شرح	واقعی3 ماهه حسابرسي نشده	واقعی 3 ماهه حسابرسي نشده
سال مالي منتهي به	1400،3،31	99،3،31
فروش	5،705،755	2،009،845
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	(2،071،476)	(1،014،245)
سود و زيان ناخالص	3،634،279	995،600
هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي	(325،171)	(48،729)
خالص ساير درامدهاي عملياتي	31،440	206،463
سود و زيان عملياتي	3،340،548	1،153،334
هزينه هاي مالي	(12،094)	(35،441)
درامد حاصل از سرمايه گذاريها	36،178	26،996
درامدها(هزينه هاي) متفرقه	510	0
سود(زيان)قبل از كسر ماليات	3،365،142	1،144،889
ماليات	(265،375)	(49،054)
سود و زيان پس از كسرماليات	3،099،767	1،095،835
سود هر سهم پس از كسر ماليات	517	183
سرمايه	6،000،000	6،000،000

اين شركت در 3 ماهه به سود 517 ریالی دست یافته که 183 درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل می باشد

توليدات و فروش شركت:

توليدات اصلي شركت عمدتا شمش روي ميباشد و بخش اصلي فروش شركت را نيز شمش روي تشكيل داده است شمش روي بيش از 90درصد بودجه ريالي شركت را تشكيل ميدهد.

بررسي ميزان توليد و فروش شركت طي سال 1400:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال 1400	قيمت فروش (هر تن) سال 1400 تومان	مقدار فروش(تن) 3ماهه	قيمت فروش (هر تن) 3ماهه
کنسانتره روی خام	10،038	—-	2،538	8،764،000
کنسانتره سرب	6،817	—-	1،717	30،261،000
شمش روی	7،461	—-	1،261	58،440،000
شمش سرب	3،513	—-	513	51،151،000
شمش روی صادراتی	27،830	—-	6،633	59،660،000

با فرض به قیمتهای جهانی 2900لاری روی و دلار 22 هزار تومانی به قیمتهای 63،800،000تومانی برای شمش روی میرسیم

و برای کنسانتره سرب به قیمت های 52 میلیون تن خواهیم رسید

شرکت فروش خود را بر مبنای قیمت های حدودی بالا گذاشته و بودجه 2942،4 میلیاردی را برای سال 1400 پیشبینی کرده است

مصارف ارزي:

شرکت بخش زیادی از تولیدات خود را صادر اما ریز منابع ارزی خود را منتشر نکرده است

بررسي بهاي تمام شده در شركت كالسيمين:

نام	مبلغ(ميليون ريال)	درصد تاثري گذاري
مواد مستقيم	7،472،000	59
دستمزد مستقيم	200،000	2
سربار	5،047،000	39

همانطور كه مشاهده ميشود بخش عمده بهاي تمام شده به هزينه هاي مواد اولیه اختصاص دارد.

1-مواد مستقيم:

شرکت مصرف مواد اولیه خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است

مصارف انرژي:

اين شركت سالانه 20ميليارد تومان مصرف انرژي دارد كه این نرخ را برای سال 1400 در سطوح 22 میلیارد تومان در نظر گرفته است که از این طریق شرکت تهدید خاصی ندارد

تركيب سهامداران شركت:

نام سهامدار	درصد سهام
توسعه معادن روي	57،5
بیمه مرکزی	3،3
گروه مالی بانک مسکن	1،5

در تركيب سهامداري شركت حضور توسعه معادن روي به عنوان حامي و سهامدار عمده فعال بر اين نماد را شاهد ميباشيم

سرمايه گذاريهاي شركت:

مجتمع ذوب و روی قشم سرمایه گذاری اصلی خارج بورسی شرکت می باشد

امسال انتظار سود300 میلیارد تومانی را از طریق شرکت های زیر مجموعه داریم سود زیر مجموعه ها در بخش سایر درآمد ها شناسایی می شود

طرح توسعه :

با عنایت به بهر برداری از پروژه فلو تاسیون مواد معدنی مخلوط سولفیدی – کربناتی برآورد میشود در صورت فروش محصولات نهایی مبلغ بیش از 1600 میلیارد تومان به درآمد سالانه شرکت اضافه شود

نتيجه گيري:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال 1400	قيمت فروش (هر تن) سال 1400 تومان	مقدار فروش(تن) 3ماهه	قيمت فروش (هر تن) 3ماهه
کنسانتره روی خام	10،038	—-	2،538	8،764،000
کنسانتره سرب	6،817	—-	1،717	30،261،000
شمش روی	7،461	—-	1،261	58،440،000
شمش سرب	3،513	—-	513	51،151،000
شمش روی صادراتی	27،830	—-	6،633	59،660،000

با فرض به قیمتهای جهانی 2900لاری روی و دلار 22 هزار تومانی به قیمتهای 63،800،000تومانی برای شمش روی میرسیم

و برای شمش سرب به قیمت های 52 میلیون تن خواهیم رسید

شرکت فروش خود را بر مبنای قیمت های حدودی بالا گذاشته و بودجه 2942،4 میلیاردی را برای سال 1400 پیشبینی کرده است

بودجه کارشناسی:

شرح	پيشبيني حسابرسي نشده
سال مالي منتهي به	1400،12،29
فروش	29،424،000
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	(12،719،000)
سود و زيان ناخالص	16،705،000
هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي	(1،400،000)
خالص ساير درامدهاي عملياتي	3،200،000
سود و زيان عملياتي	18،505،000
هزينه هاي مالي	(60،000)
درامد حاصل از سرمايه گذاريها	180،000
درامدها(هزينه هاي) متفرقه	10،000
سود(زيان)قبل از كسر ماليات	18،635،000
ماليات	(1،480،000)
سود و زيان پس از كسرماليات	17،155،000
سود هر سهم پس از كسر ماليات	2،859
سرمايه	6،000،000

با متوسط روی 2900 دلاری و دلار 22000تومانی و رسیدن به بودجه شرکت توانای شناسایی سود 286 تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

نکته بسیار مهم کالسیمین موجودی سنگین است به طوری که حتی فروش بخشی از موجودی سنگین که می تواند شدیدا سود شرکت را تحت تاثیر بگذارد

با توجه به ماهیت صادراتی بودن شرکت کالسیمین از ازاد سازی ارزی نفع بالایی می برد

هزینه های شرکت کنترل و شرکت وضعیت خوبی دارد مضافا اینکه اجرای طرح های توسعه ای باعث رشد تولید و فروش در شرکت شده است

سهم ارزش ذاتی 2000 تومانی داشته و جای خوبی دارد کف قیمتی سهم نیز در سطوح 1450 تومان بسته شده است

ماه	فروش سال 1400 ملیارد تومان	فروش سال 99 میلیارد تومان
فروردین	9	13،4
اردیبهشت	282،5	91،5
خرداد	281،2	96
جمع	572،7	201

فروش شرکت جهش قابل توجه 185 درصدی را در 3 ماهه امسال داشته است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی كالسيمين

روش‌های جایگزین پرداخت