شركت سرمايه‌گذاري صنايع شيميايي ايران (سهامي عام) در سال 1363 تأسيس گردید. عمليات اجرايي طرح ايجاد مجتمع آلكيل بنزن خطي (LAB) در اواخر سال 1369 در ناحيه‌اي به مساحت 3420000 مترمربع در منطقه صنعتي شمال غرب اصفهان آغاز شد. دانش فني اين طرح براي توليد سالانه 50000 تن آلكيل بنزن خطي و 46000 تن نرمال پارافين خريداري گردید و سرانجام اين مجتمع توليدي در 11 خرداد ماه سال 1373 به بهره‌برداري رسيد. با افزايش مصرف داخلي و همچنين بهبود بازار مصرف در منطقه، اجراي طرح توسعه شرکت براي توليد سالانه 75000 تن آلكيل بنزن خطي و 140000 تن نرمال پارافين قوت گرفت و این شرکت موفق شد در سال 1382 طرح توسعه خود را با موفقيت به انجام رساند.

شرکت طرح توسعه 100 هزار تنی آلکیل بنزن خطی دارد و تولید به 220 هزار تن خواهد رسید.

تولید فروش ماهانه:

تولید شرکت روند منظمی دارد و امسال به 120 هزار تن تولید LAB خواهد رسید.

فروش شرکت به نسبت منظم میباشد. قسمتی از نرمال پارافین تولیدی در تولید محصول نهایی آلکیل بنزن خطی مصرف میشود. در سه ماه تابستان با موجودی کردن بخشی از تولید مبلغ فروش نسبت به سه ماهه قبل افت داشته است.

مبلغ فروش همانند بسیاری از شرکت ها تحت تاثیر افزایش نرخ بعلت رشد دلار افزایشی بوده است.

نرخ فروش هرچند از سوی دفتر توسعه صنایع پایین دستی تعیین میگردد اما تحت تاثیر قیمت های منطقه ای و نرخ ارز میباشد.

تولید و فروش سالانه

مقدار تولید	دوازده ماهه منتهی به 1398/09	دوازده ماهه منتهی به 1399/09	کارشناسی منتهی به1400/09	کارشناسی منتهی به1401/09

الکیلات سنگین	6,136	5,422	5,976	6,000
الکیل بنزن خطی	115,843	103,994	118,482	170,000
نرمال پارافین	171,072	146,097	178,954	180,000
برشهای استحصالی از هیدروکربورهای تهیه شده از سایرمنابع	1,055	873	–	–
	294,106	256,386	303,412	356,000

تولید سال بعد با فرض بهره برداری قسمتی از طرح توسعه شرکت در نظر گرفته شده است.

مقدار فروش	دوازده ماهه منتهی به 1398/09	دوازده ماهه منتهی به 1399/09	کارشناسی منتهی به1400/09	کارشناسی منتهی به1401/09

مقدار فروش داخلی
الکیلات سنگین	4,534	3,626	1,727	1,583
نرمال پارافین مازاد	11,885	41,868	63,195	41,139
الکیل بنزن خطی	84,118	70,475	72,711	121,828
برشهای استحصالی از هیدروکربورهای تهیه شده از سایرمنابع	167	1,400	100	–
جمع فروش داخلی	100,704	117,369	137,733	164,550
مقدار فروش خارجی			–	–
الکیلات سنگین	1,803	7,262	4,399	4,417
نرمال پارافین مازاد	55,949	40,124	28,578	18,604
الکیل بنزن خطی	32,015	33,166	33,573	48,172
جمع فروش خارجی	89,767	80,552	66,551	71,192
جمع	190,471	197,921	204,284	235,742

نرخ فروش:

نرخ فروش الکیل بنزین خطی برای ادامه سال و سال بعد 1730 دلار و دلار برای ادامه سال 23 و سال بعد 25 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

قیمت واحد	دوازده ماهه منتهی به 1399/09	کارشناسی منتهی به1400/09	کارشناسی منتهی به1401/09

نرخ فروش داخلی
الکیلات سنگین	97,926,365	200,218,431	267,037,817
نرمال پارافین مازاد	104,698,290	210,207,788	272,263,854
الکیل بنزن خطی	179,351,359	354,598,324	428,175,000
برشهای استحصالی از هیدروکربورهای تهیه شده از سایرمنابع	59,481,429	95,390,000
نرخ فروش خارجی
الکیلات سنگین	107,627,100	208,882,721	278,529,726
نرمال پارافین مازاد	102,282,424	174,107,400	265,981,488
الکیل بنزن خطی	186,014,201	349,597,519	438,011,575

مبلغ فروش:

مبلغ فروش	دوازده ماهه منتهی به 1399/09	کارشناسی منتهی به1400/09	کارشناسی منتهی به1401/09

فروش داخلی
الکیلات سنگین	355,081	345,747	422,746
نرمال پارافین مازاد	4,383,508	13,284,116	11,200,539
الکیل بنزن خطی	12,639,787	25,783,053	52,163,830
برشهای استحصالی از هیدروکربورهای تهیه شده از سایرمنابع	83,274	9,539	–
جمع فروش داخلی	17,461,650	39,422,455	63,787,115
فروش خارجی		–	–
الکیلات سنگین	781,588	918,976	1,230,240
نرمال پارافین مازاد	4,103,980	4,975,714	4,948,284
الکیل بنزن خطی	6,169,347	11,737,181	21,099,764
جمع فروش خارجی	11,054,915	17,631,871	27,278,288
جمع	28,516,565	57,054,326	91,065,404

بها:

همانطور که مشاهده میشود مواد نقش بالایی در بها دارد.

مواد مصرفی شرکت بنزن و نفت سفید میباشد.

که نفت از شپنا و بنزن از شصفها، بوعلی و بندر امام خریداری میگردد.

مقدار مصرف طی دوره	کارشناسی منتهی به1400/09	کارشناسی منتهی به1401/09
بنزن	40,390	58,558
نفت سفید	179,145	180,217

مبلغ مصرف طی دوره	منتهی به 1399/09	کارشناسی منتهی به1400/09	کارشناسی منتهی به1401/09
بنزن	3,019,985	7,098,461	12,005,078
نفت سفید	8,181,020	18,718,429	25,448,528
	11,201,005	25,816,890	37,453,606

بهای تمام شده	منتهی به 1399/09	کارشناسی منتهی به1400/09	کارشناسی منتهی به1401/09

مواد مستقیم مصرفی	11,201,005	25,816,890	37,453,606
دستمزد مستقیم تولید	211,113	368,399	541,830
سربار تولید	1,831,298	2,897,157	3,672,614
جمع	13,243,416	29,082,447	41,668,050

صورت سود و زیان:

دوره مالی	منتهی به 1399/09	کارشناسی منتهی به1400/09	کارشناسی منتهی به1401/09

فروش	28,516,565	57,054,326	91,065,404
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(14,217,312)	(28,868,808)	(41,668,050)
سود (زیان) ناخالص	14,299,253	28,185,519	49,397,354
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(943,549)	(1,652,878)	(2,166,729)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌‏ها (هزینه استثنایی)	–
خالص سایر درامدها (هزینه ها) ی عملیاتی	2,240,501	1,912,112	4,873,643
سود (زیان) عملیاتی	15,596,205	28,444,752	52,104,268
هزینه های مالی	(351,947)	(1,128,127)	(1,223,474)
خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی	14,377,384	1,659,037	2,270,896
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	29,621,642	28,975,663	53,151,689
مالیات	(1,403,805)	(3,115,082)	(4,800,813)
سود (زیان) خالص	28,217,837	25,860,581	48,350,876
سود هر سهم پس از کسر مالیات	2,927	2,683	5,016
سرمایه	9,640,176	9,640,176	9,640,176
سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه	2,927	2,683	5,016
حاشیه سود ناخالص	50%	49%	54%
حاشیه سود عملیاتی	55%	50%	57%
حاشیه سود خالص	99%	45%	53%

شرکت با بهره برداری از طرح توسعه با رشد بیشتر سود مواجه میگردد که که در صورت تحقق سایر مفروضات سود مناسبی نسبت به قیمت تحقق میابد.

مفروضات تحلیل	کارشناسی منتهی به1400/09	کارشناسی منتهی به1401/09
دلار	226,743	247,500
الکیل بنزن خطی	1,423	1,730
الکیلات سنگین	192,940,801	267,037,817
نرمال پارافین	195,758,360	272,263,854
بنزن	175,091,386	208,125,383
نفت سفید- متر مکعب	97,481,075	115,057,594
نفت سفید تن	116,577,099	144,001,994

گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی صنایع شیمیایی ایران

روش‌های جایگزین پرداخت