آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی لاستیک سهند
مقدمه: لاستیک سهند در حوزه تولید انواع تسمه نقاله مورد نیاز صنایع با سرمایه 35 میلیاردی فعال می باشد
روند سوداوري پسهند:
| سال | سود هر سهم
(ريال) |
سود خالص
(ميليارد ريال) |
| 1397 | 220 | 77 |
| 1398 | 1551 | 543 |
| 1399 | 3129 | 1095 |
شرکت با جهش خوبی در سود خود همراه که پیشبینی می شود این روند در سال 1400هم ادامه داشته باشد
سود سازی 12 ماهه 1400
| شرح | واقعی حسابرسي نشده | واقعی حسابرسی نشده
|
| سال مالي منتهي به | 99،12،30 | 98،12،29 |
| فروش | 2،170،343 | 1،401،941 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (1،080،147) | (790،828) |
| سود و زيان ناخالص | 1،090،196 | 611،113 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (97،010) | (83،111) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | (28،136) | |
| سود و زيان عملياتي | 965،050 | |
| هزينه هاي مالي | (14،571) | (8،014) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 132،658 | 47،149 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 11،899 | 4،374 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 1،095،036 | 542،768 |
| ماليات | 0 | 0 |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 1،095،036 | 542،768 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 3،129 | 1،551 |
| سرمايه | 350،000 | 350،000 |
پسهند در 12 ماهه سال 99 به سود 3129ریالی رسیده که به نسبت دوره مشابه سال قبل جهش 102 درصدی داشته است
توليدات و فروش شركت:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال 1400 | قيمت فروش هر تن سال 1400(واحد/تومان) | مقدار فروش3ماهه | قيمت فروش 3ماهه(واحد/ تومان) |
| تمسه نقاله | تن | 3،400 | —- | 764 | 90،900،000 |
| قطعات فنی | تن | 105 | —- | 26 | 41،100،000 |
شرکت بودجه فروش 324،1 میلیاردی را برای سال جاری در نظر که در عملکرد3 ماهه پوشش 22 درصدی داشته است
به نظر می رسد شرکت به بودجه خود برسد
بررسي بهاي تمام شده در شركت پسهند:
| نام | مبلغ(ميليون ريال) | درصد تاثري گذاري |
| مواد مستقيم | 1،570،000 | 81 |
| دستمزد مستقيم | 110،000 | 6 |
| سربار | 274،000 | 13 |
همانطور كه مشاهده ميشود مواد مستقيم عمده بهاي تمام شده شركت را تشكيل ميدهد
بررسي مواد اوليه در بهاي تمام شده پسهند:
عمده مواد اولیه شرکت را انواع کائوچو و منجید و دوده صنعتی تشکیل داده است شرکت رشد بالایی در قیمت مواد اولیه پیشبینی نموده است در حالی که فروش تنها 50 درصد افزایش یافته است انتظظار رشد 50 درصدی نرخ مواد اولیه معادل و رسیدن قیمت مواد اولیه به سطوح 120 میلیارد تومان را داریم
هزينه هاي سربار(تاثير هدفمند كردن يارانه ها بر اين شركت):
برای سال 1400 پیشبینی مصرف 700 میلیونی انرژی را دارد
مصارف ارزي:
مصارف و منابع ارزی:
| نوع ارز | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| مصارف ارزی(دلار) | 1،231،000 | 269،000 |
طرح های توسعه های:
| نام طرح | براورد سرمايه گذاري | درصد پيشرفت طرح تاكنون | سال بهره برداري | ||
| مبلغ ميليون ريال | نام ارز | مبلغ ارزي | |||
| تولید تسمه نقاله سیمی و افزایش ظرفیت تسمه نقاله منجید دار |
697،000
|
یورو |
4،000،000 |
70 |
دی 1400 |
سهامداران عمده:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| کربن ایران | 53،1 |
| هامون کیش | 11،5 |
| سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی | 7،5 |
| شیمیایی ایران | 1،7 |
همانطور كه مشاهده ميشود سهام مديريتي شركت در اختيار مجموعه سرمایه گذاری پتروشیمی می باشد
نتيجه گيري:
| نوع محصول | واحد | مقدار فروش سال 1400 | قيمت فروش هر تن سال 1400(واحد/تومان) | مقدار فروش3ماهه | قيمت فروش 3ماهه(واحد/ تومان) |
| تمسه نقاله | تن | 3،400 | —- | 764 | 90،900،000 |
| قطعات فنی | تن | 105 | —- | 26 | 41،100،000 |
شرکت بودجه فروش 324،1 میلیاردی را برای سال جاری در نظر که در عملکرد3 ماهه پوشش 22 درصدی داشته است
بودجه کارشناسی:
| شرح | پيشبيني حسابرسي نشده |
| سال مالي منتهي به | 400،12،29 |
| فروش | 3،241،000 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (1،584،000) |
| سود و زيان ناخالص | 1،657،000 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (115،000) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | (25،000) |
| سود و زيان عملياتي | 1،517،000 |
| هزينه هاي مالي | (20،000) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 5،000 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 12،000 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 1،514،000 |
| ماليات | 0 |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 1،514،000 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 4،325 |
| سرمايه | 350،000 |
شرکت امسال جای دست یابی به سود 432 تومانی را دارا می باشد
جمع بندی:
شرکت سال جاری قادر به جهش خوبی در سود خود بوده و می تواند سود سازی بالایی داشته باشد
سهم به دلیل سرمایه پایین و فروش مناسب جای تغییرات سودآوری بالایی داشته و از اهرم خوبی برخوردار می باشد یکی از دلایل اقبال به این سهم جهش های سود سازی دوره ای می باشد
شرکت قصد تولید اجرا و تکمیل طرح توسعه شرکت صنایع لاستیکی سهند با موضوع تولید تسمه نقاله سیمی و افزایش ظرفیت تسمه نقاله منجیددار مورد موافقت سهامدار عمده واقع گردید این طرح برای سال 1401 سبب تحولات جدی در سود سازی شرکت خواهد شد
با سود 432 تومانی سهم پی بر ای 7 مرتبه ای دارد فعلا سهم با کف حمایتی 2800 و 3000 تومانی و مقاومت های 3200 و 3500 تومانی همراه می باشد
.
| ماه | فروش سال 1400 میلیارد تومان | فروش سال 99 میلیارد تومان |
| فروردین | 20 | 7،2 |
| اردیبهشت | 25،5 | 11،6 |
| خرداد | 24،6 | 7،2 |
| جمع | 70،2 | 36 |
فروش 3 ماهه امسال با جهش94 درصدی داشته که نشان از روند صعودی بسیار خوبی در فروش دارد
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
