آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی آلومتک
مقدمه: آلومتک با سرمایه 75 میلیارد تومان در زمینه تولید انواع کابل و متعلقات صنایع برقی فعالیت دارد
روند سوداوري آلومتک
| سال | سود هر سهم
(ريال) |
سود خالص
(ميليارد ريال) |
| 1397 | (36) | (27) |
| 1398 | 114 | 86 |
| 1399 | 1060 | 795 |
شرکت تحولات بنیادی خوبی را شاهد و از زیان خارج و به سوددهی رسیده است
سود سازی 12 ماهه99
| شرح | واقعی 12 ماهه حسابرسي نشده | واقعي 12 ماهه حسابرسي نشده
|
| سال مالي منتهي به | 99،12،30 | 98،12،30 |
| فروش | 3،178،257 | 963،471 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (2،232،309) | (833،517) |
| سود و زيان ناخالص | 845،948 | 129،954 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (211،828) | (61،949) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 19،539 | 17،976 |
| سود و زيان عملياتي | 653،659 | 85،991 |
| هزينه هاي مالي | (30،793) | (27،187) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 266،107 | 0 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 0 | 26،901 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 888،973 | 85،705 |
| ماليات | (93،983) | 0 |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 794،990 | 85،705 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 1،060 | 114 |
| سرمايه | 750،000 | 750،000 |
فالوم در 12 ماهه سال 99 با سرمایه جدید 75 میلیاردی به سود1060 ریالی رسیده که این سود به نسبت دوره مشابه سال قبل رشد 828 درصدی داشته است
توليدات و فروش شركت:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال 1400 | قيمت فروش هر تن سال 1400(واحد/تومان) | مقدار فروش3ماهه | قيمت فروش واقعي 3ماهه(واحد/ تومان) |
| انواع کابل | تن | 7،000 | —- | 715 | 55،636،000 |
| پروفیل | تن | 180 | —- | 66 | 62،139،000 |
| شیلد وایر | تن | 120 | —- | 25 | 43،132،000 |
| کابل کارمزدی | تن | 1200 | —– | 282 | 3،255،000 |
| آند راد صادراتی | تن | 2،200 | —- | 575 | 72،712،000 |
شرقیمت محصولات اصلی در انواع کابل به 58 میلیون تومان و در اند راد به 75 میلیون تومان رسیده است
همانطور كه مشاهده ميشود انواع کابل و اند راد سبد فروش شركت را تشکیل داده است
بررسي بهاي تمام شده در شركت الومتک
| نام | مبلغ(ميليون ريال) | درصد تاثري گذاري |
| مواد مستقيم | 4،050،000 | |
| دستمزد مستقيم | 40،000 | |
| سربار | 160،000 |
همانطور كه مشاهده ميشود مواد مستقيم عمده بهاي تمام شده شركت را تشكيل ميدهد
بررسي مواد اوليه در بهاي تمام شده فالوم
70 درصد مواد اولیه شرکت شمش الومینیوم و 20 درصد راد الومینیومی و 10 درصد سیم می باشد
هزينه هاي سربار(تاثير هدفمند كردن يارانه ها بر اين شركت):
برای سال 1400 شرکت پیشبینی مصرف 900 میلیونی انرژی را دارد که رقم بالایی نمی باشد
مصارف ارزي:
شرکت بخش بزرگی از تولیدات خود را صادر و قراردادهای صادراتی خوبی با عراق بسته است
شرکت دارای تراز ارزی مثبتی می باشد
سرمایه گذاری ها:
| نام شركت | درصد مالكيت | سهم شركت سرمايه گذاري(ميليون ريال) |
| آلومراد | 51 | —- |
خالص ارزش سرمایه گذاری در آلومراد 322 میلیارد تومان به ازای هر سهم 245تومان می باشد
طرح های توسعه های:
مهمترین طرح شرکت قرار گیری در بافت شهری قزوین می باشد کارخانجات آلومتک در بافت شهری قزوین قرار گرفته و مجوز انتقال به شهرک صنعتی کاسپین قزوین را دریافت و زمین ها و دارایی ها و سوله های کارخانه فعلی که پتانسیل فروش و یا تجدید ارزیابی دارایی ها را دارند یکی از اصلی ترین پتانسیل های شرکت می باشد پتانسیل تجدید ارزیابی شرکت با توجه به قرار گیری زمین های کارخانه در بافت شهری حدود 2000 درصد می باشد
سهامداران عمده:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| سرمایه گذاری ملی | 51،7 |
| مدیریت سرمایه گذاری ملی | 8 |
| اشخاص حقیقی | 3،4 |
همانطور كه مشاهده ميشود سهام مديريتي شركت در اختيار مجموعه سرمایه گذاری ملی ميباشد
نتيجه گيري:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال 1400 | قيمت فروش هر تن سال 1400(واحد/تومان) | مقدار فروش3ماهه | قيمت فروش واقعي 3ماهه(واحد/ تومان) |
| انواع کابل | تن | 7،000 | —- | 715 | 55،636،000 |
| پروفیل | تن | 180 | —- | 66 | 62،139،000 |
| شیلد وایر | تن | 120 | —- | 25 | 43،132،000 |
| کابل کارمزدی | تن | 1200 | —– | 282 | 3،255،000 |
| آند راد صادراتی | تن | 2،200 | —- | 575 | 72،712،000 |
شرقیمت محصولات اصلی در انواع کابل به 58 میلیون تومان و در اند راد به 75 میلیون تومان رسیده است
فروش کارشناسی:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش 9 ماهه سال 1400 | قيمت فروش هر تن 9ماهه سال 1400(واحد/تومان) |
| انواع کابل | تن | 6،285 | 58،000،000 |
| پروفیل | تن | 114 | 65،000،000 |
| شیلد وایر | تن | 95 | 39،000،000 |
| کابل کارمزدی | تن | 918 | 3،400،000 |
| آند راد صادراتی | تن | 1،625 | 75،000،000 |
| فروش3ماهه میلیون ریال | 877،000 |
| فروش 9 ماهه میلیون ریال | 5،005،000
|
| فروش 12 ماهه میلیون ریال | 5،882،000 |
بودجه کارشناسی:
| شرح | پيشبيني حسابرسي نشده |
| سال مالي منتهي به | 1400،12،29 |
| فروش | 5،882،000 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (3،800،000) |
| سود و زيان ناخالص | 2،082،000 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (250،000) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 15،000 |
| سود و زيان عملياتي | 1،847،000 |
| هزينه هاي مالي | (33،000) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 80،000 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 0 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 1،894،000 |
| ماليات | (259،000) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 1،635،000 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 2،180 |
| سرمايه | 750،000 |
همانطور که مشاهده میشود فالوم جای دست یابی به سود 218 تومانی را داراست
جمع بندی:
شرکت زمین های بسیار خوبی دارد که در بافت شهری قزوین قرار گرفته که ارزش بالایی هم در زمینه فروش و هم تجدید ارزیابی دارد
شرکت در دل خود سهامدار مدیریتی آلومراد بوده که این شرکت نیز هم سودده شده و هم با تجدید ارزیابی و رشد خوبی همراه شده است
شرکت حجم صادرات خوبی داشته قصد گسترش صادرات خود را دارد و در این زمینه قراردادهای خوبی بسته است
سهم برای امسال به سود خوبی خواهد رسید و موجودی خوبی هم از شمش آلومینیوم دارد
شرکت با انتشار گزارشات ماهانه خود قصد انتقال به بازار دوم فرابورس را دارد
سهم اهداف صعودی 2800 و 3500 و 4200 تومان و حمایت های 2100 و 1800 تومانی داشته و جز سهام با پتانسیل های بالا می باشد
سهم یک بار از قیمت های 2000 تومان تا سوطح بالای 4000 تومان رشد کرده و هم اکنون مجددا با اصلاح قیمتی به کف خود برگشته و مستعد رشد قیمتی خوبی می باشد
| ماه | فروش سال 99 میلیارد تومان | فروش سال 98 میلیارد تومان |
| فروردین | 15،1 | 5،9 |
| اردیبهشت | 10،8 | 7،4 |
| خرداد | 61،6 | 11،6 |
| جمع | 87،7 | 24،9 |
فروش 3 ماهه امسال رشد 252درصدی داشته که رشد فروش خوبی بوده است و نشان دهنده تحولات بنیادی در سهم می باشد
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
