آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی زغال سنگ نگین پروده طبس
مقدمه: زغال سنگ نگین پروده طبس یکی از بزرگترین شرکت های تولید کننده زغال سنگ کشور از زیر مجموعه های هلدینگ تاصیکو می باشد
روند سوداوري سهم طي سالهاي گذشته:
| سال | سود هر سهم
(ريال) |
سود خالص
(ميليارد ريال) |
| 1397 | 595 | 1190 |
| 1398 | 1015 | 2030 |
| 1399 | 4113 | 8227 |
روند سوداوري کزغال با جهش سود طی سال های اخیر با جهش همراه شده است
سود 6 ماهه1400:
| شرح | واقعی حسابرسي نشده | واقعی حسابرسی نشده
|
| سال مالي منتهي به | 1400،6،31 | 1399،6،31 |
| فروش | 7،210،589 | 5،228،260 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (4،470،260) | (2،312،348) |
| سود و زيان ناخالص | 2،740،329 | 2،915،912 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (47،858) | (34،439) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | (15،733) | 61،609 |
| سود و زيان عملياتي | 2،676،738 | 2،943،082 |
| هزينه هاي مالي | (46،115) | (48،196) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 0 | 0 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 416،499 | 59،943 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 3،047،122 | 2،954،829 |
| ماليات | 0 | 0 |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 3،047،122 | 2،954،829 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 1،524 | 1،477 |
| سرمايه | 2،000،000 | 2،000،000 |
اين شركت برای 6ماهه 1400 به سود1524 ریالی رسیده که با رشد 3 درصدی سود خود مواجه شده است
توليدات و فروش شركت:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال1400 | قيمت فروش هر تن سال 1400(واحد/تومان) | مقدار فروش 6ماهه | قيمت فروش 6ماهه(واحد/ تومان) |
| کنسانتره ذغال سنگ | تن | 634،000 | —- | 226،330 | 3،186،000 |
متوسط نرخ ذغال سنگ در سطوح 3800 تومان قرار دارد
شرکت فروش 1978 میلیاردی را برای سال جاری در نظر دارد فروش سال قبل 1430 میلیارد تومان بوده است
شرکت در نیمه اول سال تعمیرات داشته و عمده تولید و فروشش موکول به نیمه دوم سال شده است
تاثير هر يك از محصولات در فروش شركت:
همانظور که مشاهده میشود شرکت تک محصولی می باشد
بررسي بهاي تمام شده در شركت کزغال
| نام | مبلغ(ميليون ريال) | درصد تاثري گذاري |
| مواد مستقيم | 2،113،000 | 21 |
| دستمزد مستقيم | 1،042،000 | 10 |
| سربار | 7،417،000 | 69 |
همانطور كه مشاهده ميشود عمده عوامل تشكيل دهنده بهاي تمام شده اين شركت را مواد هزینه های سربار عمدتا هزینه های استخراج از معادن شرکت تشکیل داده است
هزينه هاي سربار:
شرکت هزینه های سربار خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است
مصارف ارزي:
صادرات و واردات:
شركت برای نیمه دوم سال قصد صادرات یک سوم محصولاتش را دارد
طرح های توسعه ای:
طرح های توسعه ای:
| نام طرح | براورد سرمايه گذاري | درصد پيشرفت طرح تاكنون | سال بهره برداري | |||
| مبلغ ميليون ريال | نام ارز | مبلغ ارزي | ||||
| اصلاح مدار تغلیظ ذغال شویی | 165،000 | 1،620،000 | یورو | 90 | شهریور1400 | |
| خرید تجهیزات تمام مکانیزه ست لانگوال | 0 | 32،648،000 | یورو | 0 | اذر1402 | |
سهامداران عمده:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| صدرتامین | 57،2 |
| فولاد تجارت دالاهو | 22،8 |
| صندوق بازارگردانی | 4،1 |
همانطور كه مشاهده ميشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه تاصیکو می باشد
نتيجه گيري:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال1400 | قيمت فروش هر تن سال 1400(واحد/تومان) | مقدار فروش 6ماهه | قيمت فروش 6ماهه(واحد/ تومان) |
| کنسانتره ذغال سنگ | تن | 634،000 | —- | 226،330 | 3،186،000 |
متوسط نرخ ذغال سنگ در سطوح 3800 تومان قرار دارد
شرکت فروش 1978 میلیاردی را برای سال جاری در نظر دارد فروش سال قبل 1430 میلیارد تومان بوده است
شرکت در نیمه اول سال تعمیرات داشته و عمده تولید و فروشش موکول به نیمه دوم سال شده است
پیشبینی کارشناسی:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش 6ماهه سال1400 | قيمت فروش هر تن6ماهه سال 1400(واحد/تومان) |
| کنسانتره ذغال سنگ | تن | 407،700 | 3،800،000 |
| فروش 6ماهه میلیون ریال | 7،208،000 |
| فروش 6 ماهه دوم میلیون ریال | 15،492،000 |
| جمع فروش میلیون ریال | 22،700،000 |
بودجه کارشناسی:
| شرح | پيشبيني حسابرسي نشده |
| سال مالي منتهي به | 1400،12،29 |
| فروش | 22،700،000 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (10،572،000) |
| سود و زيان ناخالص | 12،218،000 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (100،000) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 30،000 |
| سود و زيان عملياتي | 12،058،000 |
| هزينه هاي مالي | (95،000) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 0 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 600،000 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 12،563،000 |
| ماليات | 0 |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 12،563،000 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 6،281 |
| سرمايه | 2،000،000 |
شرکت جای دست یابی به سود 628 تومانی را دارا می باشد
جمع بندی:
شرکت با افتتاح طرح های کک سازی و افزایش مشتری کک توان رشد بیشتر قیمت محصولات خود و خروج از تک مشتری بودن ذوب اهن را دارا می باشد
شرکت در حال حاضر با فرض سود 628 تومانی پی بر ای 5،5 مرتبه ای داشته و سهم جای رشد قیمتی بسیار خوبی دارد ارزش ذاتی سهم سطوح 4000 الی 4200 تومان ارزیابی می شود
شرکت طرح های توسعه ای بسیار عالی داشته که با دید بلند مدت شرکت را با تحولات جدی بنیادی همراه خواهد ساخت
اصل تحولات سهم در نیمه دوم سال با تحقق عمده فروش شرکت پس از اورهال خواهد بود
شرکت برنامه افزایش سرمایه 75 درصدی از اورده را دارد که در انتظار دریافت مجوز سازمان بورس می باشد
| ماه | فروش سال 1400 میلیارد تومان | فروش سال 99میلیارد تومان |
| فروردین | 224،1 | 53 |
| اردیبهشت | 74،2 | 65،7 |
| خرداد | 86،6 | 96،2 |
| تیر | 115،9 | 119،4 |
| مرداد | 153،7 | 109،2 |
| شهریور | 65،3 | 79،1 |
| جمع | 720،8 | 522،8 |
فروش 6ماهه شرکت بارشد 38درصدی همراه شده است
گروه تحلیل گری بتا سهم….
[/ihc-hide-content]
