آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی پتروشیمی شیراز
مقدمه: پتروشیمی شیراز در حال حاضر ظرفيت اسمی واحدهای توليدی شركت برابر با 3284720 تن در سال می باشد این شرکت در زمینه تولید اوره و متانول و برخی مواد پتروشیمی فعال می باشد
سود اوري شركت طي سالهاي اخير:
| سال | سود هر سهم
(ريال) |
سود خالص
(ميليارد ريال) |
| 1397 | 127 | 649 |
| 1398 | 253 | 1293 |
| 1399 | 607 | 3097 |
سود شركت طی سالهای اخیر با روند رو به رشد خوبی همراه شده است
سود سازی 3 ماهه1400:
| شرح | واقعی حسابرسي نشده | واقعی حسابرسي نشده |
| سال مالي منتهي به | 400،3،31 | 1300،3،31 |
| فروش | 17،062،160 | 12،952،398 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (7،332،667) | (5،045،914) |
| سود و زيان ناخالص | 9،729،493 | 7،906،484 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (1،382،886) | (846،213) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 347،924 | 182،590 |
| سود و زيان عملياتي | 8،694،531 | 7،242،861 |
| هزينه هاي مالي | (236،559) | (389،191) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 0 | 0 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | (1،540،834) | (2،135،801) |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 6،917،138 | 4،716،869 |
| ماليات | (415،028) | (424،903) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 6،502،110 | 4،291،966 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 1،275 | 842 |
| سرمايه | 5،100،000 | 5،100،000 |
شركت برای 3 ماهه سال1400 به سود 1275 ریالی رسیده که بیش از 51 درصد از دوره مشابه سال قبل بیشتر است
بررسي سرفصل فروش شركت:
| نوع محصول | مقدار فروش(تن)
سال1400 |
قيمت فروش (هر تن /تومان)
سال 1400
|
مقدار فروش(تن
4ماهه سال1400 |
قيمت فروش (هر تن /تومان)4 ماهه
سال1400
|
| اوره | 560،000 | —- | 43،332 | 4،600،000 |
| نیترات امونیوم | 198،000 | —- | 16،500 | 3،330،000 |
| متانول | 75،000 | —- | 5،239 | 5،593،000 |
| اوره صادراتی | 921،600 | —- | 111،845 | 6،284،000 |
| متانول صادراتی | 12،500 | —- | 2،022 | 6،668،000 |
اخرین نرخ فروش اوره داخلی در سطوح 4600 تومان و اوره صادراتی در سطوح 6،600،000 تومان می باشد
تاثير محصولات شركت در سبد فروش:
بررسي بهاي تمام شده در شركت پتروشيمي شیراز
| نام | مبلغ(ميليون ريال) | درصد تاثري گذاري |
| مواد مستقيم | 17،716،000 | 44 |
| دستمزد مستقيم | 1،450،000 | 4 |
| سربار | 21،040،000 | 52 |
همانطور كه مشاهده ميشود عمده بهاي تمام شده شركت را مواد اولیه و هزينه هاي سربار تشكيل ميدهد
مواد مستقيم:
مواد اوليه شركت شامل گاز كه از طبيعي می باشد
شرکت در 3 ماهه موفق به پوشش 11 درصد مواد اولیه خود شده است
صادرات و واردات شركت و ميزان تاثير نرخ ارز بر سود شیراز:
| نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| دارایی های ارزی(دلار) | 4،087،000 | 911،000 |
| دارایی ارزی(درهم) | 22،807،000 | 1،387،000 |
| بدهی ارزی(ی.رو) | 51،130،000 | 13،184،000 |
شرکت هم دارایی ارزی مناسبی داشته و هم به واسطه طرح توسعه بدهی ارزی بالایی دارد که در حال تسویه می باشد
تركيب سهامداران عمده:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| گسترش نفت و گاز پارسيان | 50،6 |
| مدبران اقتصاد | 28،3 |
| هلدینگ خلیج فارس | 6 |
طرح های توسعه های:
شرکت طرح توسعه خاصی ندارد
نتيجه گيري:
| نوع محصول | مقدار فروش(تن)
سال1400 |
قيمت فروش (هر تن /تومان)
سال 1400
|
مقدار فروش(تن
4ماهه سال1400 |
قيمت فروش (هر تن /تومان)4 ماهه
سال1400
|
| اوره | 560،000 | —- | 43،332 | 4،600،000 |
| نیترات امونیوم | 198،000 | —- | 16،500 | 3،330،000 |
| متانول | 75،000 | —- | 5،239 | 5،593،000 |
| اوره صادراتی | 921،600 | —- | 111،845 | 6،284،000 |
| متانول صادراتی | 12،500 | —- | 2،022 | 6،668،000 |
اخرین نرخ فروش اوره داخلی در سطوح 4600 تومان و اوره صادراتی در سطوح 6،600،000 تومان می باشد
بودجه کارشناسی:
| نوع محصول | مقدار فروش(تن)8 ماهه
سال1400 |
قيمت فروش (هر تن /تومان)8 ماهه
سال 1400
|
| اوره | 516،668 | 4،600،000 |
| نیترات امونیوم | 181،500 | 3،300،000 |
| متانول | 69،760 | 5،600،000 |
| اوره صادراتی | 809،755 | 6،600،000 |
| متانول صادراتی | 10،478 | 6،800،000 |
اخرین نرخ فروش اوره داخلی در سطوح 4600 تومان و اوره صادراتی در سطوح 6،000،000 تومان می باشد
| فروش 4 ماهه میلیون ریال | 10،325،000 |
| فروش 8 ماهه میلیون ریال | 87،817،000 |
| جمع فروش میلیون ریال | 98،142،000 |
بودجه کارشناسی:
| شرح | پيشبيني حسابرسي نشده |
| سال مالي منتهي به | 1400،12،29 |
| فروش | 98،142،000 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (40،207،000) |
| سود و زيان ناخالص | 57،935،000 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (5،400،000) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 1،400،000 |
| سود و زيان عملياتي | 53،935،000 |
| هزينه هاي مالي | (900،000) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 0 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | (6،000،000) |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 47،035،000 |
| ماليات | (2،700،000) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 44،335،000 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 8،693 |
| سرمايه | 5،100،000 |
شرکت پتانسیل رساندن سود خود به سطوح 870 تومان را دارد
جمع بندی:
سهم توان سود سازی بالایی داشته و حتی توان رسیدن به سود 900 تومانی هم دارا می باشد
سهم پی بر ای بالای 8 داشته که نسبت بالایی می باشد
سهم رشد بالایی داشته و فعلا توجیه بنیادی ندارد و سهم در قیمت های مناسبی قرار دارد هم از نظر سود سازی و هم ارزش بازاری سهم قیمت خوبی دارد
| ماه | فروش سال 1400 میلیارد تومان | فروش سال 99 میلیارد تومان |
| فروردین | 490،4 | 355،9 |
| اردیبهشت | 637،9 | 354،6 |
| خرداد | 577،6 | 380،5 |
| تیر | 1032،5 | 199 |
| جمع | 2738،6 | 1494،2 |
شرکت در 4 ماهه رشد83 درصدی فروش را داشته است
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
