آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی نسوز آذر
مقدمه: نسوز آذر با سرمایه 80 میلیارد تومان در زمینه تولید انواع جرم هاو اجرهای نسوز فعالیت می کند
روند سوداوري كاذر:
| سال | سود هر سهم
(ريال) |
سود خالص
(ميليارد ريال) |
| 1396 | 22 | 7 |
| 1397 | 318 | 143 |
| 1398 | 673 | 541 |
| 1399 | 1075 | 864 |
روند سوداوري شركت طی دو سال اخیر با روند صعودی بسیار خوبی همراه شده است
سودسازی3 ماهه1400
| شرح | واقعی حسابرسي نشده | واقعی حسابرسی نشده |
| سال مالي منتهي به | 1400،3،31 | 1399،3،31 |
| فروش | 851،710 | 468،452 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (459،422) | (273،176) |
| سود و زيان ناخالص | 392،288 | 195،276 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (38،489) | (25،768) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 231 | 23 |
| سود و زيان عملياتي | 354،030 | 169،531 |
| هزينه هاي مالي | 0 | (1،848) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 0 | 0 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 7،661 | 17،933 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 361،691 | 169،531 |
| ماليات | (70،806) | (1،848) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 290،885 | 185،616 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 362 | 189 |
| سرمايه | 804،000 | 804،000 |
نسوز اذر در 3 ماهه 1400 به سود 362 ریالی رسیده که این شرکت رشد 91درصدی سود خود به نسبت دوره مشابه سال قبل را شاهد است
توليدات و فروش شركت:
همانطور كه مشاهده ميشود عمده فروش شركت و حدود 60درصد سبد فروش شركت را جرم نسوز تشكيل داده است
بررسي ميزان توليد و فروش شركت طي سال 1400:
| نوع محصول | مقدار فروش(تن)
سال1400 |
قيمت فروش (هر تن/تومان)
سال1400
|
مقدار فروش(تن)
4ماهه |
قيمت فروش (هر تن/تومان)
4ماهه |
| اجر های نسوز | 23،000 | —- | 7،336 | 7،039،000 |
| جرم های نسوز | 31،500 | —- | 11،466 | 5،078،000 |
شرکت فروش 193،6میلیاردی را برای سال 1400 پیشبینی که در عملکرد 4 ماهه 57 درصد از بودجه خود را پوشش داده است
انتظار رشد فروش شرکت به 350 میلیارد تومان را داریم
مصارف ارزي:
کاذر براي سال 1400 پیشبینی صادراتی ندارد
شرکت بخشی از مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین می کند که رقم بالایی نمی باشد
بررسي بهاي تمام شده در شركت نسوز اذر:
| نام | مبلغ(ميليون ريال) | درصد تاثري گذاري |
| مواد مستقيم | 462،000 | 23 |
| دستمزد مستقيم | 250،000 | 12 |
| سربار | 1،288،000 | 65 |
همانطور كه مشاهده ميشود هزینه های سربارعمده بهاي تمام شده اين شركت را تشكيل ميدهد
مواد مستقيم:
مواد اوليه:
شرکت در 3 ماهه موفق به پوشش 19 درصدی بدجه خود شده است
تركيب سهامداران شركت:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| توکا فولاد | 28،1 |
| صندوق کارکنان فولاد | 8،5 |
| نسوز توکا | 2 |
مجموعه توکا فولاد در حال خریداری و جمع اوری سهام شرکت هستند
طرح های توسعه ای:
شرکت بر اساس عدم وابستگی به ماشین الات ذوب اهن و کاهش هزینه های تولید به خصوص هزینه های سربار و افزایش فروش برنامه خرید و نصب کوره دوار را دارد
که این کوره در سال 99 نصب و در سال 1400 به بهره برداری برسد
احداث کوره دوار با تولید ۶۰ هزار تن در سال جهت پخت مواد اولیه و محصولات و امکان تولید و رقابت با سایر بازارها میباشد
| نام طرح | براورد سرمايه گذاري | درصد پيشرفت طرح تاكنون | سال بهره برداري | ||
| مبلغ ميليون ريال | نام ارز | مبلغ ارزي | |||
| کوره دوار | 1،080،000 | یورو | 120،000 | 90 | شهریور1400 |
.
نتيجه گيري:
| نوع محصول | مقدار فروش(تن)
سال1400 |
قيمت فروش (هر تن/تومان)
سال1400
|
مقدار فروش(تن)
4ماهه |
قيمت فروش (هر تن/تومان)
4ماهه |
| اجر های نسوز | 23،000 | —- | 7،336 | 7،039،000 |
| جرم های نسوز | 31،500 | —- | 11،466 | 5،078،000 |
شرکت فروش 193،6میلیاردی را برای سال 1400 پیشبینی که در عملکرد 4 ماهه 57 درصد از بودجه خود را پوشش داده است
انتظار رشد فروش شرکت به 330 میلیارد تومان را داریم
بودجه کارشناسی:
| شرح | پيشبيني حسابرسي نشده |
| سال مالي منتهي به | 1400،12،29 |
| فروش | 3،500،000 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (2،000،000) |
| سود و زيان ناخالص | 1،500،000 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (160،000) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 2،000 |
| سود و زيان عملياتي | 1،342،000 |
| هزينه هاي مالي | 0 |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 0 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 32،000 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 1،374،000 |
| ماليات | (190،000) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 1،184،000 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 1،472 |
| سرمايه | 804،000 |
اگر شرکت بتواند به فروش پیشبینی شده برسد شرکت توانایی رسیدن به سود 147تومانی را دارا می باشد
این سود در نیمه دوم سال با افتتاح طرح توسعه شرکت می تواند افزایش نیز داشته باشد
جمع بندی:
شرکت طرح توسعه خوبی دارد این طرح توسعه سبب کاهش خوبی در بهای تمام شده شرکت می شود
شرکت توانایی دست یابی به سود 147تومانی را داراست که با پی بر ای 11در حال معامله بوده که نسبت بالایی می باشد و سهم در سقف بنیادی خود
قعلا انتظار رشد بالایی از سهم نمی رود و روند سهم نیز نوسانی دنبال خواهد شد
| ماه | فروش سال 1400 میلیارد تومان | فروش سال 99 میلیارد تومان |
| فروردین | 26،6 | 17،1 |
| اردیبهشت | 30،1 | 13،6 |
| خرداد | 28 | 16،3 |
| تیر | 24،7 | 17،8 |
| جمع | 109،9 | 64،8 |
فروش شرکت در 4 ماهه امسال با رشد69 درصدی را به ثبت رسانده است
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
