آخرین تحلیلها
[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20″ ihc_mb_template=”1″ ]
تحلیل بنیادی آتیه داده پرداز و برآورد سود سال مالی 1400
نگاهی به عملکرد ماهانه شرکت
در سال مالی گذشته و در مجموع عملکرد 12 ماهه، 283 میلیارد تومان درامد داشته است که میانگین درامد ماهانه شرکت 21.6 میلیارد تومان بوده است. در سال مالی 1400 و در اردیبهشت، 57 میلیارد تومان درامد داشته است. وضعیت عملکرد ماهانه شرکت به شرح جدول ذیل است:
بررسی عملکرد شرکت در 8 فصل اخیر:
شرکت در سال مالی 1398، فصل اول به سود 154 ریالی، در فصل دوم به سود 173 ریالی، در فصل سوم به سود 105 ریالی و در فصل چهارم به سود 351 ریالی رسیده است. در سال مالی 1399 و در فصل نخست به سود 769 ریالی، در فصل دوم به سود 643 ریالی، در فصل سوم به سود 448 ریالی و در فصل چهارم به زیان 174 ریالی رسیده است.
پیش بینی سود سال مالی 1400
سناریو اول
- مبلغ درآمد 10 ماه باقیمانده میانگین درآمد ماهانه 2 ماه اخیر فرض شده است.
- حاشیه سود خالص شرکت 17 درصد منظور شده است.
- هزینه عمومی اداری با رشد 25 درصد نسبت به سال قبل منظور شده است.
- فرض بر عدم تمدید قرارداد شرکت با باشگاه پرسپولیس در این فرضیه داشته ایم.
- سایر موارد متناسب با عملکرد گزارش 12 ماهه منظور شده است.
سناریو دوم
- مبلغ درآمد 10 ماه باقیمانده میانگین درآمد ماهانه 2 ماه اخیر با رشد 10 درصد فرض شده است.
- حاشیه سود خالص شرکت 17 درصد منظور شده است.
- هزینه عمومی اداری با رشد 25 درصد نسبت به سال قبل منظور شده است.
- فرض بر عدم تمدید قرارداد شرکت با باشگاه پرسپولیس در این فرضیه داشته ایم.
- سایر موارد متناسب با عملکرد گزارش 12 ماهه منظور شده است.
با توجه به مفروضات فوق، برآورد اولیه سود شرکت با فرض حاشیه سود بیان شده در بازه 160 تا 170 تومان برآورد میگردد.
نکته مهم در مورد سود سال 1399 این شرکت این است که بخش زیادی از سود شرکت مربوط به سود خرید و فروش سهام بوده که به دلیل وضعیت بازار برای سال 1400 فرض شده این سود حدود 40 درصد کاهش یابد.
گروه تحلیل گری بتا سهم…
[/ihc-hide-content]
