آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی لاستیک یزد
مقدمه: لاستیک یزد یکی از صاحب نام ترین تولید کنندگن تایر است این شرکت با سرمایه 51 میلیارد تومان و ظرفیت 37 هزار تن تایر فعالیت می کند
روند سوداوري پیزد
| سال | سود هر سهم
(ريال) |
سود خالص
(ميليارد ريال) |
| 1396
|
845 | 431 |
| 1397 | 777 | 396 |
| 1398 | 2267 | 1156 |
| 1399 | 6339 | 3233 |
شرکت با جهش خوبی در سود خود همراه که پیشبینی می شود این روند در سال 1400هم ادامه داشته باشد
سود سازی 3 ماهه 1400
| شرح | واقعی حسابرسي نشده | واقعی حسابرسی نشده
|
| سال مالي منتهي به | 1400،3،31 | 1399،3،31 |
| فروش | 3،990،620 | 1،753،525 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (2،917،102) | (1،362،081) |
| سود و زيان ناخالص | 1،073،518 | 391،444 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (75،990) | (44،934) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 4،219 | (1،141) |
| سود و زيان عملياتي | 1،001،747 | 345،369 |
| هزينه هاي مالي | (205،738) | (44،207) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 0 | 0 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 37،933 | 54،556 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 833،942 | 355،718 |
| ماليات | (114،938) | (60،310) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 719،004 | 295،408 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 1،410 | 579 |
| سرمايه | 510،000 | 510،000 |
پیزد در 3 ماهه سال جاری به سود 1410 ریالی رسیده که به نسبت دوره مشابه سال قبل جهش 143 درصدی داشته است
توليدات و فروش شركت:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال 1400 | قيمت فروش هر تن سال 1400(واحد/تومان) | مقدار فروش6ماهه | قيمت فروش 6ماهه(واحد/ تومان) |
| تایر رادیال سیمی | تن | 27،078 | —- | 10،987 | 58،870،000 |
| تایر بایاس | تن | 9،877 | —- | 4،051 | 53،500،000 |
| انوع تیوپ | تن | 1،902 | —- | 1،004 | 75،300،000 |
شرکت فروش 2312 میلیاردی را برای سال 1400 در نظر که در عملکرد 6 ماهه 40 درصد از بودجه خود را پوشش داده است انتظارپوشش بودجه شرکت می رود
همانطور که مشخص است عمده سبد تولیدات شرکت را تایرهای رادیال تشکیل داده است
بررسي بهاي تمام شده در شركت لاستیک یزد:
| نام | مبلغ(ميليون ريال) | درصد تاثري گذاري |
| مواد مستقيم | 14،893،000 | 89 |
| دستمزد مستقيم | 1،000،000 | 4 |
| سربار | 1،876،000 | 7 |
همانطور كه مشاهده ميشود مواد مستقيم عمده بهاي تمام شده شركت را تشكيل ميدهد
بررسي مواد اوليه در بهاي تمام شده پیزد
شرکت در عملکرد 3 ماهه پوشش 15 درصدی بودجه را داشته است
عمده مواد اولیه شرکت را کائوچوی مصنوعی و طبیعی و دوده و نخ و سیم تشکیل داده است که کائوچوی طبیعی و مصنوعی و دوده می باشد
هزينه هاي سربار(تاثير هدفمند كردن يارانه ها بر اين شركت):
برای سال1400 پیشبینی مصرف 7 میلیاردی انرژی را دارد
مصارف ارزي:
مصارف و منابع ارزی:
| نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| دارایی های ارزی(دلار) | 1،213،000 | 269،000 |
| بدهی های ارزی(دلار) | 207،000 | 57،000 |
سهامداران عمده:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| آرتاویل تایر | 52،9 |
| تاپیکو | 34،1 |
| آستان قدس رضوی | 2،1 |
همانطور كه مشاهده ميشود سهام مديريتي شركت در اختيار آرتاویل تایر مي باشد
طرح هاي توسعه اي :
| نام طرح | براورد سرمايه گذاري | درصد پيشرفت طرح تاكنون | سال بهره برداري | ||
| مبلغ ميليون ريال | نام ارز | مبلغ ارزي | |||
| افزایش ظرفیت تایر رادیال | 1،473،000 | دلار | 7،380،000 | 90 | پایان 1400 |
شرکت فاز اول پروژه طرح افزایش ظرفیت محصولات رادیال از تعداد ۷۰۰۰حلقه به ۹۰۰۰حلقه در روز را با موفقیت به بهره برداری رسانیده است و فاز دوم برای رسیدن به تعداد ۱۲۰۰۰ حلقه در روز را دردست اجراء دارد . بدین منظور بخشی از ماشین آلات مورد نیاز این فاز توسعه نصب و در حال راه اندازی است. و بخش دیگری از ماشین آلات در مرحله حمل و ترخیص میباشد. که طبق برنامه زمانبندی ، فاز دوم پروژه تا پایان سال 1400 به بهره برداری خواهد رسیدو تعداد ۳۰۰۰ حلقه تایر به تولید روزانه شرکت افزوده خواهد شد.
نتيجه گيري:
بودجه شرکت را بر اساس اخرین وضعیت شرکت تخمین می زنیم:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال 1400 | قيمت فروش هر تن سال 1400(واحد/تومان) | مقدار فروش6ماهه | قيمت فروش 6ماهه(واحد/ تومان) |
| تایر رادیال سیمی | تن | 27،078 | —- | 10،987 | 58،870،000 |
| تایر بایاس | تن | 9،877 | —- | 4،051 | 53،500،000 |
| انوع تیوپ | تن | 1،902 | —- | 1،004 | 75،300،000 |
شرکت فروش 2312 میلیاردی را برای سال 1400 در نظر که در عملکرد 6 ماهه 40 درصد از بودجه خود را پوشش داده است انتظارپوشش بودجه شرکت می رود
بودجه کارشناسی:
| شرح | پيشبيني حسابرسي نشده |
| سال مالي منتهي به | 1400،12،29 |
| فروش | 23،120،000 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (17،769،000) |
| سود و زيان ناخالص | 5،351،000 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (320،000) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 40،000 |
| سود و زيان عملياتي | 5،071،000 |
| هزينه هاي مالي | (800،000) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 120،000 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 160،000 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 4،551،000 |
| ماليات | (628،000) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 4،013،000 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 7،868 |
| سرمايه | 510،000 |
شرکت امسال جای دست یابی به سود 788 تومانی را دارا می باشد
جمع بندی:
با فرض سود 788 تومانی سهم پی بر ای 8 مرتبه ای دارد
از پتانسیل های شرکت به برند معتبر و افتتاح طرح توسعه و پتانسیل دست یابی به سود 1000تومانی برای سال اینده می باشد
سهم حمایت 6000 تا 6200 تومانی و مقاومت 7200 الی 7500 تومانی را دنبال می کند
| ماه | فروش سال1400 میلیارد تومان | فروش سال 99 میلیارد تومان |
| فروردین | 82 | 31،8 |
| اردیبهشت | 158،4 | 78،3 |
| خرداد | 158،6 | 65،2 |
| تیر | 162 | 99،4 |
| مرداد | 176،3 | 96،6 |
| شهریور | 175،1 | 102،6 |
| جمع | 912،5 | 482،5 |
فروش 6 ماهه امسال با جهش89 درصدی داشته که نشان از روند صعودی بسیار خوبی در فروش دارد
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
