آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی ایران تایر
مقدمه: ایران تایر یک یاز صاحب نام ترین تولید کنندگن تایر است که در اواخر سال 94 با افتتاح خط تولید تایرهای رادیال توانسته با افزایش ظرفیت تولید و افزایش کیفیت محصولات تولیدی همراه شود
روند سوداوري پتایر:
| سال | سود هر سهم
(ريال) |
سود خالص
(ميليارد ريال) |
| 1397 | 34 | 338 |
| 1398 | 87 | 863 |
| 1399 | 258 | 3538 |
شرکت با جهش خوبی در سود خود همراه که پیشبینی می شود این روند در سال 1400 هم ادامه داشته باشد
سود سازی 3 ماهه1400
| شرح | واقعی حسابرسي نشده | واقعی حسابرسی نشده
|
| سال مالي منتهي به | 1400،3،31 | 1399،3،31 |
| فروش | 3،358،629 | 1،589،476 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (2،522،130) | (1،293،310) |
| سود و زيان ناخالص | 836،499 | 296،166 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (69،593) | (29،966) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 18،451 | (4،344) |
| سود و زيان عملياتي | 785،357 | 261،856 |
| هزينه هاي مالي | (5،915) | (1،847) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 0 | 0 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 15،814 | 21،333 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 795،256 | 281،342 |
| ماليات | (159،051) | (54،502) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 636،205 | 226،840 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 64 | 23 |
| سرمايه | 9،882،730 | 9،882،730 |
پتایر در 3 ماهه سال جاری به سود 64 ریالی رسیده که به نسبت دوره مشابه سال قبل جهش 180 درصدی داشته است
توليدات و فروش شركت:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال 1400 | قيمت فروش هر تن سال 1400(واحد/تومان) | مقدار فروش4ماهه | قيمت فروش 4ماهه(واحد/ تومان) |
| تایر رادیال | تن | 18،000 | —- | 5،412 | 55،100،000 |
| تایر بایاس | تن | 9،700 | —- | 2،511 | 56،662،000 |
آخرین نرخ فروش تایر رادیال55 میلیون تومان و تایر بایاس 57 میلیون تومان طبق می باشد
شرکت بودجه فروش 1700 میلیاردی را برای سال جاری پیشبینی نموده که در عملکرد 4 ماهه موفق به پوشش 26 درصدی بودجه خود شده و انتظار می رود به فروش پیشبینی شده دست یابد
بررسي بهاي تمام شده در شركت ایران تایر:
| نام | مبلغ(ميليون ريال) | درصد تاثري گذاري |
| مواد مستقيم | 10،848،000 | 84 |
| دستمزد مستقيم | 680،000 | 5 |
| سربار | 1،379،000 | 11 |
همانطور كه مشاهده ميشود مواد مستقيم عمده بهاي تمام شده شركت را تشكيل ميدهد
بررسي مواد اوليه در بهاي تمام شده ایران تایر:
شرکت در 3 ماهه19 درصد از بودجه مواد اولیه خود را پوشش داده است
هزينه هاي سربار(تاثير هدفمند كردن يارانه ها بر اين شركت):
برای سال 1400 پیشبینی مصرف 6 میلیاردی انرژی را دارد
مصارف ارزي:
مصارف و منابع ارزی:
| نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| مصارف ارزی(دلار) | 2،622،000 | 577،000 |
| بدهی های ارزی(دلار) | 1،092،000 | 90،000 |
سهامداران عمده:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| پایا صنعت سینا | 51 |
| سرمایه گذاری ملی | 12،8 |
| بنیاد مستضعفان | 4 |
همانطور كه مشاهده ميشود سهام مديريتي شركت در اختيار مجموعه بنیاد مستضعفان ميباشد
طرح توسعه:
طرح هاي توسعه اي :
| نام طرح | براورد سرمايه گذاري | درصد پيشرفت طرح تاكنون | سال بهره برداري | ||
| مبلغ ميليون ريال | نام ارز | مبلغ ارزي | |||
| طرح توسعه انتقال کارخانه به مهدی شهر سمنان | 3،620،000 | یورو | 46،500،000 | 5 | 1402 |
طرح توسعه و انتقال کارخانه به مهدی شهر سمنان دارای سه فاز میباشد که در فاز اول ایجاد ظرفیت به میزان ۲۵۰۰۰تن تایر رادیال سبک در سال بوده و فاز دوم انتقال ظرفیت به میزان ۱۵۰۰۰تن رادیال سواری در سال از کارخانه فعلی واقع در تهران به مهدی شهر سمنان میباشد و در فاز سوم ایجاد ظرفیت به میزان ۲۰۰۰۰تن در سال انواع تایرهای رادیال سنگین میباشد
نتيجه گيري:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال 1400 | قيمت فروش هر تن سال 1400(واحد/تومان) | مقدار فروش4ماهه | قيمت فروش 4ماهه(واحد/ تومان) |
| تایر رادیال | تن | 18،000 | —- | 5،412 | 55،100،000 |
| تایر بایاس | تن | 9،700 | —- | 2،511 | 56،662،000 |
آخرین نرخ فروش تایر رادیال55 میلیون تومان و تایر بایاس 57 میلیون تومان طبق می باشد
شرکت بودجه فروش 1700 میلیاردی را برای سال جاری پیشبینی نموده که در عملکرد 4 ماهه موفق به پوشش 26 درصدی بودجه خود شده و انتظار می رود به فروش پیشبینی شده دست یابد
| شرح | پيشبيني حسابرسي نشده |
| سال مالي منتهي به | 1400،12،29 |
| فروش | 17،000،000 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (12،907،000) |
| سود و زيان ناخالص | 4،093،000 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (280،000) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 30،000 |
| سود و زيان عملياتي | 3،843،000 |
| هزينه هاي مالي | (30،000) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 0 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 35،000 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 3،848،000 |
| ماليات | (768،000) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 3،080،000 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 312 |
| سرمايه | 9،882،730 |
شرکت امسال جای دست یابی به سود 31 تومانی را دارا می باشد
جمع بندی:
شرکت توان سود سازی بالایی داشته و رشد ادامه داری در قیمت محصولات خود را شاهد می باشد
شرکت حجم فروش بالایی داشته و حجم فروش به نسبت سرمایه در سطح قابل توجهی قرار داشته و همین امر اهرم خوبی در سهم را به وجود اورده است
داشتن طرح توسعه جدید با سرمایه گذاری عظیم از مهمترین پتانسیل های شرکت می باشد
شرکت مجوز افزایش سرمایه سنگین 3350 درصدی از تجدید ارزیابی را دریافت نموده است
سهم کف حمایتی 280تومانی و اهداف قیمتی 320 الی 350 تومانی را دارد
| ماه | فروش سال 1400 میلیارد تومان | فروش سال 99 میلیارد تومان |
| فروردین | 96،6 | 41،8 |
| اردیبهشت | 123،4 | 59،1 |
| خرداد | 115،8 | 57،9 |
| تیر | 102،5 | 72،9 |
| جمع | 438،3 | 231،8 |
فروش 4 ماهه امسال با جهش89 درصدی داشته که نشان از روند صعودی بسیار خوبی در فروش دارد
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
