آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی ملي سرب و روي
مقدمه: ملي سرب و روي يكي از شركتهاي زير مجموعه توسعه معادن روي با سرمايه 32 ميليارد تومان ميباشد فعاليت شركت توليد و فروش انواع شمش سرب و روي ميباشد
روند سوداوري فسرب:
| سال | سود هر سهم
(ريال) |
سود خالص
(ميليارد ريال) |
| 1397 | 910 | 293 |
| 1398 | 884 | 284 |
| 1399 | 4430 | 1426 |
روند سود سازی شرکت در سال 99 با رشد جهشی همراه بوده است
سود سازی 12 ماهه 99:
| شرح | واقعی حسابرسي نشده | واقعی حسابرسي شده |
| سال مالي منتهي به | 99،12،30 | 98،12،29 |
| فروش | 4،904،482 | 2،800،556 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (3،018،819) | (2،479،452) |
| سود و زيان ناخالص | 1،885،663 | 321،103 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (140،799) | (68،525) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | (129،372) | (84،293) |
| سود و زيان عملياتي | 1،615،492 | 336،871 |
| هزينه هاي مالي | (18،200) | (8،378) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 15،038 | 15،021 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | (6،210) | 491 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 1،606،120 | 345،005 |
| ماليات | (176،672) | (60،463) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 1،426،472 | 284،542 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 4،430 | 884 |
| سرمايه | 322،000 | 322،000 |
اين شركت برای 12ماهه سال 99 به سود 4430 ریالی دست یافته که 401 درصد بیش از دوره مشابه سال قبل می باشد
توليدات و فروش شركت:
توليدات اصلي شركت عمدتا شمش سرب ميباشد و بخش اصلي فروش شركت را نيز شمش سرب تشكيل داده است
بررسي ميزان توليد و فروش شركت طي سال 1400:
| نوع محصول | مقدار فروش(تن)
سال 1400
|
قيمت فروش (هر تن)
سال 1400 تومان |
مقدار فروش(تن)
3ماهه
|
قيمت فروش (هر تن)
3ماهه تومان |
| شمش سرب | 8،400 | —- | 2،598 | 49،885،000 |
| شمش روی | 8،000 | —- | 594 | 58،117،000 |
اخرین نرخ فروش شمش سرب 50 میلیون تومان و شمش روی 51 میلیون تومان می باشد
درصد تاثير هر يك از محصولات در سبد فروش شركت:
مصارف ارزي:
فسرب براي سال 1400 پیشبینی صادراتی نداشته و پیشبینی تامین مواد اولیه از منابع داخلی را دارد
بررسي بهاي تمام شده در شركت ملي سرب و روي:
| نام | مبلغ(ميليون ريال) | درصد تاثري گذاري |
| مواد مستقيم | 4،200،000 | 74 |
| دستمزد مستقيم | 220،000 | 3 |
| سربار | 1،424،000 | 23 |
همانطور كه مشاهده ميشود عمده بهاي تمام شده شركت هزینه های مواد اولیه ميباشد
مواد مسقيم
شرکت به دلیل رشد تولید و فروش مصرف مواد اولیه را با رشد 100 درصدی پیشبینی کرده است
مصارف انرژي:
اين شركت سالانه حدود7میلیارد تومان مصرف انرژی داشته که هزینه بالایی می باشد
تركيب سهامداران شركت:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| توسعه معادن روي | 56 |
| مدبران اقتصاد | 8،6 |
| توسعه توکا | 2،7 |
| اندیشه محوران | 2،3 |
طرح های توسعه ای:
شرکت طرح توسعه خاص و بزرگی ندارد
نتيجه گيري:
| نوع محصول | مقدار فروش(تن)
سال 1400
|
قيمت فروش (هر تن)
سال 1400 تومان |
مقدار فروش(تن)
3ماهه
|
قيمت فروش (هر تن)
3ماهه تومان |
| شمش سرب | 8،400 | —- | 2،598 | 49،885،000 |
| شمش روی | 8،000 | —- | 594 | 58،117،000 |
اخرین نرخ فروش شمش سرب 50 میلیون تومان و شمش روی 51 میلیون تومان می باشد
| نوع محصول | مقدار فروش(تن)8 ماهه
سال 1400
|
قيمت فروش (هر تن)8 ماهه
سال 1400 تومان |
| شمش سرب | 5،802 | 50،000،000 |
| شمش روی | 7،406 | 51،000،000 |
| فروش 3 ماهه میلیون ریال | 1،682،000 |
| فروش 9 ماهه میلیون ریال | 6،678،000 |
| جمع فروش میلیون ریال | 8،360،000 |
بودجه کارشناسی:
| شرح | پيشبيني حسابرسي نشده |
| سال مالي منتهي به | 1400،12،29 |
| فروش | 8،360،000 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (5،844،000) |
| سود و زيان ناخالص | 2،516،000 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (160،000) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | (40،000) |
| سود و زيان عملياتي | 2،316،000 |
| هزينه هاي مالي | (25،000) |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 16،000 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | (11،000) |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 2،296،000 |
| ماليات | (204،400) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 2،091،600 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 6،495 |
| سرمايه | 322،000 |
اگر شرکت بتواند به بودجه فروش خود به خصوص فروش شمش روی دست یابد میتواند به سود 650تومانی برسد
جمع بندی:
با فرض سود650تومانی قیمت فعلی سهم با پی بر ای 11 معامله که نشان از در سقف بودن سهم می باشد علت قیمت بالای سهم پتانسیل افزایش سرمایه می باشد
شرمت برنامه افزایش سرمایه 3342 درصدی را از محل تجدید ارزیابی به تصویب هیئت مدیره رسانده است
شرکت فعلا سقف 7600 تومانی و کف قیمتی 6800 تومانی داشته و در این سطوح در نوسان است
| ماه | فروش سال 1400 میلیارد تومان | فروش سال 99 میلیارد تومان |
| فروردین | 26،8 | 2،4 |
| اردیبهشت | 65،7 | 13،1 |
| خرداد | 75،5 | 2،6 |
| جمع | 168،2 | 18،1 |
فروش3 ماهه امسال با جهش 833درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
