شرح	واقعی حسابرسي نشده	واقعی حسابرسي نشده
سال مالي منتهي به	99،12،30	98،12،29
فروش	37،396،222	22،599،265
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	(25،688،650)	(17،050،340)
سود و زيان ناخالص	11،707،572	5،548،925
هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي	(2،184،023)	(1،397،443)
خالص ساير درامدهاي عملياتي	1،617،056	774،558
سود و زيان عملياتي	11،140،605	4،926،040
هزينه هاي مالي	(1،796،115)	(837،711)
درامد حاصل از سرمايه گذاريها	456،054	18،634
درامدها(هزينه هاي) متفرقه	110،310	2،268
سود(زيان)قبل از كسر ماليات	9،910،854	4،109،231
ماليات	(626،501)	(735،791)
سود و زيان پس از كسرماليات	9،284،353	3،373،440
سود هر سهم پس از كسر ماليات	3،714	1،493
سرمايه	2،500،000	2،500،000

شرکت در 12 ماهه سال 1399 به سود 3714 ریالی دست یافته که با رشد قابل توجه 175 درصدی به نسبت دوره ماشبه سال قبل همراه شده است

بررسي سرفصل فروش شركت:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش(متر مكعب) سال 1400	قيمت فروش (هرمترمكعب تومان) سال 1400	مقدار فروش(مترمكعب) 3ماهه1400	قيمت فروش (هرمترمكعب تومان) 3ماهه1400
روانکار	مترمكعب	145،000،000	—-	23،030،000	22،000
گریس	مترمکعب	7،500،000	—-	1،491،000	49،000
پارافین و وکس	مترمکعب	15،000،000	—-	2،319،000	12،000
ضد یخ	مترمکعب	4،500،000	—-	2،233،000	26،300
روانکار صادراتی	مترمكعب	190،000،000	—-	24،581،000	21،000
پارافین و وکس صادراتی	مترمکعب	18،000،000	—-	3،801،000	12،000
ضد یخ صادراتی	مترمکعب	180،000	—-	0	0

بيش از نیمی از بودجه نفت پارس صادراتی می باشد

شرکت فروش 7000 میلیاردی را برای سال جاری پیشبینی که در عملکرد 3 ماهه موفق به پوشش 21 درصدی بودجه خود شده است

مصارف ارزي و فروش داخلي و صادراتي شركت:

نفت پارس در سال جديد پيشبيني صادرات 53 درصدی محصولات خود را دارد

مصارف و منابع ارزی:

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی(دلار)	73،369،000	16،153،000
مصارف ارزی(دلار)	61،890،000	13،634،000
دارایی های ارزی(دلار)	23،060،000	5،237،000

بررسي بهاي تمام شده در پارس:

نام	مبلغ(ميليون ريال)	درصد تاثري گذاري
مواد مستقيم	43،000،000	94
دستمزد مستقيم	650،000	1
سربار	2،000،000	5

همانطور كه مشاهده ميشود بيش از 94درصد بهاي تمام شده شركت را مواد اوليه تشكيل ميدهد

شرکت رشد قیمت مواد اولیه را هم سو با فروش در نظر گرفته است

مواد اوليه:

لوبكات عمده مواد مصرفي شركت را تشكيل ميدهد اين ماده بيش از 79 درصد مواد اوليه شركت را تشكيل ميدهد اين مواد از پالايشگاها تامين و از مشتقات نفتي ميباشد و قيمت ان وابسته به قيمت نفت است

هزينه هاي سربار و هزينه انرژي:

اين شركت براي سال 99 مصرف انرژی 8 میلیارد تومانی را داشته که با توجه به سود خالص شرکت افزایش قیمت حاملهای انرژی تاثیری در بهای تمام شده شرکت نخواهد داشت

تركيب سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
توسعه نفت و گاز پرشیا	49،9
سرمایه گذاری تدبیر	18،4
سرمایه گذاری ملی	14،7

طرح های توسعه ای:

نام طرح	براورد سرمايه گذاري			درصد پيشرفت طرح تاكنون	سال بهره برداري
نام طرح	مبلغ ميليون ريال	نام ارز	مبلغ ارزي	درصد پيشرفت طرح تاكنون	سال بهره برداري
کوره های فورفورال	—-	یورو	2،700،000	100	افتتاح شده است
تولید گاز خنثی	—–	یورو	723،000	100	افتتاح شده است

سرمایه گذاری ها

نام شركت	درصد مالكيت	بهای تمام شده(ميليون ريال)
پالایش پارسیان سپهر	20	8،320،000
پارس بازرگان	100	100،000

پالایش پارسیان سپهر در فروردین ماه افتتاح شده است

این پالایشگاه ظرفیت تولید 1.275 میلیون تن اتان و 880 هزار تن میعانات شیرین و 600 هزار تن پروپان و 400 هزار تن بوتان می باشد

بهای تمام شده این پالایشگاه 27 هزار میلیارد تومان و ارزش رو این پالایشگاه 90 هزار میلیارد تومان می باشد که سهم نفت پارس از این پالایشگاه 20 درصد معادل 18 هزار میلیارد تومان است

این پالایشگاه از حیث تولیدات و ظرفیت شبیه پتروشیمی پارس می باشد

نتيجه گيري:

نوع محصول	واحد	مقدار فروش(متر مكعب) سال 1400	قيمت فروش (هرمترمكعب تومان) سال 1400	مقدار فروش(مترمكعب) 3ماهه1400	قيمت فروش (هرمترمكعب تومان) 3ماهه1400
روانکار	مترمكعب	145،000،000	—-	23،030،000	22،000
گریس	مترمکعب	7،500،000	—-	1،491،000	49،000
پارافین و وکس	مترمکعب	15،000،000	—-	2،319،000	12،000
ضد یخ	مترمکعب	4،500،000	—-	2،233،000	26،300
روانکار صادراتی	مترمكعب	190،000،000	—-	24،581،000	21،000
پارافین و وکس صادراتی	مترمکعب	18،000،000	—-	3،801،000	12،000
ضد یخ صادراتی	مترمکعب	180،000	—-	0	0

بيش از نیمی از بودجه نفت پارس صادراتی می باشد

شرکت فروش 7000 میلیاردی را برای سال جاری پیشبینی که در عملکرد 3 ماهه موفق به پوشش 21 درصدی بودجه خود شده است

بدين ترتيب به بودجه ذیل خواهیم رسید

شرح	پيشبيني حسابرسي نشده
سال مالي منتهي به	1400،12،29
فروش	70،000،000
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	(45،650،000)
سود و زيان ناخالص	24،350،000
هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي	(2،800،000)
خالص ساير درامدهاي عملياتي	500،000
سود و زيان عملياتي	22،050،000
هزينه هاي مالي	(2،200،000)
درامد حاصل از سرمايه گذاريها	2،000،000
درامدها(هزينه هاي) متفرقه	100،000
سود(زيان)قبل از كسر ماليات	21،950،000
ماليات	(1،200،000)
سود و زيان پس از كسرماليات	20،750،000
سود هر سهم پس از كسر ماليات	8،300
سرمايه	2،500،000

همانطور كه مشاهده ميشود شرکت پتانسیل رسیدن به سود 830 تومانی را دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت صادرات محور بوده و بیش از نیمی از محصولات خود را صادر می کند

سود پالایشگاه سپهر دست پایین گرفته شده است چنین پالایشگاهی با ظرفیت 90 تا 100 درصدی می تواند سالانه 6 تا 8 هزار میلیارد تومان سود سازی داشته باشد

شرکت هزینه های مالی سنگینی داشته به طوریکه سالانه حدود 88 تومان به ازای هرسهم هزینه مالی پرداخت می کند

شرکت با فرض سود 830تومانی ارزش ذاتی 5600 الی 5800 تومانی دارد

با احتساب ارزش پالایشگاه سپهر دارای ارزش ذاتی 6500 الی 7000 تومانی می باشد سهم هم از نظر عملیاتی و هم سرمایه گذاری در پالایشگاه زیر مجموعه از نظر سود سازی و دارایی ارزش بالایی دارد و گزینه مناسبی در گروه خود می باشد

شرکت برنامه افزایش سرمایه 667 درصدی از محل تجدید ارزیابی و مطالبات سهامداران دارد که به تاید حسابرس نیز رسیده است

ماه	فروش سال 1400 میلیارد تومان	فروش سال 99 میلیارد تومان
فروردین	478	137،1
اردیبهشت	406،7	178،4
خرداد	614،4	189،5
جمع	1499،2	505

فروش شرکت با جهش 197 درصدی به نسبت 3 ماهه سال قبل همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی شركت نفت پارس

روش‌های جایگزین پرداخت