شرح	واقعی9 ماهه حسابرسي نشده 99،12،30	واقعی9 ماهه حسابرسي نشده 98،12،29
سود حاصل از سرمايه گذاري	5،243	41،958
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري	394،438	63،050
سود حاصل از ساير فعاليتها	(50،916)	4،236
جمع درامدها	348،765	109،244
هزينه هاي عمومي و اداري	(160،134)	(79،059)
خالص درامدها(هزينه هاي عملياتي)	0	0
سود و زيان عملياتي	188،631	30،185
هزينه مالي	(11،281)	(10،277)
درامدها(هزينه هاي) متفرقه	14،616	10،720
سود(زيان)قبل از كسر ماليات	191،966	30،628
ماليات	0	0
سود و زيان پس از كسر ماليات	191،966	30،628
سود هر سهم پس از كسر ماليات	241	38
سرمايه	797،280	797،280

تکادو برای 9 ماهه سال مالی 1400 به سود241ریالی رسیده است

سهامداران عمده تکادو:

نام سهامدار	درصد سهام
احیا سپاهان	51،5
مجتمع نیگن معادن احیا	2،2

بررسي پرتفوي بورسي تکادو:

نام شركت	درصد مالكيت	بهاي تمام شده (هر سهم ريال)	ارزش بازار (هر سهم ريال)	افزايش (كاهش) ارزش
زغال سنگ پروده طبس	56،3	1،444	33،360	9،740،000
معادن منگنز	40،3	3،402	61،600	4،800،000
نگین طبس	51،7	1،258	58،860	5،570،000
جمع	—-	—-	—-	20،500،000

تاثیر در پرتفو:

همانطور که مشاهده میشود پرورده طبس50درصد از ارزش پرتفوی را به خود اختصاص داده است

پرتفوي غير بورسي تکادو:

نام شركت	درصد مالكيت	بهاي تمام شده (ميليون ريال)	ارزش كارشناسي (ميليون ريال)
ذغال سنگ احیا طبس	20،5	64،205	240،000
اتیه تکادو	99،6	261،450	3،500،000
معدنی تکافر سپاهان	54،3	133،154	1،300،000
ترابری رهنورد	59،2	25،049	25،049
فولاد سایا	91،2	17،484	20،000
کارگزاری ارمان تدبیر	33	108،000	120،000
اعتماد گستر سپاهان	33	17،000	20،000
ایینه خانه اسپادانا	99،8	998	10،000
فولاد افزا	25	47،000	885،000
تابان نیرو	38،5	24،730	1،330،000
مرات پولاد	52،2	20،354	2،100،000
سایر	—-	11،000	20،000
جمع	—-	732،596	9،570،000

محاسبه ان ای وی و ارزش ذاتی:

جمع تفاوت ارزش بازار سرمايه گذاري هاي بورسي نسبت به بهاي تمام شده	20،500،000
جمع تفاوت ارزش براوردي سرمايه گذاريهاي غير بورسي نسبت به بهاي تمام شده	9،570،000
جمع حقوق صاحبان سهام	1،535،000
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاريها	0
تعداد سهام شركت	797،280،000
NAV	3950
ضريب NAV	70%
ارزش ذاتي	2760

همانطور كه مشاهده ميشود ارزش ذاتي شركت در محدوده 2760تومان قرار دارد كه سهم هم اكنون در سطوح 49درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله است و سهم جای بازدهی بسیار خوبی دارد

عمده روند شرکت بستگی به تغییرات قیمت سهام شرکت های زغال سنگی در بازار می باشد

شرکت اهداف قیمتی 2000 و 2200 و 2500 تومانی داشته و بازدهی بسیار خوبی در دل خود دارد

بررسي سوداوري شركتهاي بورسي و غير بورسي در تركيب سوداوري وکادو:

شرکت در 12 ماهه سال مالی خود 42،4 میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری ها شناسایی کرده است

شرکت به دلیل جهش سود شرکت های ذغالی با پتانسیل جهش سود در سال جاری همراه می باشد

جمع بندی:

شرکت به دلیل سرمایه گذاری در سهام شرکت های معدنی و عمدتا ذغال سنگی دارای ریسک کمی بوده و از تحریم ها مصونیت دارد شرکت با رشد قیمت ارز شاهد رشد قیمت محصولات شرکت های زیر مجموعه خود و رشد سوداوری خواهد بود

تمامی سود شرکت از طریق شرکت های زیر مجموعه حاصل و شرکت سود سازی خوبی دارد

سهم یکی از بهترین وضعیت های بنیادی را داشته و توصیه به خرید با اهداف ذکر شده می شود

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی سرمایه گذاری تکادو

روش‌های جایگزین پرداخت