آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی معادن منگنز
مقدمه: معادن منگنز تنها شرکت تولید سنگ منگنز در ایران و تامین کننده عمده نیازهای ذوب اهن به این محصول می باشد
روند سوداوري هر سهم طي سالهاي گذشته:
| سال | سود هر سهم
(ريال) |
سود خالص
(ميليارد ريال) |
| 1396 | 238 | 48 |
| 1397 | 1435 | 291 |
| 1398 | 3040 | 615 |
| 1399 | 6519 | 1319 |
همانطور كه مشاهده ميشود طی سال 96 شرکت با روند خروج از زیاندهی همراه شده است و سود شرکت در سال99 متحول شده است
سود 12ماهه 99 منگنز:
| شرح | واقعی حسابرسی نشده | واقعی حسابرسي نشده
|
| سال مالي منتهي به | 99،12،30 | 98،12،29 |
| فروش | 1،866،221 | 1،012،202 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (526،359) | (343،852) |
| سود و زيان ناخالص | 1،339،862 | 668،350 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (78،483) | (54،379) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 19،768 | 11،157 |
| سود و زيان عملياتي | 1،281،147 | 625،128 |
| هزينه هاي مالي | (2،367) | 0 |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 255،817 | 99،214 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 0 | (15،537) |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 1،534،297 | 708،805 |
| ماليات | (204،912) | (93،119) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 1،319،520 | 615،247 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 6،519 | 3،040 |
| سرمايه | 202،400 | 202،400 |
کمنگنز در عملکرد 12ماهه سال 99 به سود 6519ریالی دست یافته که این سود به نسبت دوره مشابه سال قبل جهش 114درصدی داشته است
توليدات و فروش شركت:
| نوع محصول | مقدار فروش(تن)
سال1400 |
قيمت فروش (هر تن/ تومان)
1400
|
مقدار فروش(تن)
3ماهه
|
قيمت فروش (هر تن/تومان)
3ماهه
|
| سنگ منگنز | 94،000 | —- | 21،420 | 2،810،000 |
شرکت فروش برای سال 1400 پیشبینی ننموده است اخرین نرخ فروش سنگ منگنز متوسط 2800تومان می باشد
صادرات و واردات شرکت:
اين شركت براي سال 1400 پيشبيني صادرات و وارداتی ندارد
بررسي بهاي تمام شده در شركت کمنگنز
| نام | مبلغ(ميليون ريال) | درصد تاثري گذاري |
| مواد مستقيم | 0 | 0 |
| دستمزد مستقيم | 270،000 | |
| سربار | 442،000 |
همانطور كه مشاهده ميشود عمده بهای تمام شده شرکت را هزینه های سربار تشکیل می دهد
شركت هزينه هاي سربار خود را نيز به نسبت سال 99رشد40 درصدي پيشبيني كرده است
طرح هاي توسعه اي:
| نام طرح | براورد سرمايه گذاري | درصد پيشرفت طرح تاكنون | سال بهره برداري | ||
| مبلغ ميليون ريال | نام ارز | مبلغ ارزي | |||
| پیشروی و اماده سازی | 80،000 | —- | —- | 100 | افتتاح شده است |
| باطله برداری از معادن شهرستانک | 40،000 | —- | —- | 100 | پایان مرداد سال جاری |
| حفاری و اکتشاف سرب و روی شهرستانک | 50،000 | —- | —- | 70 | در حال بهره برداری |
طرح های اول و دوم منجر به افزایش ظرفیت تولید منگنز می شود طرح سوم به تولید محصول جدید سرب و روی منجر خواهد شد
در سال مورد گزارش مقدار ۱۲۷۸ متر انواع حفریات زیرزمینی پیش بینی شده بود که عملکرد واقعی برابر با ۱۱۳۹ همچنین در مدت مذکور بالغ بر ۲۱۷ هزار تن عملیات باطله برداری از معادن انجام شده است پیش بینی می شود، درسال جاری قابلیت استخراج از معدن شهرستانک حدود ۸۵۰۰ تن منگنز با عیار متوسط ۲۰ درصد محقق شود.
سهامداران عمده:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| تکادو | 40،3 |
| صنایع شیمیایی ایران | 6،3 |
سهامدار عمده شرکت در اختیار تکادو می باشد
سرمایه گذاری ها
نتيجه گيري:
| نوع محصول | مقدار فروش(تن)
سال1400 |
قيمت فروش (هر تن/ تومان)
1400
|
مقدار فروش(تن)
3ماهه
|
قيمت فروش (هر تن/تومان)
3ماهه
|
| سنگ منگنز | 94،000 | —- | 21،420 | 2،810،000 |
شرکت فروش برای سال 1400 پیشبینی ننموده است اخرین نرخ فروش سنگ منگنز متوسط 2800تومان می باشد
| نوع محصول | مقدار فروش(تن)9ماهه پایانی
سال1400 |
قيمت فروش (هر تن/ تومان) 9ماهه پایانی
1400
|
| سنگ منگنز | 72،580 | 2،800،000 |
| فروش 3ماهه میلیون ریال | 601،700 |
| فروش 9 ماهه میلیون ریال | 2،032،000 |
| جمع فروش میلیون ریال | 2،633،700 |
بودجه کارشناسی:
| شرح | پيشبيني حسابرسي نشده |
| سال مالي منتهي به | 1400،12،29 |
| فروش | 2،633،700 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (712،000) |
| سود و زيان ناخالص | 1،921،700 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (100،000) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 12،000 |
| سود و زيان عملياتي | 1،833،700 |
| هزينه هاي مالي | 0 |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 150،000 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 0 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 1،983،700 |
| ماليات | (258،000) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 1،725،700 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 8،526 |
| سرمايه | 202،400 |
شرکت با کف سوداوری 852 تومانی به ازای هر سهم مواجه می باشد
جمع بندی:
شرکت در حال اجرای طرح هایی به منظور افزایش ظرفیت تولید و فروش می باشد
شرکت با رشد قیمت فروش خوبی مواجه و اگر این رشد قیمتی ادامه دار باشد شرکت توانایی رسیدن به سود های بالایی دارد
عمده مشتری شرکت ذوب اهن بوده اما نرخ گذاری محصولات شرکت تابعی از قیمت شمش فولاد خوزستان است
شرکت به دلیل سرمایه پایین پتانسیل افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی را نیز دارا می باشد
شرکت پی بر ای 8،5 مرتبه ای داشته که نسبت مناسبی است سهم مقاومت 7200 تومانی و حمایت 6800 تومانی داشته و فعلا در این سطوح در نوسان است
| ماه | فروش سال 1400 میلیارد تومان | فروش سال 99 میلیارد تومان |
| فروردین | 15،4 | 6،1 |
| اردیبهشت | 21،3 | 12،3 |
| خرداد | 20،9 | 11،3 |
| جمع | 60،2 | 29،7 |
فروش شرکت رشد 103 درصدی را در 3 ماهه امسال داشته است
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
