آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی شركت شيميايي ایران
مقدمه: شركت شيميايي ایران بزرگترین شرکت شیمیایی ایران که عمدتا به تولید و فروش مواد اولیه شرکت های شوینده پرداخته و علاوه بر تامین نیازهای داخلی حجم صادرات خوبی نیز دارد
روند سوداوري شركت طي سالهاي گذشته:
| سال | سود هر سهم
(ريال) |
سود خالص
(ميليارد ريال) |
| 1396 | 762 | 3526 |
| 1397 | 421 | 3398 |
| 1398 | 1253 | 10106 |
| 1399 | 3498 | 28218 |
همانطور كه مشاهده ميشود سوداوري شرکت در سال 99صعودی و انتظار صعود بیشتر برای سال مالی1400می رود
سود 6 ماهه1400:
| شرح | واقعی حسابرسي نشده | واقعی حسابرسي نشده
|
| سال مالي منتهي به | 1400،3،31 | 99،3،31 |
| فروش | 28،223،466 | 10،069،333 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (12،281،502) | (5،843،543) |
| سود و زيان ناخالص | 15،941،964 | 4،225،790 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (748،551) | (417،636) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | (391،334) | 463،821 |
| سود و زيان عملياتي | 14،802،079 | 4،271،975 |
| هزينه هاي مالي | (572،002) | 0 |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 1،836،039 | 4،693،522 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | (284،938) | 449،094 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 15،781،178 | 9،414،591 |
| ماليات | (1،752،191) | (582،715) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 14،028،987 | 8،805،637 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 1،455 | |
| سرمايه | 9،640،176 | 9،640،176 |
شیران برای 6 ماهه سال مالی1400 به سود 1455ریالی رسیده که این سود 59 درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است
بررسي سرفصل فروش شركت:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش(هر واحد)
سال 1400 |
قيمت فروش (هرواحد تومان)
سال 1400
|
مقدار فروش(هر واحد)
7ماهه |
قيمت فروش (هر واحدتومان)
7ماهه |
| الکیل بزنن خطی داخلی | تن | 140،000 | —- | 39،735 | 31،793،000 |
| الکیلات سنگین | تن | 3،000 | —- | 1،174 | 18،187،000 |
| نرمال پارافین | تن | 50،000 | —- | 38،328 | 18،656،000 |
| الکیل بنزن خطی(صادراتی) | تن | 45،270 | —- | 25،592 | 33،000،000 |
| الکیلات سنگین(صادراتی) | تن | 4،000 | —- | 2،471 | 17،533،000 |
| نرمال پارافین مازاد(صادراتی) | تن | 30،000 | —- | 22،288 | 15،348،000 |
شرکت فروش 5883میلیاردی را برای سال1400 در نظر که در عملکرد 7 ماهه 57 درصد از بودجه خود را پوشش داده است
که انتظار می رود با توجه به عملکرد ماهانه شرکت به بودجه فروش خود دست یابد
درصد تاثیر محصولات شرکت در بودجه شیران
بررسی بهای تمام شده شیران
| نام | مبلغ(ميليون ريال) | درصد تاثري گذاري |
| مواد مستقیم | 23،539،000 | 88 |
| دستمزد | 340،000 | 1 |
| هزینه سربار | 3،047،000 | 11 |
مواد مستقیم:
عمده مواداولیه مورد استفاده شرکت عمدتا نفت سفید و بنزن می باشد
شرکت پوشش 46 درصدی مواد اولیه در 6 ماهه را داشته است
هزينه هاي سربار و هزينه انرژي:
شركت سالانه حدود 21 تومان مصرف انرژي دارد که این رقم برای سال 1400 در سطوح 21 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است
مصارف ارزی:
یکی از پتانسیل های شرکت صادراتی بودن شرکت است شرکت تراز ارزی خوبی دارد
مصارف و منابع ارزی:
| نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| منابع ارزی(درهم) | 140،00،000 | 8،891،000 |
| مصارف ارزی(درهم) | 109،000،000 | 7،098،000 |
طرح های توسعه ای:
| نام طرح | براورد سرمايه گذاري | درصد پيشرفت طرح تاكنون | سال بهره برداري | ||
| مبلغ ميليون ريال | نام ارز | مبلغ ارزي | |||
| افزایش تولید lab به ظرفیت 220 هزار تن | 9،137،0000 | دلار | 124،850،000 | 30 | —– |
| طرح افزایش ظرفیت بنا بر استفاده از تکنولوژی فعلی | 6،295،000 | یورو | 49،085،000 | 10 | |
سرمایه گذاری ها:
شرکت در سال مالی 1400 قصد عرضه 10 درصد سهام خدمات بندری را دارد
ارزش روز پرتفوی این شرکت 1850 میلیارد تومان بوده که 2000 میلیارد تومان بهای تمام شده و پرتفوی شرکت در زیان قرار دارد
تركيب سهامداران عمده:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| بانک صنعت و معدن | 50 |
| آتیه دماوند | 29 |
| صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن | 5،4 |
سهامدار عمده شیران بانک صنعت و معدن می باشد
نتيجه گيري:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش(هر واحد)
سال 1400 |
قيمت فروش (هرواحد تومان)
سال 1400
|
مقدار فروش(هر واحد)
7ماهه |
قيمت فروش (هر واحدتومان)
7ماهه |
| الکیل بزنن خطی داخلی | تن | 140،000 | —- | 39،735 | 31،793،000 |
| الکیلات سنگین | تن | 3،000 | —- | 1،174 | 18،187،000 |
| نرمال پارافین | تن | 50،000 | —- | 38،328 | 18،656،000 |
| الکیل بنزن خطی(صادراتی) | تن | 45،270 | —- | 25،592 | 33،000،000 |
| الکیلات سنگین(صادراتی) | تن | 4،000 | —- | 2،471 | 17،533،000 |
| نرمال پارافین مازاد(صادراتی) | تن | 30،000 | —- | 22،288 | 15،348،000 |
شرکت فروش 5883میلیاردی را برای سال1400 در نظر که در عملکرد 7 ماهه 57 درصد از بودجه خود را پوشش داده است
که انتظار می رود با توجه به عملکرد ماهانه شرکت به بودجه فروش خود دست یابد
بودجه کارشناسی شده سال1400:
| شرح | پيشبيني حسابرسي نشده |
| سال مالي منتهي به | 1400،9،30 |
| فروش | 58،830،000 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (26،927،000) |
| سود و زيان ناخالص | 31،903،000 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (1،500،000) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 600،000 |
| سود و زيان عملياتي | 31،003،000 |
| هزينه هاي مالي | (1،100،000) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 7،136،000 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 300،000 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 37،339،000 |
| ماليات | (3،410،000) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 33،929،000 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 3،520 |
| سرمايه | 9،640،176 |
همانطور که مشاهده میشود شرکت توانایی رسیدن به سود 352 تومانی را دارا می باشد
جمع بندی:
شرکت قصد عرضه 10 درصد خدمات بندری را در سال مالی 1400 را دارد عرضه این سهم می تواند سهم را با جو روانی مثبت خوبی همراه سازد
تحریم ها اثر زیادی بر شرکت نداشته و عمده فروش این شرکت داخلی و به صنایع شوینده می باشد
شرکت وضعیت بنیادی خوبی داشته و حجم صادراتی خوبی دارد مضافا این که سرمایه گذاری سنگینی نیز در سهام شرکت های بورسی داشته است
شرگت طرح توسعه ای در دستور کار دارد با ظرفیت 100 هزار تن ال ای بی که مازاد ترمال پارافین را به این محصول تبدیل و با افزایش حاشیه سود همراه شود
در صورت رشد بیشتر فروش و قیمت های فروش شرکت توانایی دست یابی به سود هیا بالاتر را دارد
سهم از تظر بنیادی وضعیت بسیار خوبی داشته و اهداف قیمتی 2800 الی 3000 تومانی و حمایت های 2500 و 2200 تومانی دارد
| ماه | فروش سال1400 میلیارد تومان | فروش سال 99 میلیارد تومان |
| دی | 483،8 | 200،8 |
| بهمن | 403،5 | 200،6 |
| اسفند | 422،5 | 185،9 |
| فروردین | 432،4 | 93،1 |
| اردیبهشت | 461 | 172،1 |
| خرداد | 619 | 156 |
| تیر | 408،7 | 208،6 |
| جمع | 3231 | 1216،9 |
فروش شرکت در 7 ماهه امسال به نسبت سال گذشته با رشد165 درصدی همراه شده است
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
