شرح	واقعی حسابرسي نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالي منتهي به	1400،6،31	1399،6،31
فروش	4،795،682	2،062،304
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	(3،566،197)	(1،440،791)
سود و زيان ناخالص	1،229،485	621،413
هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي	(27،297)	(26،038)
خالص ساير درامدهاي عملياتي	0	0
سود و زيان عملياتي	1،202،188	595،375
هزينه هاي مالي	(7،605)	(9،022)
درامد حاصل از سرمايه گذاريها	132،846	132،589
درامدها(هزينه هاي) متفرقه	(33،217)	8،201
سود(زيان)قبل از كسر ماليات	1،294،212	727،143
ماليات	0	(129،311)
سود و زيان پس از كسرماليات	1،294،212	597،832
سود هر سهم پس از كسر ماليات	3،397	1،107
سرمايه	540،000	540،000

اين شركت برای 6ماهه 1400 به سود 2397 ریالی رسیده که رشد116 درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

شرکت در 3 ماهه اول سال به سود 830 ریالی و در 3 ماهه دوم سال به سود حدودا1570 ریال رسیده است

توليدات و فروش شركت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال 1400	قيمت فروش هر تن سال 1400	مقدار فروش 6ماهه	قيمت فروش 6ماهه(واحد/ تومان)
ذغال سنگ کک شو	تن	255،000	—-	129،000	3،725،000

متوسط نرخ ذغال سنگ در سطوح 3،900،000 هزار تومان قرار دارد

تاثير هر يك از محصولات در فروش شركت:

همانظور که مشاهده میشود شرکت تک محصولی می باشد

بررسي بهاي تمام شده در شركت کپرور:

نام	مبلغ(ميليون ريال)	درصد تاثري گذاري
مواد مستقيم	6،451،000	91
دستمزد مستقيم	36،000	1
سربار	282،000	8

همانطور كه مشاهده ميشود عمده عوامل تشكيل دهنده بهاي تمام شده اين شركت را مواد اولیه می باشد

هزينه هاي سربار:

شرکت هزینه های سربار خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است

مصارف ارزي:

صادرات و واردات:

شركت وارداتي و صادراتی ندارد

مواد اولیه:

عمده مواد اولیه شرکت ذغال خام می باشد که مصرف 520 هزار تن ذغال خام بر اساس اخرین نرخ های فروش نگین طبس براورد شده است

طرح های توسعه ای:

شرکت طرح توسعه تکمیل فاز اول و افزایش ظرفیت تا 280 هزار تن را دارد از دیگر طرح های مهم میان مدتی و بلند مدتی شرکت برنامه خرید معدن با ظرفیت 50 هزار تن و احداث کارخانه کک سازی و اجرای فاز دوم کارخانه به منظور افزایش ظرفیت تا 400 هزار تن می باشد

سرمایه گذاری ها:

نام شركت	درصد مالکیت
فولاد افزا	30،5
معادن تکافر سپاهان	7
زغال سنگ طبس احیا	55

ارزش روز فولاد افزا با کسر بهای تمام شده 135 میلیارد تومان می باشد

ارزش زغال سنگ احیا نیز با کسر بهای تمام شده 30 میلیارد تومان و ارزش معادن تکافر نیز 5 میلیارد تومان است

جمع مازاد سرمایه گذاری های شرکت به 170 میلیارد تومان به ازای هر سهم 315تومان می باشد

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
تکادو	56،3
معدنجو	20
معادن منگنز	4،4
نگین طبس	2،8

همانطور كه مشاهده ميشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه تکادو می باشد

نتيجه گيري:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال 1400	قيمت فروش هر تن سال 1400	مقدار فروش 6ماهه	قيمت فروش 6ماهه(واحد/ تومان)
ذغال سنگ کک شو	تن	255،000	—-	129،000	3،725،000

متوسط نرخ ذغال سنگ در سطوح 3،900،000 هزار تومان قرار دارد

پیشبینی کارشناسی:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش6 ماهه باقی مانده سال1400	قيمت فروش هر تن سال 6ماهه باقی مانده1400(واحد/تومان)
ذغال سنگ	تن	126،000	3،900،000

فروش 6ماهه میلیون ریال	4،795،000
فروش 6 ماهه دوم میلیون ریال	4،914،000
جمع فروش میلیون ریال	9،709،000

بودجه کارشناسی:

شرح	پيشبيني حسابرسي نشده
سال مالي منتهي به	1400،12،29
فروش	9،709،000
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	(6،769،000)
سود و زيان ناخالص	2،940،000
هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي	(56،000)
خالص ساير درامدهاي عملياتي	0
سود و زيان عملياتي	2،884،000
هزينه هاي مالي	(14،000)
درامد حاصل از سرمايه گذاريها	250،000
درامدها(هزينه هاي) متفرقه	2،000
سود(زيان)قبل از كسر ماليات	3،122،000
ماليات	0
سود و زيان پس از كسرماليات	3،122،000
سود هر سهم پس از كسر ماليات	5،781
سرمايه	540،000

شرکت جای رشد عایدی و اعلام سود 578 تومانی را دارا می باشد این سود تا سطوح 600 تومان هم جای رشد دارد

جمع بندی:

شرکت با توجه به ثبات هزینه ها جای جهش خوبی در سود سال جاری دارد

با فرض سود 600 تومانی سهم ارزش ذاتی 3600 الی 4200 تومان را دارا می باشد

شرکت برنامه افزایش سرمایه 300 درصدی از سود انباشته و اورده به منظظور احداث یک واحد فراوری ذغال سنگ در کرمان را دارد که این افزایش سرمایه را به تثویب هئیت مدیره رسانده است

شرکت دو معدن خریدااری و در حال خرید یک معدن جدید برای تامین 50 درصد ذغال سنگ مورد نیاز خود می باشد

سهم در کف قیمتی قرار داشته و با توجه به پتانسیل های بنادی تعدیل مثبت و افزایش سرمایه جای رشد تا قیمت های 4200 تومان را دارا می باشد

سهم پتانسیل بازدهی 20 الی 30 درصدی را با ریسک کم دارا می باشد

ماه	فروش سال1400میلیارد تومان	فروش سال99 میلیارد تومان
فروردین	56،1	1،7
اردیبهشت	57	33
خرداد	62،8	34،7
تیر	70،7	58،8
مرداد	130،5	32
شهریور	101،8	57،6
جمع	479،5	206،2

فروش 6 ماهه شرکت با رشد قابل توجه 132درصدی در سال جاری همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی زغال سنگ پروده طبس

روش‌های جایگزین پرداخت