شرکت در سال 83 با ظرفیت 40 هزار تن تولید انواع دوده صنعتی که بیشتر در تولید تایر کاربرد دارد تاسیس شده و با طرح توسعه خود توانایی تولید 60 هزار تن دوده را خواهد داشت.

سهامداران:

تولید و فروش ماهانه:

شرکت طرح توسعه 20 هزار تنی را در نیمه سال جاری به بهره برداری رسانده که در تولید شهریور نیز رشد نسبی تولید را شاهد هستیم.

فروش شرکت متناسب با تولید بوده و روند منظمی را دارد.

نرخ فروش:

نرخ فروش بیشتر تحت تاثیر بهای تمام شده میباشد که تحت تاثیر تغییرات قیمت فرآورده های نفتی تعیین میگردد:

همانطور که مشاهده میشود مبلغ فروش بیشتر تحت تاثیر رشد نرخ فروش در سال های اخیر رشد خوبی داشته و در سال جاری از محل رشد تولید نیز میتواند رشد کند.

تولید و فروش سالانه:

مقدار تولید		دوازده ماهه منتهی به 1395/12	دوازده ماهه منتهی به 1396/12	دوازده ماهه منتهی به 1397/12	دوازده ماهه منتهی به 1398/12	دوازده ماهه منتهی به 1399/12	12 ماهه منتهی به 1400/12	12 ماهه منتهی به 1401/12
دوده صنعتی	کیلوگرم	30,178,064	38,995,885	38,071,299	36,735,491	41,413,000	47,826,000	56,000,000
		30,178,064	38,995,885	38,071,299	36,735,491	41,413,000	47,826,000	56,000,000

پیش بینی تولید برای دوره های بعد با فرض بهره برداری تا 80 درصد از توان فاز جدید میباشد.

مقدار فروش	دوازده ماهه منتهی به 1399/12	12 ماهه منتهی به 1400/12	12 ماهه منتهی به 1401/12
دوده صنعتی داخلی	17,628,869	23,263,420	28,331,878
دوده صنعتی صادراتی	25,654,250	23,488,633	27,573,324
برگشت از فروش	(5,000)	0	0
	43,278,119	46,752,053	55,905,202

نرخ فروش:

نرخ فروش		دوازده ماهه منتهی به 1399/12	12 ماهه منتهی به 1400/12	12 ماهه منتهی به 1401/12
دوده صنعتی داخلی	کیلوگرم بر ریال	129,213	243,820	275,409
دوده صنعتی صادراتی		118,661	239,382	275,409

نرخ فروش متناسب با نرخ بها دیده شده است.

مبلغ فروش:

مبلغ فروش	دوازده ماهه منتهی به 1399/12	12 ماهه منتهی به 1400/12	12 ماهه منتهی به 1401/12
دوده صنعتی داخلی	2,277,887	5,672,088	7,802,854
دوده صنعتی صادراتی	3,044,147	5,622,745	7,593,942
	(525)	0	0
	5,321,509	11,294,834	15,396,796

بها:

همانطور که از روند اقلام بها مشهود است مواد مستقیم عمده قلم بها را تشکیل داده که در سال های اخیر تحت تاثیر رشد نرخ دلار و فرآورده های نفتی رشد بالایی را تجربه کرده است:

مقدار مصرف طی دوره		دوازده ماهه منتهی به 1397/12	دوازده ماهه منتهی به 1398/12	دوازده ماهه منتهی به 1399/12	12 ماهه منتهی به 1400/12	12 ماهه منتهی به 1401/12
روغن آرماتیک سنگین	کیلوگرم	64,062,402	59,207,050	68,350,000	79,136,256	92,425,084

نرخ مصرف طی دوره		دوازده ماهه منتهی به 1397/12	دوازده ماهه منتهی به 1398/12	دوازده ماهه منتهی به 1399/12	12 ماهه منتهی به 1400/12	12 ماهه منتهی به 1401/12
روغن آرماتیک سنگین	کیلوگرم / ریال	24,349	39,345	48,177	95,342	111,542

مبلغ مصرف طی دوره		دوازده ماهه منتهی به 1397/12	دوازده ماهه منتهی به 1398/12	دوازده ماهه منتهی به 1399/12	12 ماهه منتهی به 1400/12	12 ماهه منتهی به 1401/12
روغن آرماتیک سنگین	میلیون ریال	1,559,845	2,329,501	3,292,879	7,545,018	10,309,252

بهای تمام شده	دوازده ماهه منتهی به 1397/12	دوازده ماهه منتهی به 1398/12	دوازده ماهه منتهی به 1399/12	12 ماهه منتهی به 1400/12	12 ماهه منتهی به 1401/12
مواد مستقیم مصرفی	1,530,825	2,329,501	2,756,808	6,075,187	8,137,243
دستمزد مستقیم تولید	22,272	30,093	42,525	258,248	348,015
سربار تولید	244,544	332,873	332,329	255,428	316,298
جمع	1,797,641	2,692,467	3,757,733	6,588,864	8,801,556

صورت سود و زیان
با توجه به توضیح در خصوص فروش و بهای شرکت صورت سود و زیان شرکت به شرح ذیل پیش بینی میگردد:

دوره مالی	12 ماهه منتهی به 1397/12	12 ماهه منتهی به 1398/12	12 ماهه منتهی به 1399/12	12 ماهه منتهی به 1400/12	12 ماهه منتهی به 1401/12
فروش	2,636,324	3,298,716	5,321,509	11,294,834	15,396,796
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(1,779,961)	(2,577,228)	(3,884,461)	(7,977,118)	(11,135,470)
سود (زیان) ناخالص	856,363	721,488	1,437,048	3,317,716	4,261,325
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(86,519)	(158,891)	(264,863)	(189,953)	(204,526)
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی	13,830	(1,263)	21,091	3,083	6,485
سود (زیان) عملیاتی	783,674	561,334	1,193,276	3,130,845	4,063,284
هزینه های مالی	(33,219)	(28,394)	(20,691)	(20,676)	(20,676)
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی	21,758	26,729	(495,318)	1,152	0
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	772,213	559,669	677,267	3,111,321	4,042,608
مالیات	(852)	(3,995)	(30)	(41,800)	(171,408)
سود (زیان) خالص	771,361	555,674	677,237	3,069,521	3,871,201
سود هر سهم پس از کسر مالیات	3,857	2,778	3,386	4,385	5,530
سرمایه	200,000	200,000	200,000	700,000	700,000
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه	3,857	2,778	967	4,385	5,530
سود نقدی تقسیم شده	3,830	2,770	680	3,082	3,887
حاشیه سود ناخالص	32%	22%	27%	29%	28%
حاشیه سود عملیاتی	30%	17%	22%	28%	26%
حاشیه سود خالص	29%	17%	13%	27%	25%

1,400
4,385	160,000	180,000	200,000	220,000	240,000	260,000	280,000	300,000
700	1,708	1,983	2,257	2,532	2,806	3,081	3,355	3,630
800	2,022	2,336	2,650	2,964	3,277	3,591	3,905	4,219
900	2,337	2,690	3,043	3,396	3,749	4,102	4,455	4,808
1,000	2,651	3,043	3,435	3,827	4,220	4,612	5,004	5,397
1,100	2,965	3,396	3,828	4,259	4,691	5,122	5,554	5,985
1,200	3,279	3,750	4,221	4,691	5,162	5,633	6,104	6,574
1,300	3,593	4,103	4,613	5,123	5,633	6,143	6,653	7,163
1,400	3,907	4,456	5,006	5,555	6,104	6,654	7,203	7,752
1,500	4,221	4,810	5,398	5,987	6,576	7,164	7,753	8,341

1,401
5,530	160,000	180,000	200,000	220,000	240,000	260,000	280,000	300,000
700	608	1,291	1,883	2,407	2,881	3,317	3,722	4,102
800	1,374	2,032	2,610	3,128	3,602	4,043	4,457	4,849
900	2,027	2,672	3,245	3,766	4,248	4,700	5,128	5,537
1,000	2,601	3,242	3,818	4,347	4,841	5,308	5,753	6,182
1,100	3,116	3,759	4,344	4,886	5,395	5,880	6,346	6,796
1,200	3,588	4,238	4,835	5,393	5,921	6,426	6,914	7,388
1,300	4,026	4,688	5,300	5,876	6,424	6,952	7,464	7,962
1,400	4,438	5,114	5,744	6,340	6,910	7,462	7,998	8,522
1,500	4,829	5,522	6,171	6,788	7,383	7,959	8,521	9,071

تحلیل حساسیت با توجه به نرخ دلار و دوده برای 1400 و 1401 پیش بینی شده است.
با توجه به رشد تولید و حاشیه سود به نسبت خوب محصولات میتوان انتظار جهش سود مناسبی را از شصدف داشت و جز گزینه های مناسب سهامداری لحاظ میگردد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی صنعتی دوده فام

روش‌های جایگزین پرداخت