تحلیل بنیادی فولاد هرمزگان جنوب

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]

تحلیل بنیادی فولاد هرمزگان جنوب

مقدمه: فولاد هرمزگان جنوب با ظرفیت تولید سالانه ۱.۵ میلیون تن اسلب عریض با سرمایه ۲۵۰۰ میلیارد تومان به عنوان مدرنترین شرکت فولادی کشور فعالیت می کند

روند سوداوری هرمز:

طی سالهای اخیر شاهد جهش خوبی در سود سازی شرکت هستیم

آخرین سود فولاد هرمزگان

فولاد هرمزگان با سرمایه ۲۵۰۰میلیارد تومانی خود در ۳ ماهه سال ۱۴۰۰ به سود ۶۶۴ ریالی دست یافته که ۲۹۸درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل است

تولیدات و فروش شرکت:

نرخ اسلب شرکت به ۱۶ میلیون تومان رسیده است

بررسی بهای تمام شده:

مواد اولیه:

شرکت در عملکرد ۳ماهه ۱۵درصد از مواد اولیه خود را پوشش داده است که پوشش مناسبی می باشد و نشان میدهد شرکت بهای تمام شده خود را در سطوح مناسبی در نظر گرفته است

مصارف و منابع ارزی:

شرکت تراز ارزی به شدت مثبتی دارد هم دارای منابع ارزی خوبی است هم داراییهای ارزی سنگینی داشته است

طرح های توسعه ای :

شرکت طرح توسعه افزایش ظرفیت از ۱،۵ میلیون به ۲ میلیون تن را در دستور کار دارد

مصرف انرژی:

شرکت سالانه حدودم۳۰۰میلیارد تومان مصرف انرژی دارد که افزایش تصاعدی قیمت حاملهای انرژی میتواند با توجه به سود اندک شرکت در سالهای اتی به عنوان تهدید محسوب شود این هزینه برای سال جاری در سطوح ۵۱۰ میلیارد تومان قرار گرفته است

سهامداران عمده:

نتیجه گیری:

تولیدات و فروش شرکت:

نرخ اسلب شرکت به ۱۶ میلیون تومان رسیده است

بودجه کارشناسی:

بودجه کارشناسی:

شرکت برای سال جاری جای تعدیل مثبت خوبی داشته و میتواند به سود ۲۷۸ تومانی برسد این سود تا سطوح نزدیک ۳۰۰ تومان هم جای رشد را خواهد داشت

جمع بندی:

شرکت تراز ارزی به شدت مثبتی داشته و سود تسعیر ارز بالایی را شناسایی کرده است و از رشد قیمت ارز سود خوبی می برد

شرکت دو سوم فروش خود را صادر و وابستگی بالایی به تغییرات نرخ ارز و قیمتهای جهانی بیلت دارد

شرکت به ازای هر سهم ۱۲ تومان هزینه مالی پرداخت که رقم بالایی نمی باشد

شرکت دارای طرح توسعه افزایش دو برابری تولید از ۱،۵ میلیون تن فعلی به ۲ میلیون تن می باشد که این طرح در سال جاری به بهره برداری می رسد

شرکت با سود ۲۷۸ تومانی ارزش ذاتی ۱۸۰۰ تومانی دارد اگر سود شرکت به ۳۰۰ تومان برسد سهم تا سطوح۲۰۰۰ تومان جای رشد قیمتی خواهد داشت

شرکت با رشد ۲۰۴درصدی فروش در ۴ ماهه امسال به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]