شرح	واقعی حسابرسي نشده	واقعی حسابرسي نشده
سال مالي منتهي به	1400،3،31	1399،3،31
فروش	470،696	255،740
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	(326،382)	(200،105)
سود و زيان ناخالص	144،314	55،635
هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي	(34،993)	(18،120)
خالص ساير درامدهاي عملياتي	346	9،644
سود و زيان عملياتي	109،667	47،159
هزينه هاي مالي	(3،625)	(3،805)
درامد حاصل از سرمايه گذاريها	1،371	0
درامدها(هزينه هاي) متفرقه	8،400	3،676
سود(زيان)قبل از كسر ماليات	115،813	47،030
ماليات	(12،734)	(3،068)
سود و زيان پس از كسرماليات	103،079	43،962
سود هر سهم پس از كسر ماليات	206	88
سرمايه	500،000	500،000

اين شركت در 3 ماهه به سود206 ریالی رسیده است که رشد 134 درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است

توليدات و فروش شركت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال 1400	قيمت فروش هر تن سال 1400(واحد/تومان)	مقدار فروش 6ماهه1400	قيمت فروش 6ماهه1400(واحد/ تومان)
کاشی کف	مترمربع	2،365،000	—-	1،038،000	53،500
کاشی کف صادراتی	مترمربع	1،610،000	—-	854،500	52،600

شرکت فروش 207،7 میلیاردی را برای سال 1400 در نظر و در عملکرد 6 ماهه 48 درصد از بودجه خود را پوشش داده است

شرکت توان رسیدن به فروش 220 میلیاردی را دارد

تاثير هر يك از محصولات در فروش شركت:

همانطور كه در جدول پايين مشخص ميباشد بخش عمده اي از فروش شركت را کاشی کف تشکیل و به عبارتی شرکت تک محصولی می باشد

بررسي بهاي تمام شده در شركت كاشي سعدی:

نام	مبلغ(ميليون ريال)	درصد تاثري گذاري
مواد مستقيم	531،000	36
دستمزد مستقيم	200،000	13
سربار	749،000	51

همانطور كه مشاهده ميشود عمده عوامل تشكيل دهنده بهاي تمام شده اين شركت را مواد اوليه و هزينه سربار تشكيل ميدهد كه در ادامه به بررسي هر يك از اين دو سرفصل ميپردازيم.

بررسي مواد اوليه در بهاي تمام شده كسعدی:

شرکت در 3 ماهه 17 درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش داده است

مصارف ارزي:

عمده صادرات شرکت به صورت ریالی بوده و شرکت صادرات و دریافت ارز چندانی ندارد

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
دارایی های ارزی(دلار)	147،500	28،000

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
صدر تامین	31،9
اتیه دماوند	8

همانطور كه مشاهده ميشود در تركيب سهامداران شركت ميزان سهام شناور سهم بالا می باشد

نتيجه گيري:

شرکت فروش 207،7 میلیاردی را برای سال 1400 در نظر و در عملکرد 6 ماهه 48 درصد از بودجه خود را پوشش داده است

شرکت توان رسیدن به فروش 220 میلیاردی را دارد

شرکت بهای تمام شده خود را نیز در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

شرح	پيشبيني حسابرسي نشده
سال مالي منتهي به	1400،12،29
فروش	2،200،000
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	(1،480،000)
سود و زيان ناخالص	720،000
هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي	(135،000)
خالص ساير درامدهاي عملياتي	30،000
سود و زيان عملياتي	615،000
هزينه هاي مالي	(15،000)
درامد حاصل از سرمايه گذاريها	2،000
درامدها(هزينه هاي) متفرقه	45،000
سود(زيان)قبل از كسر ماليات	647،000
ماليات	(70،000)
سود و زيان پس از كسرماليات	577،000
سود هر سهم پس از كسر ماليات	1،154
سرمايه	500،000

در صورتی که شرکت بتواند به بودجه فروش مقداری دست یابد میتواند به سود 115تومانی به ازای هر سهم برسد

جمع بندی:

نرخ های فروش شرکت طی ماه های اخیر با رشد خوبی همراه شده است که عمدتا به واسطه رشد قیمت های فروش صادراتی می باشد

همچنین احتمال رشد بیشتر نرخ های فروش نیز بعید نبوده و همین امر بر پتانسیل های شرکت میافزاید

شرکت عمدتا به واسطه دارایی ها که بیشتر زمین های شرکت است مورد توجه قرار گرفه است کارخانه شرکت در بافت شهر ری قرار گرفته و زمین های شرکت ارزش بالایی دارد

سهم ارزش بازار پایینی داشته و کف قیمتی 1200 و 1100 و اهداف قیمتی 1500 تومانی را داشته و در این سطوح در نوسان است

ماه	فروش سال 1400 میلیارد تومان	فروش سال 99 میلیارد تومان
فروردین	10،1	1،8
اردیبهشت	29	7،7
خرداد	18،1	16،3
تیر	14	11،1
مرداد	17،3	8،7
شهریور	20،7	14،6
جمع	99،2	60

فروش شرکت در 6 ماهه به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد 65 درصدی داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی کاشی سعدی

روش‌های جایگزین پرداخت