شرح	واقعی 12 ماهه سال99	واقعی12ماهه98
سال مالي منتهي به	99،12،30	98،12،29
فروش	64،206،741	28،002،994
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	(41،276،565)	(20،196،512)
سود و زيان ناخالص	22،930،176	7،806،482
هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي	(578،137)	(407،944)
خالص ساير درامدهاي عملياتي	71،796	6،365
سود و زيان عملياتي	22،423،835	7،404،903
هزينه هاي مالي	(134،167)	(228،472)
درامد حاصل از سرمايه گذاريها	549،142	734،457
درامدها(هزينه هاي) متفرقه	0	0
سود(زيان)قبل از كسر ماليات	22،838،810	7،910،888
ماليات	(3،592،799)	(704،031)
سود و زيان پس از كسرماليات	19،246،011	7،438،431
سود هر سهم پس از كسر ماليات	1،604	620
سرمايه	12،000،000	12،000،000

فولاژ سرمايه 1200 ميليارد توماني خود در 12 ماهه 99 به سود 1604ریالی دست یافته است که این سود159درصد بیش از دوره مشابه سال قبل است

توليدات و فروش شركت:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال 1400	قيمت فروش (هر تن/ تومان) سال 1400	مقدار فروش(تن) 2ماهه سال1400	قيمت فروش (هر تن/ تومان) 2ماهه سال1400
آلیاژی	367،000	—-	52،482	21،821،000
مهندسی	53،000	—-	9،400	14،191،000
آلیاژی(صادراتی)	55،000	—–	4،658	13،647،000

شرکت فروش 7355،8میلیاردی را برای سال 1400پیشبینی که در عملکرد 2 ماهه 18درصد از بودجه خود را پوشش داده است

اخرین نرخ فروش الیاژی 22 میلیون تومان و مهندسی14میلیون تومان می باشد و صادراتی 13،5 میلیون تومان می باشد

درصد تاثیر محصولات در بودجه:

انواع محصولات آلیاژی عمده تولیدات شرکت را تشکیل می دهد

بررسي بهاي تمام شده در شركت فولاد آلیاژی ایران:

نام	مبلغ(ميليون ريال)	درصد تاثري گذاري
مواد مستقيم	44،388،000	79
دستمزد مستقيم	1،000،000	2
سربار	10،797،000	19

همانطور كه از جدول بالا مشاهده ميشود دو سرفصل مواد اوليه بخش اعظمي از بهاي تمام شده فولاد آلیاژی ایران را تشكيل ميدهد كه در ادامه به بررسي اين سرفصل ميپردازيم.

مواد مستقيم:

شرکت برای سال جاری رشد 35 درصدی مواد اولیه را به نسبت سال قبل پیشبینی کرده است انتظار رشد قیمت مواد اولیه هم راستای نرخ فروش به میزان 47 درصد را داشته و بدین ترتیب قیمت مواد اولیه 17 درصد دیگر معادل 560 میلیارد تومان را داریم

عمده مواد اولیه شرکت انواع اهن اسفنجی و قراضه داخلی بوده است

مصارف ارزي و ميزان واردات و صادرات شركت:

مصارف و منابع ارزی:

نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی(یورو)	14،851،000	3،832،000
مصارف ارزی(درهم)	6،962،000	379،000
منابع ارزی(درهم)	44،659،000	2،864،000

شرکت فروالیاژ ها که بخشی از مواد اولیه شرکت است واردات و بدین ترتیب تراز ارزی منفی دارد اما رشد قیمت ارز به دلیل رشد مستقیم قیمت محصولات شرکت شدیدا به نفع شرکت تمام می شود

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
صنایع و معادن غدیر	34،2
صندوق کارکنان فولاد	20
سایر	45،8

سهامداران عمده شرکت مجموعه غدیر بوده و بخش عمده ای از سهام شرکت نیز در اختیار سهام عدالت است

طرح های توسعه ای:

نام طرح	براورد سرمايه گذاري			درصد پيشرفت طرح تاكنون	سال بهره برداري
	مبلغ ميليون ريال	نام ارز	مبلغ ارزي
پروژه یزد1	8،215،000	یورو	133،400،000	70	پایان سال جاری

سرمایه گذاری ها

نام شركت	درصد مالكيت	سهم شركت سرمايه گذاري(ميليون ريال)
فولاد غدیر ایرانیان	25	2،500،000

این شرکت در 12ماهه به سود 1460میلیاردی رسیده با فرض تقسیم سود 70 درصدی 560 میلیارد تومان سود تقسیم و سهم فولاژ250 میلیارد تومان خواهد بود

نتيجه گيري:

نوع محصول	مقدار فروش(تن) سال 1400	قيمت فروش (هر تن/ تومان) سال 1400	مقدار فروش(تن) 2ماهه سال1400	قيمت فروش (هر تن/ تومان) 2ماهه سال1400
آلیاژی	367،000	—-	52،482	21،821،000
مهندسی	53،000	—-	9،400	14،191،000
آلیاژی(صادراتی)	55،000	—–	4،658	13،647،000

شرکت فروش 7355،8میلیاردی را برای سال 1400پیشبینی که در عملکرد 2 ماهه 18درصد از بودجه خود را پوشش داده است

اخرین نرخ فروش الیاژی 22 میلیون تومان و مهندسی14میلیون تومان می باشد و صادراتی 13،5 میلیون تومان می باشد

نوع محصول	مقدار فروش(تن)10 ماهه سال 1400	قيمت فروش (هر تن/ تومان)10 ماهه سال 1400
آلیاژی	314،500	22،000،000
مهندسی	43،600	14،000،000
آلیاژی(صادراتی)	50،340	13،500،000

فروش 2 ماهه میلیون ریال	13،325،000
فروش 10 ماهه میلیون ریال	82،090،000
جمع فروش میلیون ریال	95،415،000

بودجه کارشناسی:

شرح	پيشبيني 12 ماهه
سال مالي منتهي به	1400،12،29
فروش	95،415،000
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	(61،800،000)
سود و زيان ناخالص	33،615،000
هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي	(705،000)
خالص ساير درامدهاي عملياتي	50،000
سود و زيان عملياتي	32،960،000
هزينه هاي مالي	(120،000)
درامد حاصل از سرمايه گذاريها	2،500،000
درامدها(هزينه هاي) متفرقه	0
سود(زيان)قبل از كسر ماليات	35،340،000
ماليات	(5،270،000)
سود و زيان پس از كسرماليات	30،070،000
سود هر سهم پس از كسر ماليات	2،500
سرمايه	12،000،000

شرکت توان دست یابی به سود 250 تومانی را به عنوان کف سود خود دارا می باشد

جمع بندی:

شرکت دارای هزینه های پایینی بوده و توان سود سازی بالایی دارد

با فرض سود 250 تومانی ارزش ذاتی سهم رنج قیمتی 1500 الی 1600تومان بوده و بازدهی خوبی در انتظار سهم می باشد

رشد قیمت دلار و یا رشد قیمت شمش تاثیرات مثبت خوبی بر سود سازی شرکت می گذارد

شرکت مالکیت 25 درصدی در فولاد غدیر ایرانیان داشته که سود این شرکت متحول شده است از طرفی فولاد غدیر ایرانیان نیز مالک عمده فولاد شاهرود شرکت فولاد ساز در زمینه تولید میلگرد می باشد

شرکت طرح توسعه ای خوبی داشته و با افتتاح این طرح قیمت سهام شرکت رشد بیشتری خواهد داشت

سهم حمایت خوبی در قیمت های 1200 الی 1250تومانی داشته و اهداف قیمتی 1600 تومان و در صورت جو مثبت بازار تا سطوح قیمتی 1800 تومان هم جای رشد دارد

ماه	فروش سال 1400 میلیارد تومان	فروش سال 99 میلیارد تومان
فروردین	564،5	197،5
اردیبهشت	768	366
جمع	1332،6	563،2

فروش شرکت در 2 ماهه با جهش سنگین 137درصدی همراه شده است

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی شرکت فولاد آلیاژی ایران

روش‌های جایگزین پرداخت