آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی نسوز ايران
مقدمه: نسوز ايران يكي از بزرگترين توليد كنندگان اجر و مواد نسوز در كشور ميباشد اين شركت عمده محصولات خود را به شركتهاي صنايع استفاده كننده از كوره مانند صنايع سيمان و فولاد و شيشه و غيره عرضه ميكند
روند سوداوري كفرا:
| سال | سود هر سهم
(ريال) |
سود خالص
(ميليارد ريال) |
| 1397 | 938 | 751 |
| 1398 | 970 | 776 |
| 1399 | 1647 | 1317 |
روند سوداوري شركت با تحول و جهش همراه شده که انتظار میرود این روند در سال 1400 با شدت ادامه داشته باشد
سود سازی 3 ماهه1400
| شرح | واقعی حسابرسي نشده | واقعی حسابرسی نشده |
| سال مالي منتهي به | 1400،3،31 | 1399،3،31 |
| فروش | 1،850،518 | 929،682 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (1،200،267) | (573،500) |
| سود و زيان ناخالص | 650،251 | 356،182 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (79،853) | (52،687) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 22،711 | 12،362 |
| سود و زيان عملياتي | 583،110 | 315،857 |
| هزينه هاي مالي | (50،568) | (11،599) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 1،562 | 91،267 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 0 | 19،687 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 534،104 | 415،212 |
| ماليات | (106،508) | (63،462) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 427،596 | 351،750 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 534 | 440 |
| سرمايه | 800،000 | 800،000 |
نسوز ايران با سرمایه جدید 80 میلیاردی در 3 ماهه سال 1400به سود 534 ریالی دست یافته 22درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است
توليدات و فروش شركت:
همانطور كه مشاهده ميشود عمده فروش شركت و حدود 78درصد سبد فروش شركت را اجر تشكيل داده است
بررسي ميزان توليد و فروش شركت طي سال 1400
| نوع محصول | مقدار فروش(تن)
سال1400 |
قيمت فروش (هر تن/تومان)
سال1400
|
مقدار فروش(تن)
4ماهه |
قيمت فروش (هر تن/تومان)
4ماهه |
| اجرهای نسوز | 52،800 | —- | 13،277 | 16،442،000 |
| جرم های نسوز | 15،300 | —- | 4،172 | 8،821،000 |
شرکت فروش 978،9 میلیاردی را برای سال 1400 پیشبینی که در عملکرد 4 ماهه 26 درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است
مصارف و منابع ارزی:
| نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| منابع ارزی(دلار) | 28،000 | 7،000 |
| مصارف ارزی(دلار) | 5،127،000 | 1،261،000 |
| دارایی های ارزی(دلار) | 107،000 | 25،000 |
تراز ارزی شرکت منفی و شرکت برای واردات بخشی از مواد اولیه نیاز به واردات و مصارف ارزی بالایی دارد
بررسي بهاي تمام شده در شركت نسوز ايران:
| نام | مبلغ(ميليون ريال) | درصد تاثري گذاري |
| مواد مستقيم | 5،395،000 | 88 |
| دستمزد مستقيم | 100،000 | 2 |
| سربار | 625،000 | 10 |
مواد اولیه:
شرکت برای 3ماهه سال 1400 حدود 18 درصد از بودجه خود را پوشش داده است
طرح های توسعه ای:
| نام طرح | براورد سرمايه گذاري | درصد پيشرفت طرح تاكنون | سال بهره برداري | ||
| مبلغ ميليون ريال | نام ارز | مبلغ ارزي | |||
| فراوری مواد اولیه(فاز اول) | 1،044،000 | —- | —- | 70 | مهر سال1400 |
| طرح کلسینه دولومیت دماوند | 1،215،000 | —- | —- | 55 | شهریور1400 |
میزان مصرف انرژی:
شركت برای سال 1400 پیشبینی مصرف 2،2 میلیارد تومانی را داریم
تركيب سهامداران شركت:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| سرمايه گذاري صدر تامين | 64،2 |
| اشخاص حقیقی | 6،6 |
نتيجه گيري:
| نوع محصول | مقدار فروش(تن)
سال1400 |
قيمت فروش (هر تن/تومان)
سال1400
|
مقدار فروش(تن)
4ماهه |
قيمت فروش (هر تن/تومان)
4ماهه |
| اجرهای نسوز | 52،800 | —- | 13،277 | 16،442،000 |
| جرم های نسوز | 15،300 | —- | 4،172 | 8،821،000 |
شرکت فروش 978،9 میلیاردی را برای سال 1400 پیشبینی که در عملکرد 4 ماهه 26 درصد از بودجه فروش خود را پوشش داده است
بودجه کارشناسی:
| شرح | پيشبيني حسابرسي نشده |
| سال مالي منتهي به | 1400،12،29 |
| فروش | 9،789،000 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (6،120،000) |
| سود و زيان ناخالص | 3،669،000 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (340،000) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 40،000 |
| سود و زيان عملياتي | 3،369،000 |
| هزينه هاي مالي | (200،000) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 120،000 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 42،000 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 3،331،000 |
| ماليات | (674،000) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 2،657،000 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 3،321 |
| سرمايه | 800،000 |
شرکت پتانسیل رشدعایدی و رساندن سود خود تا استانه سطوح 332 تومان را داراست
جمع بندی:
شرکت با رشد قیمت و رشد فروش خوبی همراه می باشد به خصوص فاز اول طرح توسعه شرکت در سال 1400 می تواند به فروش و سود سازی بالایی برسد
با سود 332 تومانی شرکت پی بر ای 8 داشته که انتظار بازار برای طرح های توسعه ای و رشد سود شرکت از این طریق می باشد
سهم مقاومت 2800 تومانی و حمایت 2400 تومانی دارد
| ماه | فروش سال 1400 میلیارد تومان | فروش سال 99 میلیارد تومان |
| فروردین | 49،9 | 26،5 |
| اردیبهشت | 65،4 | 31،8 |
| خرداد | 72،2 | 35،8 |
| تیر | 70،9 | 30،4 |
| جمع | 258،6 | 124،6 |
فروش شرکت در 4 ماهه امسال جهش سنگین و قابل توجه 107 درصدی داشته است که رشد بسیار خوبی می باشد
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
