آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی پتروشیمی ارومیه
مقدمه: پتروشیمی ارومیه در جنوب غربی شهرستان ارومیه، کیلومتر 30 جاده ارومیه – مهاباد در زمینی به مساحت 110 هکتار با محوطه صنعتی به وسعت 50 هکتار و 60 هکتار فضای سبز و استخرهای پساب احداث شده است. مواد اولیه مجتمع، اوره آمونیاک، گوگرد است
مجتمع دارای 3 واحد فرآیندی تولید کریستال ملامین، سولفات آمونیم و اسید سولفوریک و نیز سرویسهای جانبی تأمین کننده آب، بخار، هوا، نیتروژن، توزیع برق و مخازن است.
روند سوداوري پتروشيمي ارومیه
| سال | سود هر سهم
(ريال) |
سود خالص
(ميليارد ريال) |
| 1397 | 398 | 279 |
| 1398 | 364 | 255 |
| 1399 | 592 | 414 |
روند سوداوري شرکت با روندصعودی همراه بوده است
سوداوري پتروشيمي ارومیه در 12ماهه99
| شرح | واقعی حسابرسي نشده | واقعی حسابرسي نشده |
| سال مالي منتهي به | 99،12،30 | 98،12،29 |
| فروش | 2،247،309 | 1،194،322 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (1،759،243) | (895،999) |
| سود و زيان ناخالص | 488،066 | 298،323 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (93،011) | (68،836) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 0 | 0 |
| سود و زيان عملياتي | 395،055 | 229،487 |
| هزينه هاي مالي | 0 | 0 |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 0 | 0 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 44،576 | 42،501 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 439،631 | 271،988 |
| ماليات | (25،580) | (16،775) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 414،051 | 255،213 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 592 | 365 |
| سرمايه | 700،000 | 700،000 |
شركت در12 ماهه 99 به سود592 ریالی رسیده که این سود با جهش 62 درصدی به نسبت دوره مشابه سال قبل همراه شده است
بررسي سرفصل فروش شركت:
| نوع محصول | مقدار فروش(تن)
سال1400 |
قيمت فروش (هر تن /تومان)
سال 1400 |
مقدار فروش(تن)
2ماهه |
قيمت فروش (هر تن /تومان)
2ماهه
|
| کریستال ملامین | 4،100 | —- | 318 | 34،465،000 |
| سولفات امومینیوم | 48،000 | —- | 5،220 | 3،527،000 |
| اسید سولفوریک | 17،000 | —- | 2،515 | 1،586،000 |
| سولفات پتاسیم | 12،000 | —- | 2،705 | 11،750،000 |
شرکت فروش448میلیاردی را برای سال جاری در نظر که در عملکرد2 ماهه موفق به پوشش 14 درصدی داشته است
انتظار رشد فروش به سطوح 480 میلیارد تومان را داریم
درصد تاثير محصولات شركت در سبد فروش:
سولفات پتاسیم محصول جدید شرکت بوده که سهم بالایی در سبد فروش دارد
بررسي بهاي تمام شده در شركت پتروشيمي ارومیه
| نام | مبلغ(ميليون ريال) | درصد تاثري گذاري |
| مواد مستقيم | 2،310،000 | 74 |
| دستمزد مستقيم | 110،000 | 4 |
| سربار | 716،000 | 22 |
همانطور كه مشاهده ميشود عمده بهاي تمام شده شركت را مواد اولیه تشكيل ميدهد
مواد مستقيم:
مواد اوليه شركت شامل اوره و امونیاک و گوگرد و اسید می باشد که عمده این مواد اولیه را اوره تشکیل داده است
صادرات و واردات شركت و ميزان تاثير نرخ ارز بر سود شاروم:
این شرکت واردات و صادراتی نداشته و فروش شرکت داخلی می باشد
تركيب سهامداران عمده:
| نام سهامدار | درصد سهام |
| پترول | 59،5 |
| صندوق سرمایه گذاری خلیج فارس | 7،6 |
طرح های توسعه های:
| نام طرح | براورد سرمايه گذاري | درصد پيشرفت طرح تاكنون | سال بهره برداري | ||
| مبلغ ميليون ريال | نام ارز | مبلغ ارزي | |||
| طرح سولفات پتاسیم | 585،000 | یوآن | 27،000،000 | 100 | در حال بهره برداری |
شرکت به دنبال اجرای پروژه پلی آلومینیوم کلراید میباشد و نسبت به تکمیل واحد خالص سازی سولفات پتاسیم اقدام خواهد نمود
نتيجه گيري:
| نوع محصول | مقدار فروش(تن)
سال1400 |
قيمت فروش (هر تن /تومان)
سال 1400 |
مقدار فروش(تن)
2ماهه |
قيمت فروش (هر تن /تومان)
2ماهه
|
| کریستال ملامین | 4،100 | —- | 318 | 34،465،000 |
| سولفات امومینیوم | 48،000 | —- | 5،220 | 3،527،000 |
| اسید سولفوریک | 17،000 | —- | 2،515 | 1،586،000 |
| سولفات پتاسیم | 12،000 | —- | 2،705 | 11،750،000 |
شرکت فروش448میلیاردی را برای سال جاری در نظر که در عملکرد2 ماهه موفق به پوشش 14 درصدی داشته است
انتظار رشد فروش به سطوح 480 میلیارد تومان را داریم
| شرح | پيشبيني حسابرسي نشده |
| سال مالي منتهي به | 1400،12،29 |
| فروش | 4،800،000 |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | (3،136،000) |
| سود و زيان ناخالص | 1،664،000 |
| هزينه هاي عمومي اداري و تشكيلاتي | (117،000) |
| خالص ساير درامدهاي عملياتي | 0 |
| سود و زيان عملياتي | 1،547000 |
| هزينه هاي مالي | 0 |
| درامد حاصل از سرمايه گذاريها | 0 |
| درامدها(هزينه هاي) متفرقه | 45،000 |
| سود(زيان)قبل از كسر ماليات | 1،592،000 |
| ماليات | (96،000) |
| سود و زيان پس از كسرماليات | 1،496،000 |
| سود هر سهم پس از كسر ماليات | 2،137 |
| سرمايه | 700،000 |
شرکت برای سال 1400 جای دست یابی به سود 214 تومانی را دارا می باشد
جمع بندی:
شرکت جز صنایع پایین دستی پتروشیمی بوده و در چرخه تبدیل اوره به صنایع پایین دستی پتروشیمی فعالیت می کند
شرکت فعالیت داخلی داشته و مواد اولیه و محصولات شرکت تماما داخلی می باشد
شرکت طرح توسعه خوبی را افتتاح که سبب تحول در سود سازی شرکت برای سال جاری می شود
شرکت ارزش بازار بسیار مناسبی داشته و اصلاح مناسبی را تجربه کرده است اما از نظر پی بر ای نسبت بالایی دارد
حمایت های سهم سطوح 1600 الی 1800 و مقاومت سهم سطوح 2200 الی 2500 تومان است
| ماه | فروش سال 1400 میلیارد تومان | فروش سال 99 میلیارد تومان |
| فروردین | 24،3 | 14،7 |
| اردیبهشت | 41،1 | 13،6 |
| جمع | 65،4 | 28،3 |
فروش شرکت در 2 ماهه سال با رشد قابل توجه 132 درصدی همراه شده است
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
