شرح	واقعی حسابرسي نشده 1400،6،31	واقعی حسابرسي نشده 1399،6،31
سود حاصل از سرمايه گذاري	993،935	350،717
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري	3،890،853	3،099،561
سود حاصل از ساير فعاليتها	168	105
تغیر ارزش سرمایه گذاری ها	4،884،956	3،450،383
جمع درامدها	0	0
هزينه هاي عمومي و اداري	(47،699)	(32،174)
خالص درامدها(هزينه هاي عملياتي)	0	0
سود و زيان عملياتي	4،837،257	3،418،209
هزينه مالي	(463)	(110)
درامدها(هزينه هاي) متفرقه	0	0
سود(زيان)قبل از كسر ماليات	4،836،794	3،418،099
ماليات	0	0
سود و زيان پس از كسر ماليات	4،836،794	3،418
سود هر سهم پس از كسر ماليات	3،225
سرمايه	1،500،000	1،500،000

مدیریت در عملکرد 9 ماهه با سرمایه 150 میلیاردی به سود 3225ریالی رسیده است که سود خالص شرکت رشد42 درصدی داشته است

کیفیت سود 9 ماهه مدیریت

پرتفوي بورسي مدیریت

نام شركت	درصد مالكيت	بهاي تمام شده (هر سهم ريال)	ارزش بازار (هر سهم ريال)	افزايش (كاهش) ارزش
ملی مس	5/.	7،293	12،400	465،000
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی	6/.	12،554	18،910	840،000
فولاد مبارکه	2./	7،318	10،200	160،000
صبا نور	1،5	1،671	16،300	680،000
پتروشیمی جم	6./	26،686	50،000	240،000
معادن و فلزات	8./	2،701	10،300	500،000
جمع	—-	—-	—-	6،500،000

شرکت دارای پرتفوی متنوعی بوده و سهام خوبی از صنایع مختلف دارد

بررسي پرتفوي غير بورسي مدیریت

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده(میلیون ریال)	ارزش کارشناسی(میلیون ریال)
صندوق مشترک سپهر	1،3	133،000	133،000
صندوق بازارگردانی ارزش افرین	24،2	121،000	121،000
مدیریت ثروت صندوق بازنشستگی	3/.	166،000	166،000
کارگزاری صبا جهاد	5/.	2،307	2،307
سایر	—-	146،970	146،970
جمع	—-	569،280	569،280

عمده سرمایه گذاری های شرکت در صندوق های سرمایه گذاری می باشد و شرکت سرمایه گذاری چندانی در خارج بورس ندارد

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
گروه مدیریت سرمایه ارزش صندوق	36
سرمایه گذاری اتیه صبا	34
صندوق سرمایه گذاری ارزش افرین	2،8

محاسبه ان ای وی و ارزش ذاتی:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمايه گذاري هاي بورسي نسبت به بهاي تمام شده	6،500،000
جمع تفاوت ارزش براوردي سرمايه گذاريهاي غير بورسي نسبت به بهاي تمام شده	0
جمع حقوق صاحبان سهام	6،493،000
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاريها	0
تعداد سهام شركت	1،500،000،000
NAV	866
ضريب NAV	—
ارزش ذاتي	—

همانطور كه مشخص ميباش سهم به دلیل سود سازی بالا فراتر از ارزش ان ای وی خود در حال معامله می باشد

تخمين سود سال 1400مدیریت:

شرکت بودجه ای از سال 1400 منتشر نساخته است

همچنین شرکت در 9ماهه به رقم قابل توجه 389میلیارد تومانی سود فروش سرمایه گذاری ها دست یافته است

همچنین شرکت سود 99،4 میلیاردی ناشی از سود زیر مجموعه ها حاصل نموده است

شرکت به نسبت پی بر ای 2،9 مرتبه ای در حال معامله بوده با توجه به انتظار برای افزایش سود شرکت تا پایان سال جاری انتظار رشد بیشتر سود سازی و کاهش نسبت پی بر ای نیز می رود

جمع بندی:

عمدتا شرکت به واسطه فعالیت خرید و فروش سهام سود بالایی را از این طریق شناسایی کرده و به دلیل سود سازی بالا و پی بر ای پایین مورد توجه قرار دارد

به ازای هر سهم 300 تومان سود انباشته در شرکت موجود بوده که احتمال دارد صرف افزایش سرمایه شود

سهم سسقف قیمتی 1100 تومانی داشته و حمایت قوی 920 تومانی دارد چنانچه سهم به سود سازی بالاتری طی ماه های آتی برسد باز می تواند تا قیمت های بالای 1000 تومان صعود داشته باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی

روش‌های جایگزین پرداخت