آخرین تحلیلها
تحلیل بنیادی زغال سنگ نگین طبس
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
مقدمه: زغال سنگ نگین طبس در زمینه تولید و فروش ذغال سنگ خام فعالیت داشته و مواد اولیه شرکت های ذغال شویی را فراهم میسازد
روند سوداوري سهم طي سالهاي گذشته:
| سال | سود هر سهم
(ريال) |
سود خالص
(ميليارد ريال) |
| 1396 | 350 | 53 |
| 1397 | 819 | 152 |
| 1398 | 1419 | 262 |
| 1399 | 5875 | 1089 |
روند سوداوري کطبس با نوسان طی سال های اخیر با جهش همراه شده است
سود 12 ماهه99:
| شرح | واقعی حسابرسي نشده | واقعی حسابرسی نشده
|
| سال مالي منتهي به | 99،12،30 | 98،12،29 |
| فروش | 1،852،809 | 849،954 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (780،338) | (551،016) |
| سود و زيان ناخالص | 1،072،471 | 298،938 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (67،325) | (41،595) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 0 | 0 |
| سود و زيان عملياتي | 1،005،146 | 257،343 |
| هزينه هاي مالي | (340) | (7،914) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 9،713 | 8،514 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 72،325 | 4،511 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 1،086،844 | 262،254 |
| ماليات | 0 | 0 |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 1،086،844 | 262،254 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 5،875 | 1،419 |
| سرمايه | 185،000 | 185،000 |
اين شركت برای 12 ماهه 99 به سود5875 ریالی رسیده که جهش314 درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل داشته است
توليدات و فروش شركت:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال1400 | قيمت فروش هر تن سال 1400 | مقدار فروش 3ماهه | قيمت فروش 3ماهه(واحد/ تومان) |
| ذغال سنگ | تن | 245،000 | —- | 49،268 | 978،000 |
اخرین نرخ فروش شرکت 1،100،000 تومان می باشد
تاثير هر يك از محصولات در فروش شركت:
همانظور که مشاهده میشود شرکت تک محصولی می باشد
بررسي بهاي تمام شده در شركت کطبس:
| نام | مبلغ(ميليون ريال) | درصد تاثري گذاري |
| مواد مستقيم | 0 | 0 |
| دستمزد مستقيم | 450،000 | 45 |
| سربار | 550،000 | 55 |
همانطور كه مشاهده ميشود عمده عوامل تشكيل دهنده بهاي تمام شده اين شركت را مواد هزینه های سربار عمدتا هزینه های استخراج از معادن شرکت تشکیل داده است
هزينه هاي سربار:
شرکت هزینه های سربار خود را در سطوح مناسبی پیشبینی کرده است
مصارف ارزي:
صادرات و واردات:
شركت وارداتي و صادراتی ندارد
طرح های توسعه ای:
شرکت طرح توسعه خاصی در دست اقدام ندارد
سهامداران عمده:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| تکادو | 51،7 |
| بیمه معلم | 8،6 |
| احیا سپاهان | 5،1 |
همانطور كه مشاهده ميشود کنترل شرکت در اختیار مجموعه تکادو می باشد
نتيجه گيري:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال1400 | قيمت فروش هر تن سال 1400 | مقدار فروش 3ماهه | قيمت فروش 3ماهه(واحد/ تومان) |
| ذغال سنگ | تن | 245،000 | —- | 49،268 | 978،000 |
اخرین نرخ فروش شرکت 1،100،000 تومان می باشد
پیشبینی کارشناسی:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش 9ماهه سال1400 | قيمت فروش9 ماهه هر تن سال 1400 |
| ذغال سنگ | تن | 195،732 | 1،100،000 |
| فروش 3 ماهه میلیون ریال | 482،000 |
| فروش 9 ماهه میلیون ریال | 2،153،000 |
| جمع فروش میلیون ریال | 2،635،000 |
بودجه کارشناسی:
| شرح | پيشبيني حسابرسي نشده |
| سال مالي منتهي به | 1400،12،29 |
| فروش | 2،635،000 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (1،000،000) |
| سود و زيان ناخالص | 1،635،000 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (95،000) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 0 |
| سود و زيان عملياتي | 1،540،000 |
| هزينه هاي مالي | 0 |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 12،000 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 8،000 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 1،560،000 |
| ماليات | 0 |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 1،560،000 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 8،432 |
| سرمايه | 185،000 |
شرکت به دلیل جهش نرخ های فروش جای رسیدن به سود 843 تومانی را دارد
جمع بندی:
شرکت با توجه به ثبات هزینه ها به دلیل دارا بودن معدن جای جهش خوبی در سود سال جاری دارد
شرکت با افتتاح طرح های کک سازی و افزایش مشتری کک توان رشد بیشتر قیمت محصولات خود و خروج از تک مشتری بودن ذوب اهن را دارا می باشد
شرکت به دلیل دارا بودن معدن و تولید ذغال سنگ خام بیشترین نفع در گروه ذغال سنگ را از افزایش نرخ ها به دلیل ثبات هزینه ها می برد
سهم دارای پی بر ای 6،9 مرتبه ای با فرض سود امسال بوده و جای رشد قیمتی را دارد
شرکت برنامه افزایش سرمایه معادل 224 درصد از آورده نقدی را در دستور کاردارد
شرکت کف حمایتی 5600 تومانی و اهداف قیمتی 6500 الی 7000 تومانی دارد
| ماه | فروش سال 1400 میلیارد تومان | فروش سال99 میلیارد تومان |
| فروردین | 8،2 | 2 |
| اردیبهشت | 17،4 | 7،9 |
| خرداد | 22،6 | 15،1 |
| جمع | 48،2 | 18،4 |
فروش 3 ماهه شرکت بارشد 162 درصدی همراه شده است
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
