساپا فردا به استقبال مقاومت ۲۷۵ تومانی خود میرود مقاومتی که اگر در هم بشکند میتواند وساپای ۲۹۰ تومانی را نیز رقم بزند . دراین سهم بازگشایی سایپا و شرایط مثبت بازار به خصوص در ۳ نماد سایپا ، بانک پارسیان و ملی مس که با مثبت بودن خود وساپا را جذاب تر کرده اند . از سوی دیگر خبر افزایش سرمایه مجدد نیز به این موضوع کمک کرده است .
امروز توسعه ملی نیز گزارش خوبی را روانه بازار کرده است که با صف خرید مواجه شد . این شرکت سرمایه گذاری با تحقق سود ۳۲۱ ریالی در گزارش ۶ ماهه خود با پوشش بسیار مناسبی همراه شده است که همین گزارش سبب توجه بازار به این سهم بوده.
بابا پولدارهای بازار!!!
امروز به جرات میتوان گفت تمامی نمادهای بانکی و لیزینگی یکدست سبز بودند سهام پر پتانسیلی که با توجه به گردش بالای نقدینگی در سطح جامعه میتوانند با سوداوری خوبی مواجه شوند
امروز در نماد بانک پارسیان مجددا شاهد صف خرید میلیونی بودیم صف خریدی که با توجه به تجربه قبلی به نظر کاذب میاید امروز وپارس در مقابل صف خرید سنگین خود عرضه چندانی را شاهد نبود به نظر میرسد وپارس توانایی عبور از سد قیمیت ۳۳۰ و رسیدن به هدف قیمتی ۳۵۰ تومان را داشته باشد این سهم برای سال ۹۰ با افزایش سرمایه تا سطح ۱۵۰۰ میلیارد تومان مواجه میباشد
اما در بانک سینا همانطور که قبلا گفتیم این سهم پس از برخورد به کف قیمتی حمایتی ۲۸۰ تومانی خود با برگشت روند مواجه خواهد شد که شد این سهم ارام ارام پیش به سوی هدف قیمتی ۳۲۰ تومانی خود میرودتا در صورت شکست این مقاومت سر سخت تا قیمتهای ۳۵۰۰ تومان رشد نماید امروز بانک سینا در استانه قیمتهای ۳۰۰ تومان قرار گرفت وسینا این روزها با شایعه اعلام سود ۴۵ تومانی تاپایان سال مالی خود مواجه میباشد
اما در این گروه در نماد پست بانک همانطور که در چشم انداز دیروز وعده اش را داده بودیم شاهد تشکیل صف خرید و معاملات مثبت بودیم فردا وپست به جدال قیمتهای ۵۸۰ تومان میرود قیمتهایی که در صورت شکسته شدن میتواند وپست ۶۰۰ تومانی و حتی اعداد و ارقام بالاتر یعنی سطوح قیمتی ۶۴۰ تومانی را رقم بزند
خودروییها و دنده کمکی!!!
امروز در بازار خودروییها در ابتدای وقت شاهد شکل گیری روندی کاملا صعودی بودیم حتی تشکیل صف خرید نیز برای سهام برتر این گروه را شاهد بودیم صفوف خریدی که باعث رشد قیمتی خوبی در خودروییها شد امروز خودروییها شاهد بازگشت ایرانخودرو پس از برگزاری مجمع بودند ایرانخودرویی که گزارش ۳ ماهه خوبی داده و به دنبال مجوز افزایش سرمایه نیز میباشد خودرو امروز با بازدهی ۶ درصدی با احتساب سود مجمع در سطوح قیمتی ۳۳۰ تومان بازگشایی شد
اما امروز رقیب ایرانخودرو یعنی سایپا با قدرت نمایی بیشتری به نسبت ایرانخودرو پا به میدان گذاشت سایپا امروز با قیمتهای ۲۲۶ تومان بازگشایی شده و بازدهی ۱۴ درصدی را به ثبت رساند سایپا هم اکنون بر سر مقاومت ۲۲۰ تومانی قرار دارد در صورت شکست این مقاومت میتواند تا سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان رشد نماید
اما امروز زامیاد یک قدم دیگر به مقاومت ۲۲۰ تومانیش نزدیک شد زامیاد فردا به مصاف مقاومت جنجالی ۲۲۰ تومانی خود میرود این سهم پر تانسیل که همانطور که در تحلیل بنیادی سهم که در سایت قرار داده شد عنوان شد توانایی تعدیل عایدی تا سطح ۷۰ تومان را دارد پس در بازه میان مدت از سطوح قیمتی ۲۴۰ و ۲۶۰ تومان میتوان به عنوان هدف قیمتی این سهم نام برد
بهتر از این نمیشه!!!
امروز هر گوشه ای را که نگاه میکردیم رنگ سبز را میدیدیم اغلب سهام برتر بازار با معاملات مثبت و صف خرید مواجه بودند امروز بازار بر وفق مراد همگان بود بازاری که خستگی مدتها روند منفی را از همه گرفت
در بازار امروز دوقلوهای سنگ اهنی بازار با معاملات مثبت مولجه بودند البته این دو سم از دید تکنیکال و بنیادی به سقف قیمتی خود نزدیک میشوند و احتیاج به کمی اصلاح قیمتی دارند در این بین کچاد در صورت عبور از مقاومت ۶۵۰ تومانی تا سطوح قیمتی ۷۰۰ تومان جای رشد خواهد داشت
در نماد پر پتانسیل لیزینگ ایرانیان شاهد برگشت روند قیمتی سهم از کف قیمتی ۱۹۰ تومان بودیم این سهم امروز به کام صف خرید رفت اولین هئف قیمتی وایران سطوح ۲۲۰ تومان و در صورت رشد بیشتر سطوح قیمتی ۲۴۰ تومان میباشد همچنین وایران این روزها شایعاتی را در خصوص احتمال تعدیل عایدی پیرامون خود دارد
امروز در گروه خدمات الکترونیکی که به به زودی شاهد عرضه شرکت کوچک افرانت خدمات دهنده اینترنت پر سرعت در بازار فرابورس میباشد شاهد رشد قیمتی رانفور و رپارس و مرقام و صفوف خرید در این ۳ سهم برتر بود رانفور که مقاومت ۱۲۰۰ تومانی را شکست و به سوی قیمتهیا ۱۳۰۰ تومان در حال حرکت است مرقام پر پتانسیل که با افتتاح کارخانه مونتاژ کامپیوتر در پرند همچنان روند صعودی را در بازه میان مدت طی خواهد کرد در این بین رپارس نیز پتانسیل رشد تا سطوح قیمتی ۱۰۰۰ تومان را دارا میباشد.
در بازار امروز مخابرات باز هم گل کاشت و با رشد قیمت خود شاخص را بالا کشید . از سوی دیگر گروه سنگ آهن با توجه به خبرهای مثبت از رشد تولیدات و فروش خود و همچنین افزایش قیمت محصولات شرایط خوبی را رقم زده اند .در گروه فلزات برگشت فخوز نیز جالب توجه بود که البته گفته می شود فخوز هم برای تعدیل سود آمادهمی شود و توانایی این را دارد که سود ۱۱۰۰ ریالی را شناسایی کند و به زودی تحلیل این سهم بر روی سایت قرار خواهد گرفت .
در کنار این شرکت ها از ثمسکن خبر می رسد که به زودی افزایش سرمایه در پیش خواهد بود و نماد شرکت متوقف می شود که مجوز آن نیز برای تکمیل پروژه های مسکن مهر احداث شده است .
در پتروشیمی ها نیز زاگرس بالاخره تکانی مختصر را خورد که به نظر میرسد با توجه به رشد بازار شرایط خوبی را در این سهم شاهد بوده و احتمال رشد آن نیز وجود دارد .
گروه تحلیل گری بتا سهم
یکشنبه ۲ مرداد ۹۰
