شرح	واقعی حسابرسي نشده	واقعی حسابرسي نشده
سال مالي منتهي به	99،12،30	98،12،29
فروش	5،842،490	3،935،931
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	(3،175،851)	(2،673،621)
سود و زيان ناخالص	2،666،639	1،262،309
هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي	(282،118)	(229،845)
خالص ساير درامدهاي عملياتي	(71،114)	3،717
سود و زيان عملياتي	2،313،407	1،036،181
هزينه هاي مالي	(141،290)	(142،054)
درامد حاصل از سرمايه گذاريها	325،935	232،408
درامدها(هزينه هاي) متفرقه	0	0
سود(زيان)قبل از كسر ماليات	2،498،052	1،126،535
ماليات	(216،471)	(133،097)
سود و زيان پس از كسرماليات	2،281،581	985،583
سود هر سهم پس از كسر ماليات	242	104
سرمايه	1،495،818	1،495،818

اين شركت برای سال 99 با سرمایه جدید حدود 942 میلیاردی به سود 242 ریالی رسیده که این سود 131 درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

توليدات و فروش شركت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال 1400	قيمت فروش هر تن سال 1400(واحد/تومان)	مقدار فروش 3ماهه	قيمت فروش3 ماهه (واحد/ تومان)
کلید قطع و وصل ژنراتور	دستگاه	8	—-	0	0
انواع بوشينگ خازني	دستگاه	782	—-	118	75،100،000
انواع ترانسهاي اندازگيري	دستگاه	9،449	—-	1،541	48،700،000
سوییچ گیر جی آی اس	دستگاه	40	—-	5	2،138،000،000

شرکت فروش 948 میلیاردی برای سال جاری پیشبینی نموده که در عملکرد 3 ماهه 10 درصد از بودجه خود را پوشش داده است با توجگه به فروش فصلی شرکت انتظار پوشش بودجه را داریم

تاثير هر يك از محصولات در فروش شركت:

همانطور كه در جدول پايين مشخص ميباشد بخش عمده اي از فروش شركت را محصولات انواع ترانسهاي اندازه گيري تشكيل داده است

بررسي بهاي تمام شده در شركت نيروترانس:

نام	مبلغ(ميليون ريال)	درصد تاثري گذاري
مواد مستقيم	4،608،000	75
دستمزد مستقيم	80،000	1
سربار	1،453،000	24

همانطور كه مشاهده ميشود عمده عوامل تشكيل دهنده بهاي تمام شده اين شركت را مواد اوليه و هزينه سربار تشكيل ميدهد كه در ادامه به بررسي هر يك از اين دو سرفصل ميپردازيم.

بررسي مواد اوليه در بهاي تمام شده نيروترانس:

شرکت مصرف مواد اولیه خود برای سال 1400 را با رشد بالایی 89درصدی پیشبینی کرده است

طرح های توسعه ای:

شرکت اعلام نموده طرح بهره برداری از نیروگاه 2 مگاواتی خورشیدی را در دستور کار داشته و در حال مقدمات اجرای نیروگاه 5 مگاواتی می باشد

همچنین تولید ترانس های 400 کیلوولتی نیز از دیگر طرح های در دست اقدام شرکت می باشد

سرمایه گذاری ها

مصارف ارزي:

صادرات: شركت برای سال 1400 پیشبینی صادراتی ندارد اما بخشی از مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین می کند

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی(یورو)	6،789،000	1،109،000

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
شركت هاي سرمايه گذاري استاني	30،7
تعميرات نيروگاهي ايران	20،7
صندوق بازنشستگي كاركنان بانكها	16،1
توزيع نيروي برق تهران	16
صنايع اب و برق صبا	4،9

همانطور كه مشاهده ميشود در تركيب سهامداران شركت ميزان سهام شناور سهم چندان بالا نميباشد و اين امر نشان دهنده ميزان سهام كم شركت دربازار ميباشد كه در صورت تعديل عايدي اين سهم با رشد خوبي مواجه خواهد شد

نتيجه گيري:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش سال 1400	قيمت فروش هر تن سال 1400(واحد/تومان)	مقدار فروش 3ماهه	قيمت فروش3 ماهه (واحد/ تومان)
کلید قطع و وصل ژنراتور	دستگاه	8	—-	0	0
انواع بوشينگ خازني	دستگاه	782	—-	118	75،100،000
انواع ترانسهاي اندازگيري	دستگاه	9،449	—-	1،541	48،700،000
سوییچ گیر جی آی اس	دستگاه	40	—-	5	2،138،000،000

بودجه کارشناسی:

شرح	پيشبيني حسابرسي نشده
سال مالي منتهي به	1400،12،29
فروش	9،480،000
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	(6،142،000)
سود و زيان ناخالص	3،338،000
هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي	(350،000)
خالص ساير درامدهاي عملياتي	0
سود و زيان عملياتي	2،988،000
هزينه هاي مالي	(140،000)
درامد حاصل از سرمايه گذاريها	450،000
درامدها(هزينه هاي) متفرقه	0
سود(زيان)قبل از كسر ماليات	3،298،000
ماليات	(299،000)
سود و زيان پس از كسرماليات	2،999،000
سود هر سهم پس از كسر ماليات	318
سرمايه	9،419،000

شرکت توان رسیدن به سود 32 تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

با فرض سود 32 تومانی شرکت پی بر ای 8 مرتبه ای را دارد

شرکت به دلیل تولید محصولات برقی و افزایش تقاضای این محصولات با اقبال خوبی همراه شده است سهم هدف قیمتی 280 تومانی دارد

ماه	فروش سال 1400 میلیارد تومان	فروش سال99میلیارد تومان
فروردین	12،6	17،2
اردیبهشت	37	45،2
خرداد	46	14،7
جمع	95،7	85،4

فروش 3 ماهه شرکت رشد 12 درصدی را به نسبت دوره مشابه سال قبل به همراه داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی نيروترانس

روش‌های جایگزین پرداخت