شرح	واقعی 6ماهه حسابرسي نشده	واقعی حسابرسی نشده 6ماهه
سال مالي منتهي به	1400،6،31	99،6،31
فروش	2،120،884	1،548،096
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	(1،025،665)	(797،907)
سود و زيان ناخالص	1،095،219	750،189
هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي	(148،447)	(155،404)
خالص ساير درامدهاي عملياتي	183	105،547
سود و زيان عملياتي	946،555	700،332
هزينه هاي مالي	(11،084)	(6،879)
درامد حاصل از سرمايه گذاريها	125،885	99،478
درامدها(هزينه هاي) متفرقه	273،505	7،800
سود(زيان)قبل از كسر ماليات	1،325،261	800،731
ماليات	0	0
سود و زيان پس از كسرماليات	1،325،261	800،731
سود هر سهم پس از كسر ماليات	2،686	1،601
سرمايه	500،000	500،000

سيمان فارس نو برای 6 ماهه 1400 به سود 2686 ریالی دست یافته است که 67درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد

شرکت در 3 ماهه به سود 746 ریالی و در 3 ماهه دوم به سود1940 ریالی رسیده است

توليدات شركت و قيمت فروش محصولات سيمان فارس نو:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال 1400	قيمت فروش (هر تن/تومان) سال 1400	مقدار فروش(تن) 6ماهه	قيمت فروش (هر تن/تومان) 6ماهه
سیمان فله تیپ1	34،444	—-	19،711	380،000
سیمان فله تیپ2	551،600	—-	224،720	365،000
سیمان کیسه تیپ1	35،865	—-	16،165	516،000
سیمان کیسه تیپ2	450،460	—-	204،900	522،000
کلینکر و سیمان صادراتی	165،000	—-	11،000	540،000

شرکت فروش 559،7 میلیاردی برای سال جاری پیشبینی نموده که درعملکرد 6 ماهه پوشش 38 درصدی بودجه را داشته که با توجه به افزایش نرخ سسیمان در نیمه دوم سال بودجه در دسترس خواهد بود

بررسي بهاي تمام شده در شركت سيمان فارس نو:

نام	مبلغ(ميليون ريال)	درصد تاثري گذاري
مواد مستقيم	624،000	23
دستمزد مستقيم	140،000	5
سربار	1،930،000	72

همانطور كه مشاهده ميشود عمده بهاي تمام شده شركت مربوط به هزينه هاي سربار ميباشد كه در ادامه به برسي اين هزينه ميپردازيم

مصارف انرژي و اثار اجراي طرح تحول:

شرکت در اخرین پیشبینی خود و در بودجه جدید افزایش نرخ حاملهای انرژی را لحاظ کرده است

شرکت سالانه55 میلیارد تومان انرژی مصرف کرده که رقم بالایی می باشد

دارایی های ارزی:

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی(دلار)	4،650،000	1،023،000

شرکت صادرات خوبی داشته و حجم دلاری صادرات بالایی دارد

سهامداران عمده شركت:

نام سهامدار	درصد سهام
سیمان فارس و خوزستان	76،8
سیمان فارس	2،3
سیمان داراب	2

نتيجه گيري:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال 1400	قيمت فروش (هر تن/تومان) سال 1400	مقدار فروش(تن) 6ماهه	قيمت فروش (هر تن/تومان) 6ماهه
سیمان فله تیپ1	34،444	—-	19،711	380،000
سیمان فله تیپ2	551،600	—-	224،720	365،000
سیمان کیسه تیپ1	35،865	—-	16،165	516،000
سیمان کیسه تیپ2	450،460	—-	204،900	522،000
کلینکر و سیمان صادراتی	165،000	—-	11،000	540،000

بودجه کارشناسی:

شرح	پیشبینی12 ماهه حسابرسي نشده
سال مالي منتهي به	1400،12،29
فروش	5،597،000
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	(2،694،000)
سود و زيان ناخالص	2،903،000
هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي	(530،000)
خالص ساير درامدهاي عملياتي	120،000
سود و زيان عملياتي	2،493،000
هزينه هاي مالي	(22،000)
درامد حاصل از سرمايه گذاريها	210،000
درامدها(هزينه هاي) متفرقه	280،000
سود(زيان)قبل از كسر ماليات	2،961،000
ماليات	0
سود و زيان پس از كسرماليات	2،961،000
سود هر سهم پس از كسر ماليات	5،922
سرمايه	500،000

شرکت جای دست یابی به سود 592 تومانی را دارا می باشد این سود تا سطوح 600 تومان قابلیت رشد دارد

جمع بندی:

با فرض 592 تومانی سهم ارزش ذاتی 3000 الی 3200 تومانی دارد

بر خلاف سال گذشته سود امسال عمدتا عملیاتی بوده و عمده سود سال گذشته ناشی از برگشت ذخایر مالیاتی و سود تسعیر ارز بوده است

شرکت توانسته با رشد خوبی در نرخ های فروش همراه و همین امر پتانسیل رشد سوداوری را در شرکت پدید خواهد اورد

همچنین شرکت مالکیت 20 درصدی سیمان العماره عراق را داشته و بخشی از کلینکر صادراتی به این شرکت ارسال می شود

شرکت کف قیمتی خوبی داشته و جای رشد قیمتی بسیار خوبی هم از نظر سود سازی و هم ارزش بازاری در بین سیمانی ها دارد

ماه	فروش سال 1400 میلیارد تومان	فروش سال99 میلیارد تومان
فروردین	10،1	21،5
اردیبهشت	43،2	20
خرداد	38،4	30،8
تیر	24،3	21،7
مرداد	36،6	35،8
شهریور	59،3	24،7
جمع	179،3	154،8

همانطور که مشاهده می شود وضعیت فروش 6 ماهه فروش شرکت بهتر شده و شرکت با رشد16درصدی همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی سيمان فارس نو

روش‌های جایگزین پرداخت