آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان
شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان ابتدا در سال ۱۳۸۸ توسط شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان که از شرکتهای زیر مجموعه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران است تشکیل شد و پس از تغییراتی در سهامداران در حال حاضر 51 درصد سهام متعلق به شرکت معدنی و صنعتی گلگهر و شرکت های وابسته و 49 درصد سهام متعلق به صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و شرکت های تابعه است
روند سوداوری فولاد سیرجان:
| سال | سود هر سهم
(ريال) |
سود خالص
(ميليارد ريال) |
| 1397 | 47 | 1897 |
| 1398 | 51 | 2056 |
| 1399 | 411 | 16421 |
شرکت فولاد سیرجان با روند صعودی خوبی همراه شده است
سود سازی 3 ماهه1400:
| شرح | 3ماهه1400 | واقعی3ماهه99 |
| سال مالي منتهي به | 1400،3،31 | 1399،3،31 |
| فروش | 28،123،161 | 7،817،648 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (19،987،035) | (5،726،130) |
| سود و زيان ناخالص | 8،136،126 | 2،091،518 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (436،269) | (173،425) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 0 | (3،273) |
| سود و زيان عملياتي | 7،699،857 | 1،914،820 |
| هزينه هاي مالي | (706،216) | (1،230،352) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 0 | 0 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 673،178 | 58،391 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 7،666،819 | 742،852 |
| ماليات | 0 | (7،667) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 7،666،819 | 735،192 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 192 | 18 |
| سرمايه | 4،000،000 | 4،000،000 |
فولاد سیرجان با سرمايه 4000ميليارد توماني برای 3ماهه سال جاری سود192 ریالی را پیشبینی که در عملکرد 3 ماهه پوشش 943 درصدی بودجه خود را داشته است
توليدات و فروش شركت:
| نوع محصول | مقدار فروش(تن)
سال 1400 |
قيمت فروش (هر تن/ تومان)
سال 1400
|
مقدار فروش(تن)
5ماهه سال1400
|
قيمت فروش (هر تن/ تومان)
5ماهه سال1400
|
| شمش | 312،822 | —- | 101،374 | 12،307،000 |
| میلگرد | 345،000 | —- | 80،611 | 13،126،000 |
| شمش صادراتی | 237،180 | —- | 119،792 | 12،489،000 |
اخرین نرخ فروش داخلی بیلت 14000تومان و صادراتی 14500تومان می باشد
شرکت فروش 12247 میلیاردی را برای سال جاری در نظر که مقارن با قیمت های فعلی فروش و قابل دسترس است
شرکت در 5 ماهه پوشش 31 درصدی بودجه را داشته است
درصد تاثیر محصولات در بودجه:
بررسي بهاي تمام شده در شركت فولاد سیرجان:
| نام | مبلغ(ميليون ريال) | درصد تاثري گذاري |
| مواد مستقيم | 58،922،000 | 68 |
| دستمزد مستقيم | 5،200،000 | 6 |
| سربار | 22،630،000 | 26 |
همانطور كه از جدول بالا مشاهده ميشود دو سرفصل مواد اوليه و هزينه هاي سرباز بخش اعظمي از بهاي تمام شده فولاد سیرجان را تشكيل ميدهند كه در ادامه به بررسي اين سرفصل ها ميپردازيم.
مواد مستقيم:
شرکت در عملکرد 3 ماهه 21درصد از مواد اولیه خود را پوشش داده است عمده ماده اولیه شرکت گندله می باشد
مصارف ارزي و ميزان واردات و صادرات شركت:
شرکت برای سال1400 صادرات حدود 26 درصدی محصولات خود را دارد
مصارف و منابع ارزی:
| نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| دارایی های ارزی یورو | 1،002،000 | 224،000 |
| بدهی های ارزی یورو | 787،000 | 217،000 |
طرح هاي توسعه اي :
شرکت دارای طرح های توسعه ای بسیار خوبی است که افتتاح این طرح ها در سال 1401 و 1402 سبب رشد سوداوری خوبی در این شرکت خواهد شد
این شرکت اینده بسیار خوبی با این طرح ها داشته و سودش متحول می شود
سهامداران عمده:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| گل گهر | 50،8 |
| صندوق بازنشستگی ملی مس | 30،5 |
| ملی مس | 12 |
| مهندسی و معدنی کانی مس | 3،2 |
سهامدار عمده شرکت گل گهر می باشد
نتيجه گيري:
| نوع محصول | مقدار فروش(تن)
سال 1400 |
قيمت فروش (هر تن/ تومان)
سال 1400
|
مقدار فروش(تن)
5ماهه سال1400
|
قيمت فروش (هر تن/ تومان)
5ماهه سال1400
|
| شمش | 312،822 | —- | 101،374 | 12،307،000 |
| میلگرد | 345،000 | —- | 80،611 | 13،126،000 |
| شمش صادراتی | 237،180 | —- | 119،792 | 12،489،000 |
اخرین نرخ فروش داخلی بیلت 14000تومان و صادراتی 14500تومان می باشد
شرکت فروش 12247 میلیاردی را برای سال جاری در نظر که مقارن با قیمت های فعلی فروش و قابل دسترس است
شرکت در 5 ماهه پوشش 31 درصدی بودجه را داشته است
بودجه کارشناسی:
| شرح | پيشبيني 12 ماهه |
| سال مالي منتهي به | 1400،12،29 |
| فروش | 122،470،000 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (78،752،000) |
| سود و زيان ناخالص | 43،718،000 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (1،800،000) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 0 |
| سود و زيان عملياتي | 41،918،000 |
| هزينه هاي مالي | (2،700،000) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 0 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 950،000 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 40،168،000 |
| ماليات | 0 |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 40،168،000 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 1،004 |
| سرمايه | 40،000،000 |
شرکت توان دست یابی به سود 100 تومانی را به عنوان کف سود خود دارا می باشد
جمع بندی:
مهمترین پتانسیل شرکت طرح های توسعه ای قابل توجه بوده که سبب تحولات در سود سازی شرکت در سال های اتی خواهد شد
شرکت با سود 100 تومانی امسال جای رشد قیمتی خوبی داشته و بازدهی خوبی پس از افزایش سرمایه دارد
سهم به دلیل داشتن طرح های توسعه ای قابل توجه 170 میلیون یورویی خود با پی برای بالاتری به نسبت گروه همراه می شود
شرکت بخشی از محصولاتش را صادر و سود خوبی از این طریق می برد
محصولات شرکت عمدتا شمش بوده که دارای حاشیه سود خوبی می باشد همچنین شرکت قادر به تولید میلگرد نیز بوده که بازار مصرف خوبی دارد
| ماه | فروش سال 1400 میلیارد تومان | فروش سال 99 میلیارد تومان |
| فروردین | 1103 | 195،8 |
| اردیبهشت | 977 | 446،7 |
| خرداد | 734،8 | 1264،5 |
| تیر | 537،6 | 623،9 |
| مرداد | 477،9 | 478،7 |
| جمع | 3827،8 | 1884،4 |
فروش شرکت در 5ماهه با جهش سنگین 103 درصدی همراه شده است
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
