آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی سيمان ممتازان کرمان
مقدمه: سيمان ممتازان کرمان با سرمایه 100میلیارد تومان و ظرفیت 1،4 میلیون تن سیمان خاکستری فعالیت می کند
روند سوداوري سمتاز
| سال | سود هر سهم
(ريال) |
سود خالص
(ميليارد ريال) |
| 1397 | 636 | 636 |
| 1398 | 927 | 927 |
| 1399 | 1720 | 1720 |
روند سود اوري سيمان ممتازان طی سالهای اخیر با بهبود روند همراه شده است و جهش سنگینی داشته است
آخرین وضعیت سود سازی سمتاز
| شرح | واقعی 3 ماهه حسابرسي نشده | واقعی حسابرسی نشده
3ماهه |
| سال مالي منتهي به | 1400،3،31 | 1399،3،31 |
| فروش | 1،047،031 | 493،615 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (387،221) | (228،368) |
| سود و زيان ناخالص | 659،810 | 265،247 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (190،342) | (68،626) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | (30،242) | 23،962 |
| سود و زيان عملياتي | 439،226 | 220،583 |
| هزينه هاي مالي | (15،614) | (7،482) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 51،265 | 102،946 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 6،588 | 22،843 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 481،465 | 338،890 |
| ماليات | (106،893) | (54،276) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 374،572 | 284،614 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 375 | 285 |
| سرمايه | 1،000،000 | 1،000،000 |
سيمان ممتازان کرمان برای 3 ماهه سال 1400 به سود375 ریالی رسیده که این سود با رشد32درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است
توليدات شركت و قيمت فروش محصولات سيمان ممتازان کرمان:
| نوع محصول | مقدار فروش(تن)
سال 1400 |
قيمت فروش (هر تن/تومان)
سال 1400 |
مقدار فروش(تن) 3ماهه | قيمت فروش (هر تن/تومان)
3ماهه |
| کلینکر تیپ2 | 140،000 | —- | 39،000 | 449،000 |
| سیمان تیپ2 | 940،000 | —- | 223،000 | 316،000 |
| سیمان پرتلند | 50،000 | —- | 16،000 | 383،000 |
| سیمان تیپ1-425 | 150،000 | —- | 21،000 | 360،000 |
شرکت برای سال 1400فروش 600 میلیاردی را پیشبینی که در عملکرد 3 ماهه 18درصد فروش خود را پوشش داده است
انتظار دست یابی به فروش شرکت را داریم
بررسي بهاي تمام شده در شركت سيمان ممتازان کرمان:
| نام | مبلغ(ميليون ريال) | درصد تاثري گذاري |
| مواد مستقيم | 220،000 | 13 |
| دستمزد مستقيم | 120،000 | 6 |
| سربار | 1،300،000 | 81 |
همانطور كه مشاهده ميشود عمده بهاي تمام شده شركت مربوط به هزينه هاي سربار ميباشد كه در ادامه به برسي اين هزينه ميپردازيم
مصارف انرژي و اثار اجراي طرح تحول:
شرکت هزینه های سربار خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است
سهامداران عمده شركت:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| سیمان کرمان | 37،1 |
| سهامداران حقیقی | 31،9 |
| سایر سهامداران | 31 |
طرح های توسعه ای:
شرکت طرح توسعه خاصی ندارد..
سرمايه گذاريها:
حدود 30درصد از سود خالص سيمان ممتازان کرمان در سال 99 حاصل از سود شركتهاي زير مجموعه ميباش
| نام شركت | سهم شركت سرمايه گذاري در سال99(ميليون ريال) |
| سود سپرده های سرمایه گذاری | 207،000 |
| درامدهای غیر عملیاتی | 212،000 |
| سود تسعیر ارز | 295،000 |
شرکت برای سال 99 سود 50،7شناسایی و برای سال جاری انتظار تحقق سود 60 میلیاردی را داریم
نتيجه گيري:
| نوع محصول | مقدار فروش(تن)
سال 1400 |
قيمت فروش (هر تن/تومان)
سال 1400 |
مقدار فروش(تن) 3ماهه | قيمت فروش (هر تن/تومان)
3ماهه |
| کلینکر تیپ2 | 140،000 | —- | 39،000 | 449،000 |
| سیمان تیپ2 | 940،000 | —- | 223،000 | 316،000 |
| سیمان پرتلند | 50،000 | —- | 16،000 | 383،000 |
| سیمان تیپ1-425 | 150،000 | —- | 21،000 | 360،000 |
شرکت برای سال 1400فروش 600 میلیاردی را پیشبینی که در عملکرد 3 ماهه 18درصد فروش خود را پوشش داده است
انتظار دست یابی به فروش شرکت را داریم
بودجه پیشبینی سال مالی1400:
| شرح | پيشبيني حسابرسي نشده |
| سال مالي منتهي به | 99،9،30 |
| فروش | 6،000،000 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (1،640،000) |
| سود و زيان ناخالص | 4،360،000 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (800،000) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | (50،000) |
| سود و زيان عملياتي | 3،510،000 |
| هزينه هاي مالي | (60،000) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 360،000 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 240،000 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 4،050،000 |
| ماليات | (810،000) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 3،240،000 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 3،240 |
| سرمايه | 1،000،000 |
این شرکت حداقل به سود 324 تومان برای سال مالی 1400 خواهد رسید
جمع بندی:
شرکت در منطقه ای قرار دارد که تقاضا برای سیمان بالا و با فروش خوبی همراه می باشد به طوری که متوسط قیمت های فروش شرکت در رنج قیمتی بالایی قرار دارد
شرکت با رشد قیمت های فروش جای رشد سود بیشتری نیز دارد
شرکت کف قیمتی 2400 تومانی و اهداف 2800 تومانی را داشته و در این سطوح در نوسان خواهد بود
| ماه | درآمد سال 1400 میلیارد تومان | درآمد سال 99 میلیارد تومان |
| 3ماهه | 104،7 | 49،3 |
فروش شرکت در 3 ماهه سال مالی جدید شرکت با رشد 112درصدی مواجه که رشد فروش خوبی بوده است
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
