شرح	واقعی حسابرسي نشده	واقعي حسابرسي نشده
سال مالي منتهي به	1400،2،31	1399،2،31
سود حاصل از سرمايه گذاري	8،978،121	4،840،372
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري	3،393،705	1،242،795
سود حاصل از ساير فعاليتها	213،285	28،101
جمع درامدها	12،585،111	6،111،268
هزينه هاي عمومي و اداري	(220،964)	(151،900)
خالص درامدها(هزينه هاي عملياتي)	0	0
سود و زيان عملياتي	12،364،147	5،959،368
هزينه مالي	0	0
درامدها(هزينه هاي) متفرقه	4،323	74
سود(زيان)قبل از كسر ماليات	12،368،470	5،959،442
ماليات	(1،974)	(462)
سود و زيان پس از كسر ماليات	12،366،496	5،958،979
سود هر سهم پس از كسر ماليات	2،198	1،059
سرمايه	5،625،000	5،625،000

سفارس با سرمايه 562 ميليارد تومان در 12ماهه امسال به سود 2198ریالی دست یافته است که این سود رشد 108 درصدی داشته است

بررسي پرتفوي بورسي شركت:

نام شركت	درصد مالكيت	بهاي تمام شده هر سهم ريال	ارزش بازار هر سهم ريال	افزايش (كاهش) ارزش بازار (ميليون ريال)
سیمان خوزستان	44،8	2،528	28،210	16،100،000
سیمان خاش	42،7	10،494	117،610	5،718،000
سیمان فارس نو	76،8	1،046	30،720	11،400،000
سیمان فارس	85،7	1،230	90،880	17،911،000
سیمان بجنورد	40،3	1،783	43،340	6،568،000
سیمان خزر	54،1	1،205	27،510	7،118،000
سیمان غرب	50،8	1،584	24،220	5،756،000
سیمان بهبهان	50،5	2،545	66،430	6،463،000
سیمان مازندران	8،8	1،161	15،980	2،145،000
سیمان نی ریز	57،6	1،970	146،000	8،303،000
سیمان ساوه	26،8	5،515	65،000	10،383،000
جمع	—-	—-	—-	107،297،000

وزن سهم شركتهاي بورسي سفارس در پرتفوي بورسي:

سیمان فار و سیمان خوزستان بخش بزرگی از پرتفوی بورسی سفارس را به خود اختصاص داده است

بررسي پرتفوي غير بورسي شركت:

نام شركت	درصد مالكيت	بهاي تمام شده (ميليون ريال)	ارزش كارشناسي (ميليون ريال)
سیمان ابیک	98	2،580،000	40،000،000
الیاف بهراد	30	184،000	600،000
سیمان زنجان	23،1	87،000	87،000
سایر	—-	78،000	100،000
جمع	—-	3،008،000	40،787،000

به سود شركتهاي غير بورسي پي بر اي متوسط 7 اعمال شده است و شركتهاي مذكور ارزش گذاري شده اند

تركيب سهامداران شركت:

نام سهامدار	درصد سهام
سیمان تامین	51،2
نوید پارس	6
مالی مهر ایندگان	6

سهامدار عمده شرکت سیمان تامین می باشد

محاسبه ارزش ان ای وی و ارزش ويژه هر سهم:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمايه گذاري هاي بورسي نسبت به بهاي تمام شده	107،297،000
جمع تفاوت ارزش براوردي سرمايه گذاريهاي غير بورسي نسبت به بهاي تمام شده	37،779،000
جمع حقوق صاحبان سهام	21،000،000
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاريها	0
تعداد سهام شركت	5،625،000،000
NAV	2952
ضريب NAV	80%
ارزش ذاتي	2370

همانطور كه مشاهده ميشود ارزش ذاتي سفارس در سطوح 2370تومان و سهم در سطوح 83 درصد از ان ای وی خود در حال معامله می باشد

سه سهم سیمان فارس و سیمان فارس نو و سیمان ابیک بیشترین تاثیر را در سفارس دارند

بررسي سود سفارس:

سفارس در عملکرد 2 ماهه حدود127،7 میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری ها محقق نموده است

با توجه به رشد سود شرکت های سیمانی انتظار می رود سود سفارس امسال تغییرات مثبت خوبی داشته باشد و سود شرکت به بالای 300 تا 350 تومان افزایش داشته باشد

جمع بندی:

شرکت رشد خوبی داشته و به سقف خود رسیده است به نظر می رسد محرک رشد سهم رشد قیمت سهام شرکت های سیمانی و عرضه اولیه سیمان آبیک که به تازگی در بورس درج نماد شده می باشد

شرکت سهم کم نوسان و کم ریسکی است و فعلا با حمایت 2400 و مقاومت 2600 تومان همراه می باشد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی شركت سیمان فارس و خوزستان

روش‌های جایگزین پرداخت