شرح	واقعی 9 ماهه حسابرسي نشده	واقعی حسابرسي نشده 9ماهه
سال مالي منتهي به	99،11،30	98،11،30
سود حاصل از سرمايه گذاريها	78،529	17،137
سود حاصل از فروش سرمايه گذاريها	0	93،007
سود حاصل از ساير فعاليتها	0	0
جمع درامدها	78،529	110،144
هزينه هاي اداري و عمومي	(147،096)	(100،880)
خالص سايردرامدها(هزينه ها) عملياتي	0	0
سود و زيان عملياتي	(68،567)	9،264
هزينه مالي	0	0
درامدهاي متفرقه	383،953	137،470
سود و زيان قبل از كسر ماليات	315،386	146،734
ماليات	0	(1،047)
سود خالص پس از كسر ماليات	315،386	145،687
سود هر سهم پس از كسر ماليات	173	80
سرمايه	1،820،000	1،820،000

وپترو سود هر سهم خود را براي9ماهه سال مالی 1400 به سود 173 ریالی دست یافته است در حالی که در 3 ماهه مشابه سال قبل به سود80 ریالی رسیده بود

سهامداران عمده:

نام سهامدار	درصد سهام
تاپیکو	67،4
آوای پردیس سلامت	1،6

بررسي پرتفوي بورسي وپترو:

نام شركت	درصد مالكيت	بهاي تمام شده (هر سهم ريال)	ارزش بازار (هر سهم ريال)	افزايش (كاهش) ارزش
كربن	42،5	3،470	68،390	6،800،000
سرمایه گذاری ساختمان	7،7	3،038	36،750	2،900،000
تکین کو	43،8	2،542	16،370	1،220،000
گازلوله	43،4	1،855	27،000	2،500،000
دوده صنعتی پارس	20	789	20،420	1،800،000
لاستیک سهند	7،5	1،212	36،100	920،000
بورس کالا	1	40	29،500	740،000
جمع	—-	—-	—-	17،070،000

بررسي پرتفوي غير بورسي وپترو:

نام شركت	درصد مالكيت	بهاي تمام شده (ميليون ريال)	ارزش كارشناسي (ميليون ريال)
سرمايه گذاري هامون كيش	99،9	699،200	15،000،000
پتروشيمي اليانس	0	205،722	205،722
شيمي بافت	63،5	154،624	14،000،000
فیرمکو	59،1	65،069	200،000
سایر	—-	497،787	1،000،000
جمع	—-	1،622،500	30،405،000

شركتهاي غير بورسي عمدتا با اعمال پي بر اي 6 به سود اين شركتها و آخرین ارزش پرتفویشان ارزش گذاري شده اند

محاسبه ارزش ان ای وی و ارزش ويژه هر سهم

جمع تفاوت ارزش بازار سرمايه گذاري هاي بورسي نسبت به بهاي تمام شده	17،070،000
جمع تفاوت ارزش براوردي سرمايه گذاريهاي غير بورسي نسبت به بهاي تمام شده	28،783،000
جمع حقوق صاحبان سهام	3،750،000
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاريها	317،000
تعداد سهام شركت	1،820،000،000
NAV	2743
ضريب ان اي وي	70%
ارزش ذاتي	1920

همانطور كه مشاهده ميشود سهم دارای ارزش ذاتی 1920 تومانی بوده و سهم هم اکنون در سطوح 37 درصد از ارزش ان ای وی خود در حال معامله می باشد و سهم جای رشد قیمتی بسیار خوبی داششته و افت بسیار سنگینی را تجربه کرده است

بررسي روند سوداوري شركت:

شرکت در12 ماهه از سال مالی خود سودی از فروش سرمایه گذاری ها نداشته است و سود چندانی از زیر مجموعه ها شناسایی نکرده است

شرکت با رشد سود بسیار خوبی همراه خواهد شد اما سود اصلی شرکت از طریق شیمی بافت می باشد که امسال سوداوری وپترو متحول خواهد شد این سود پس از برگزاری مجمع دو شرکت شیمی بافت و هامون کیش مشخص خواهد شد

جمع بندی:

شرکت قرار است سهام شیمی بافت را در بازار عرضه نماید از سوی دیگر برنامه خروج از سهام سرمایه گذاری ساختمان را دارد که فعلا با توجه به شرایط فعلی بازار امکان پذیر نیست

شرکت های اصلی پرتفوی وپترو کربن و تکین کو و وساخت و شیمی بافت و هامون کیش بوده که سه شرکت هامون کیش و شیمی بافت و کربن تاثیر بالایی بر پرتفوی وپترو دارند

شرکت اصلاح بسیار خوبی داشته و جز سهام بنیادی است که توان برگشت روند بسیار خوبی دارد

گروه تحلیل گری بتا سهم…

[/ihc-hide-content]

آخرین تحلیل‌ها

بتاسهم را دنبال کنید

تحلیل بنیادی سرمايه گذاري پتروشيمي

روش‌های جایگزین پرداخت