	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	ارزش افزوده	سهم از پرتفوی
شیران	35	1,373,492	70,482,400	69,108,908	82%
ولصنم	13	601,428	1,624,778	1,023,350	2%
شیراز	0	943,899	1,576,788	632,889	2%
فملی	0	317,440	1,040,919	723,479	1%
شپدیس	0	140,009	1,127,064	987,055	1%
اپرداز	4	252,811	838,085	585,274	1%
پارسان	0	72,799	961,300	888,501	1%
وغدیر	0	99,608	716,097	616,489	1%
تاپیکو	0	122,136	697,305	575,169	1%
مفاخر	7	46,155	561,571	515,416	1%
شبریز	0	97,596	632,835	535,239	1%
شپنا	0	150,587	568,339	417,752	1%
پارس	0	100,700	529,640	428,940	1%
نوین	3	60,512	472,503	411,991	1%
وپاسار	0	38,506	482,165	443,659	1%
کروی	1	64,852	334,164	269,312	0%
کنور	1	102,668	333,302	230,634	0%
کگل	0	81,320	330,825	249,505	0%
وصندوق	0	55,902	328,440	272,538	0%
کچاد	0	52,506	271,874	219,368	0%
شبهرن	0	124,807	283,374	158,567	0%
کسعدی	4	373,150	231,800	(141,350)	0%
جم پیلن	0	64,168	269,721	205,553	0%
وملی	0	345,898	284,235	(61,663)	0%
دسینا	1	255,723	203,100	(52,623)	0%
کگهر	0	40,020	204,146	164,126	0%
فارس	0	44,071	200,457	156,386	0%
زاگرس	0	95,274	131,186	35,912	0%
رکیش	1	288,614	102,480	(186,134)	0%
کاوه	0	41,614	60,547	18,933	0%
خپارس	0	10,714	58,183	47,469	0%
پاکشو	0	66,262	53,914	(12,348)	0%
چکاپا	0	72,400	38,808	(33,592)	0%
شکلر	0	66,288	33,570	(32,718)	0%
شپاکسا	0	66,405	38,736	(27,669)	0%
ذوب	0	15,889	35,318	19,429	0%
غشهداب	0	8,449	28,751	20,302	0%
شخارک	0	27,647	33,362	5,715	0%
پردیس	0	84,800	29,302	(55,498)	0%
ومعادن	0	23,196	19,433	(3,763)	0%
پترول	0	24,643	16,873	(7,770)	0%
تاصیکو	0	2,779	5,508	2,729	0%
بورس	0	10	3,649	3,639	0%
وتجارت	0	1,204	882	(322)
		7,021,979	86,277,728	79,255,749

با توجه به تاثیر پذیری از شیران خلاصه جدول سود و زیان برآوردی شرکت که چند روز پیش تحلیل آن روی سایت رفته ارائه میگردد:

دوره مالی	منتهی به 1399/09	کارشناسی منتهی به1400/09	کارشناسی منتهی به1401/09	کارشناسی منتهی به1402/09
فروش	28,516,565	57,054,326	91,065,404	107,625,966
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(14,217,312)	(28,868,808)	(41,668,050)	(49,374,236)
سود (زیان) ناخالص	14,299,253	28,185,519	49,397,354	58,251,729
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(943,549)	(1,652,878)	(2,166,729)	(2,659,669)
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی	2,240,501	1,912,112	4,873,643	4,873,643
سود (زیان) عملیاتی	15,596,205	28,444,752	52,104,268	60,465,703
هزینه های مالی	(351,947)	(1,128,127)	(1,223,474)	(1,345,822)
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی	14,377,384	1,659,037	2,270,896	3,431,564
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	29,621,642	28,975,663	53,151,689	62,551,445
مالیات	(1,403,805)	(3,115,082)	(4,800,813)	(5,592,003)
سود (زیان) خالص	28,217,837	25,860,581	48,350,876	56,959,442
سود هر سهم پس از کسر مالیات	2,927	2,683	5,016	5,909
سرمایه	9,640,176	9,640,176	9,640,176	9,640,176
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه	2,927	2,683	5,016	5,909
حاشیه سود ناخالص	50%	49%	54%	54%
حاشیه سود عملیاتی	55%	50%	57%	56%
حاشیه سود خالص	99%	45%	53%	53%

با فرض تقسیم سود 75 درصدی شیران و تقسیم سود سایر شرکت ها بر اساس آخرین مجمع سود و زیان شرکت به شرح ذیل خواهد بود:

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱400/۰۹/۳۰	۱401/۰۹/۳۰	۱402/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	6,532,770	7,750,840	11,321,394	12,914,253
درآمد سود تضمین شده	0
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	1,577,905	71,308
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	0
سایر درآمدهای عملیاتی	315,893	227,164
جمع درآمدهای عملیاتی	8,426,568	8,049,312	11,321,394	12,914,253
هزینه های عملیاتی
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(169,137)	(202,964)	(243,557)	(292,269)
سایر هزینه‌های عملیاتی	0
سود (زیان) عملیاتی	8,257,431	7,846,348	11,077,837	12,621,984
هزینه‌های مالی	0
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	4,238	256,104
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	8,261,669	8,102,452	11,077,837	12,621,984
مالیات بر درآمد	(12,763)	(2,572)
سود (زیان) خالص	8,248,906	8,099,880	11,077,837	12,621,984
سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
سود هر سهم	1,833	1,800	2,462	2,805

عمده ارزش افزوده شرکت های غیر بورسی به ارزش املاک و دارایی های آنها برمیگردد که با توجه به آخرین تجدید ارزیابی و تورم موجود برآورد شده است.

جدول خالص ارزش دارایی هر سهم در جدول زیر نمایش داده شده است:

برآورد ارزش روز خالص دارایی‌ها واتی
شرح	بورسی	غیر بورسی	جمع
ارزش بازار	86,277,728	26,639,211	112,916,939
بهای تمام شده	(7,021,979)	(1,811,319)	(8,833,298)
ارزش افزوده	79,255,749	24,827,892	104,083,641
حقوق صاحبان سهام	9,686,479
سود واگذاری	(79,897)
ذخیره کاهش ارزش	958,788
سود تقسیمی	473,457
ارزش خالص دارایی ها	115,122,468
سرمایه	4,500,000
NAV	25,583
قیمت	11,460
P/NAV	0.45
سود هر سهم-اصلی	1399-9	1400-9	1401-9
سود هر سهم-اصلی	1,833	1,800	2,462
نسبت P/E		6	5

با توجه به وضعیت سود آوری مناسب شیران و تاثیر آن بر سود آوری شرکت و همچنین نسبت مناسب P/NAV میتوان گفت واتی نیز یکی از گزینه های کم ریسک سرمایه گذاری میباشد.

گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند

روش‌های جایگزین پرداخت