[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی شرکت شیمیایی ایران

 

 

­مقدمه: شرکت شیمیایی ایران بزرگترین شرکت شیمیایی ایران که عمدتا به تولید و فروش مواد اولیه شرکت های شوینده پرداخته و علاوه بر تامین نیازهای داخلی حجم صادرات خوبی نیز دارد

روند سوداوری شرکت طی سالهای گذشته:

سال	سود هر سهم (ریال)	سود خالص (میلیارد ریال)
۱۳۹۶	۷۶۲	۳۵۲۶
۱۳۹۷	۴۲۱	۳۳۹۸
۱۳۹۸	۱۲۵۳	۱۰۱۰۶
۱۳۹۹	۳۴۹۸	۲۸۲۱۸

 

همانطور که مشاهده میشود سوداوری شرکت در سال ۹۹صعودی و انتظار صعود بیشتر برای سال مالی۱۴۰۰می رود

سود ۶ ماهه۱۴۰۰:

شرح	واقعی حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۳،۳۱	۹۹،۳،۳۱
فروش	۲۸،۲۲۳،۴۶۶	۱۰،۰۶۹،۳۳۳
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۱۲،۲۸۱،۵۰۲)	(۵،۸۴۳،۵۴۳)
سود و زیان ناخالص	۱۵،۹۴۱،۹۶۴	۴،۲۲۵،۷۹۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۷۴۸،۵۵۱)	(۴۱۷،۶۳۶)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	(۳۹۱،۳۳۴)	۴۶۳،۸۲۱
سود و زیان عملیاتی	۱۴،۸۰۲،۰۷۹	۴،۲۷۱،۹۷۵
هزینه های مالی	(۵۷۲،۰۰۲)	۰
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۱،۸۳۶،۰۳۹	۴،۶۹۳،۵۲۲
درامدها(هزینه های) متفرقه	(۲۸۴،۹۳۸)	۴۴۹،۰۹۴
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۱۵،۷۸۱،۱۷۸	۹،۴۱۴،۵۹۱
مالیات	(۱،۷۵۲،۱۹۱)	(۵۸۲،۷۱۵)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۱۴،۰۲۸،۹۸۷	۸،۸۰۵،۶۳۷
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱،۴۵۵
سرمایه	۹،۶۴۰،۱۷۶	۹،۶۴۰،۱۷۶

 

شیران برای ۶ ماهه سال مالی۱۴۰۰ به سود ۱۴۵۵ریالی رسیده که این سود ۵۹ درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

 

بررسی سرفصل فروش شرکت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش(هر واحد) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هرواحد تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش(هر واحد) ۷ماهه	قیمت فروش (هر واحدتومان) ۷ماهه
الکیل بزنن خطی داخلی	تن	۱۴۰،۰۰۰	—-	۳۹،۷۳۵	۳۱،۷۹۳،۰۰۰
الکیلات سنگین	تن	۳،۰۰۰	—-	۱،۱۷۴	۱۸،۱۸۷،۰۰۰
نرمال پارافین	تن	۵۰،۰۰۰	—-	۳۸،۳۲۸	۱۸،۶۵۶،۰۰۰
الکیل بنزن خطی(صادراتی)	تن	۴۵،۲۷۰	—-	۲۵،۵۹۲	۳۳،۰۰۰،۰۰۰
الکیلات سنگین(صادراتی)	تن	۴،۰۰۰	—-	۲،۴۷۱	۱۷،۵۳۳،۰۰۰
نرمال پارافین مازاد(صادراتی)	تن	۳۰،۰۰۰	—-	۲۲،۲۸۸	۱۵،۳۴۸،۰۰۰

 

شرکت فروش ۵۸۸۳میلیاردی را برای سال۱۴۰۰ در نظر که در عملکرد ۷ ماهه ۵۷ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

که انتظار می رود با توجه به عملکرد ماهانه شرکت به بودجه فروش خود دست یابد

 

درصد تاثیر محصولات شرکت در بودجه شیران

بررسی بهای تمام شده شیران

نام	مبلغ(میلیون ریال)	درصد تاثری گذاری
مواد مستقیم	۲۳،۵۳۹،۰۰۰	۸۸
دستمزد	۳۴۰،۰۰۰	۱
هزینه سربار	۳،۰۴۷،۰۰۰	۱۱

 

مواد مستقیم:

عمده مواداولیه مورد استفاده شرکت عمدتا نفت سفید و بنزن می باشد

شرکت پوشش ۴۶ درصدی مواد اولیه در ۶ ماهه را داشته است

 

هزینه های سربار و هزینه انرژی:

شرکت سالانه حدود ۲۱  تومان مصرف انرژی دارد که این رقم برای سال ۱۴۰۰ در سطوح ۲۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است

 

مصارف ارزی:

یکی از پتانسیل های شرکت صادراتی بودن شرکت است شرکت تراز ارزی خوبی دارد

مصارف و منابع ارزی:

 

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی(درهم)	۱۴۰،۰۰،۰۰۰	۸،۸۹۱،۰۰۰
مصارف ارزی(درهم)	۱۰۹،۰۰۰،۰۰۰	۷،۰۹۸،۰۰۰

 

 

 

 

 

 

طرح های توسعه ای:

نام طرح	براورد سرمایه گذاری			درصد پیشرفت طرح تاکنون	سال بهره برداری
	مبلغ میلیون ریال	نام ارز	مبلغ ارزی
افزایش تولید lab به ظرفیت ۲۲۰ هزار تن	۹،۱۳۷،۰۰۰۰	دلار	۱۲۴،۸۵۰،۰۰۰	۳۰	—–
طرح افزایش ظرفیت بنا بر استفاده از تکنولوژی فعلی	۶،۲۹۵،۰۰۰	یورو	۴۹،۰۸۵،۰۰۰	۱۰

 

سرمایه گذاری ها:

شرکت در سال مالی ۱۴۰۰ قصد عرضه ۱۰ درصد سهام خدمات بندری را دارد

ارزش روز پرتفوی این شرکت ۱۸۵۰ میلیارد تومان بوده که ۲۰۰۰ میلیارد تومان بهای تمام شده و پرتفوی شرکت در زیان قرار دارد

ترکیب سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
بانک صنعت و معدن	۵۰
آتیه دماوند	۲۹
صندوق سرمایه گذاری صنعت و معدن	۵،۴

 

سهامدار عمده شیران بانک صنعت و معدن می باشد

نتیجه گیری:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش(هر واحد) سال ۱۴۰۰	قیمت فروش (هرواحد تومان) سال ۱۴۰۰	مقدار فروش(هر واحد) ۷ماهه	قیمت فروش (هر واحدتومان) ۷ماهه
الکیل بزنن خطی داخلی	تن	۱۴۰،۰۰۰	—-	۳۹،۷۳۵	۳۱،۷۹۳،۰۰۰
الکیلات سنگین	تن	۳،۰۰۰	—-	۱،۱۷۴	۱۸،۱۸۷،۰۰۰
نرمال پارافین	تن	۵۰،۰۰۰	—-	۳۸،۳۲۸	۱۸،۶۵۶،۰۰۰
الکیل بنزن خطی(صادراتی)	تن	۴۵،۲۷۰	—-	۲۵،۵۹۲	۳۳،۰۰۰،۰۰۰
الکیلات سنگین(صادراتی)	تن	۴،۰۰۰	—-	۲،۴۷۱	۱۷،۵۳۳،۰۰۰
نرمال پارافین مازاد(صادراتی)	تن	۳۰،۰۰۰	—-	۲۲،۲۸۸	۱۵،۳۴۸،۰۰۰

 

شرکت فروش ۵۸۸۳میلیاردی را برای سال۱۴۰۰ در نظر که در عملکرد ۷ ماهه ۵۷ درصد از بودجه خود را پوشش داده است

که انتظار می رود با توجه به عملکرد ماهانه شرکت به بودجه فروش خود دست یابد

 

بودجه کارشناسی شده سال۱۴۰۰:

شرح	پیشبینی حسابرسی نشده
سال مالی منتهی به	۱۴۰۰،۹،۳۰
فروش	۵۸،۸۳۰،۰۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۲۶،۹۲۷،۰۰۰)
سود و زیان ناخالص	۳۱،۹۰۳،۰۰۰
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی	(۱،۵۰۰،۰۰۰)
خالص سایر درامدهای عملیاتی	۶۰۰،۰۰۰
سود و زیان عملیاتی	۳۱،۰۰۳،۰۰۰
هزینه های مالی	(۱،۱۰۰،۰۰۰)
درامد حاصل از سرمایه گذاریها	۷،۱۳۶،۰۰۰
درامدها(هزینه های) متفرقه	۳۰۰،۰۰۰
سود(زیان)قبل از کسر مالیات	۳۷،۳۳۹،۰۰۰
مالیات	(۳،۴۱۰،۰۰۰)
سود و زیان پس از کسرمالیات	۳۳،۹۲۹،۰۰۰
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳،۵۲۰
سرمایه	۹،۶۴۰،۱۷۶

 

همانطور که مشاهده میشود شرکت توانایی رسیدن به سود ۳۵۲ تومانی را دارا می باشد

 

جمع بندی:

شرکت قصد عرضه ۱۰ درصد خدمات بندری را در سال مالی ۱۴۰۰ را دارد عرضه این سهم می تواند سهم را با جو روانی مثبت خوبی همراه سازد

تحریم ها اثر زیادی بر شرکت نداشته و عمده فروش این شرکت داخلی و به صنایع شوینده می باشد

شرکت وضعیت بنیادی خوبی داشته و حجم صادراتی خوبی دارد مضافا این که سرمایه گذاری سنگینی نیز در سهام شرکت های بورسی داشته است

شرگت طرح توسعه ای در دستور کار دارد با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن ال ای بی که مازاد ترمال پارافین را به این محصول تبدیل و با افزایش حاشیه سود همراه شود

در صورت رشد بیشتر فروش و قیمت های فروش شرکت توانایی دست یابی به سود هیا بالاتر را دارد

سهم از تظر بنیادی وضعیت بسیار خوبی داشته و اهداف قیمتی ۲۸۰۰ الی ۳۰۰۰ تومانی و حمایت های ۲۵۰۰ و ۲۲۰۰ تومانی دارد

ماه	فروش سال۱۴۰۰ میلیارد تومان	فروش سال ۹۹ میلیارد تومان
دی	۴۸۳،۸	۲۰۰،۸
بهمن	۴۰۳،۵	۲۰۰،۶
اسفند	۴۲۲،۵	۱۸۵،۹
فروردین	۴۳۲،۴	۹۳،۱
اردیبهشت	۴۶۱	۱۷۲،۱
خرداد	۶۱۹	۱۵۶
تیر	۴۰۸،۷	۲۰۸،۶
جمع	۳۲۳۱	۱۲۱۶،۹

 

فروش شرکت در ۷ ماهه امسال به نسبت سال گذشته با رشد۱۶۵ درصدی همراه شده است

 

 

 

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]